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陕国投•星海6号(亿达发展有限公司流动资金贷款)集合资金信托计划信托事务管理报告书(2017年第3季度)(第1期) 时间:2017-10-10

陕国投•星海6号(亿达发展有限公司流动资金贷款)集合资金信托计划信托事务管理报告书

(2017年第3季度)(第1期)

尊敬的委托人/受益人:

我公司作为受托人,于2017年8月4日发起设立了“陕国投•星海6号(亿达发展有限公司流动资金贷款)集合资金信托计划”。我公司始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报告期2017年8月4日至2017年9月30日的管理情况向您作如下报告:

一、信托计划概况

(一)信托计划名称:陕国投•星海6号(亿达发展有限公司流动资金贷款)集合资金信托计划

(二)信托计划成立日:2017年8月4日(第一期);

(三)信托计划期限:12个月

(四)信托计划资金规模:520万元(第一期);

(五)受益人预期收益率:7.3-8.0%/年(第一期)

(六)信托计划保管人:平安银行股份有限公司西安分行

(七)信托资金存续规模:520万元(第一期)

二、信托财产专户的开立情况
  受托人为本信托计划在平安银行股份有限公司西安分行西大街支行开立了如下信托财产专户:
  开户名称:陕西省国际信托股份有限公司

开户银行:平安银行股份有限公司西安分行西大街支行

银行账号:19014528179807

三、信托计划资金的运用、管理

㈠信托计划资金的运用

截至报告期日,本信托计划实收信托资金520万元,根据信托文件的规定,用于补充企业流动资金。

㈡信托计划资金及所投项目的管理

1.本报告期内,融资人及相关保证人经营状况良好,未发现影响信托财产安全的重大事项。

2.本报告期内,信托资金的运用无重大变动。

3.本报告期内,本信托计划的增信措施:

(1)大连亿达房地产股份有限公司以其持有面积为19625.76平方米的房产,为融资人的到期偿还本金及按期支付利息提供抵押担保;

(2)大连软件园股份有限公司为本项目提供连带责任保证担保;

(3)对《信托贷款合同》、《担保合同》办理强制执行公证。

四、信托计划收益及分配情况

㈠信托计划本期收益情况
  本报告期内,本信托计划收益情况如下:
  1.信托收入:61,100.00元。

㈡信托计划本期信托利益分配情况

本报告期内,根据信托合同约定,未对受益人的收益进行分配。

五、重大事项说明

本报告期内,无重大事项说明。

六、结论

本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,勤勉尽责,努力实现受益人利益最大化。

陕西省国际信托股份有限公司

信托经理:才世杰

2017年10月10日

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