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陕国投•临淄公资应收账款投资集合资金信托计划管理报告(2017年第3季度)(第3期) 时间:2017-11-23

陕国投·临淄公资应收账款投资集合资金信托计划管理报告

(2017年第3季度)(第3期)

尊敬的委托人/受益人:

我公司作为受托人,于2016年12月22日发起设立了“陕国投·临淄公资应收账款投资集合资金信托计划(1期)”,于2017年1月16日发起设立了“陕国投·临淄公资应收账款投资集合资金信托计划(2期)”。我公司始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报告期2017年7月1日至2017年9月30日的管理情况向您作如下报告:

一、信托计划概况

㈠ 托计划名称:陕国投·临淄公资应收账款投资集合资金信托计划

㈡ 托计划成立日:2016年12月22日(1期)、2017年1月16日(2期)

㈢ 托计划期限:36个月

㈣ 托计划实收资金规模:5.95亿元(1期)、0.05亿元(2期)

㈤ 益人预期收益率:6%-6.8%/年

㈥信托计划保管人:招商银行上海分行营业部

二、信托财产专户的开立情况
  受托人为本信托计划在招商银行上海分行营业部开立了如下信托财产专户:
  开户名称:陕西省国际信托股份有限公司

开户银行:招商银行上海分行营业部

银行账号:029900009010900

三、信托计划资金的运用、管理

㈠信托计划资金的运用

本信托计划实收信托资金6亿元,根据信托文件的规定,受托人将信托资金用于受让临淄公资代建临淄区人民政府城镇道路提升改造建设工程项目产生的对临淄区人民政府87180.32万元应收账款,淄博市临淄区公有资产经营有限公司将资金用于临淄区城区道路提升改造建设工程。

㈡信托计划资金及所投项目的管理

1.本报告期内,受托人及时正常地接收、关注了交易各方的有关信息,没有发现影响信托财产安全的重大事项。

2.本报告期内,信托资金的运用无重大变动。

3.本报告期内,淄博市临淄区公有资产经营有限公司财务状况良好,企业持续经营。

4.本报告期内,本信托计划无增信措施。

四、信托计划收益及分配情况

㈠信托计划本期收益情况
  本报告期内,本信托计划收益情况如下:
  1.信托收入:9,200,000.00元;

2.信托费用:11,900,000.00元。

㈡信托计划本期信托利益分配情况

依据信托合同的约定,本报告期内向受益人分配信托收益0.00元。

五、重大事项说明

㈠信托经理变更情况:无。

㈡信托资金运用重大变动说明:无。

㈢涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情况:无。

㈣信托文件规定的其他事项:无。

六、结论

本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,勤勉尽责,努力实现受益人利益最大化。

陕西省国际信托股份有限公司

信托经理:阮小亮 陈剑 胡晓华

2017年11月23日

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