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陕国投•盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司应收账款投资集合资金信托计划清算报告 时间:2017-11-21

陕国投·盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司应收账款投资集合资金信托计划清算报告

尊敬的委托人/受益人:

感谢您投资于我公司发行的“陕国投·盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司应收账款投资集合资金信托计划”,我公司作为本信托的受托人,始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地为您提供理财服务。

本信托于2015年11月5日成立,已于2017年11月16日终止,受托人按照信托文件的规定,对本信托进行了清算,现将清算情况向您报告如下:

一、信托概况

㈠信托名称:盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司应收账款投资集合资金信托计划

㈡信托存续期限:24个月(正常终止)

㈢信托资金规模:30,000万元

㈣信托资金专户情况:     

开户名称:陕西省国际信托股份有限公司

开户银行:渤海银行股份有限公司大连分行

银行账号: 3001980620000368

㈤受益人预期收益率:

A类委托人(规模5000万元),信托计划满18个月,受益人收

益为:

A1类委托人:A1<300万元,委托人的预期收益率8.8%/年;

A2类委托人:300万元≤A2﹤1000万元,委托人预期收益率9%/年。

A3类委托人:A3≥1000 万元,委托人预期收益率9.3%/年。      B类委托人(规模25,000万元), 信托计划满24个月,受益

人收益为:

B1类委托人:B1<300万元,委托人预期收益率9%/年;

B2类委托人:300万元≤B2﹤1000万元,委托人预期收益率9.3%/年;

B3类委托人:B3≥1000 万元,委托人预期收益率9.5%/年。

二、信托资金的运用与管理

㈠ 信托资金的运用

本信托计划实收信托资金30,000万元受托人根据《信托合同》的约定,将信托计划资金按委托人的意愿,以受托人的名义,受让盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司享有的对盘锦辽东湾新区管理委员会的3.72亿元应收账款 ,融资方将信托计划资金用于补充企业流动资金 。

㈡信托资金的管理

受托人根据信托法律、法规及信托文件的相关规定,为本信托建立了单独的会计账户进行管理和核算。

受托人严格按照信托文件的约定,本着诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,指派信托经理对本信托进行专职跟踪管理,切实履行了受托人的职责。

三、信托的终止

依据信托文件规定,本信托应于2017年11月16日终止。本信托实际于2017年11月16日终止,为正常终止。

四、信托财产的收益及分配情况

我司已按照信托合同约定的期限及预期收益率向所有委托人兑付信托本金30,000万元累计分配信托收益 53,284,198.95 元。

五、其他事项说明:无

六、声明

本信托受托人严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,履行了受托人义务,愿就本报告书中所载信息的真实性、准确性及完整性负责。

自本清算报告公布之日起3个工作日内,受益人未提出书面异议的,受托人就信托财产清算报告所列的有关事项解除责任。  

陕西省国际信托股份有限公司

2017年11月21日 

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