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陕国投·博宇利腾2号证券投资集合资金信托计划信托事务管理报告书(2017年第3季度) 时间:2017-09-25

陕国投·博宇利腾2号证券投资集合资金信托计划信托事务管理报告书(2017年第3季度)

尊敬的委托人暨受益人:
我公司于2016年10月25日发起设立了“陕国投·博宇利腾2号证券投资集合资金信托计划”(以下简称“本信托” ),并作为受托人管理本信托。现受托人就本信托2017年06月24日至2017年09月22日的信托事务向委托人及受益人报告如下,并愿就本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。
一、信托计划基本情况
信托计划成立日期:2016年10月25日

信托计划期限:10年

信托计划开放日:每月25日(如遇节假日为该日之前最近一个工作日),投资者可以赎回或申购

信托计划受托人:陕西省国际信托股份有限公司

信托计划保管银行:中国建设银行股份有限公司

信托计划投资顾问:四川博宇利腾投资有限公司

信托计划证券经纪人:万联证券股份有限公司
二、信托资金运用
信托计划财产只限用于:投资在上海证券交易所、深圳证券交易所公开挂牌交易或已经公开发行并即将公开挂牌交易的所有投资产品、银行间投资品种(如银行间债券、中央银行票据等),投资信托业保障基金(按照监管最新相关规定执行)以及中国证券业监督管理委员会允许投资的其他投资品种。

三、信托计划持仓及净值波动情况
证券市场在本报告期内出现一定幅度的温和上涨,其中沪深300指数在本报告期上涨了5.96%,本信托单位净值上涨了3.15%。本信托目前持有权益类资产比例为73.60%,现金类资产比例为26.40%。2017年09月22日本信托单位净值为:89.11元。本信托单位净值与同期沪深300指数走势比较如下图:

四、重要提示

本信托计划受托人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则对信托资金进行管理与运用,同时密切关注相关政策的变动,对信托资金的管理与运用情况按约定时点及时进行披露,但不保证投资本信托计划没有风险。本信托计划的过往业绩并不代表其未来表现。

五、其他事项

无。

六、综合评价

截止2017年09月22日,本信托计划运行情况正常。我们将继续严格按照合同约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。

您可以登陆我公司网站www.siti.com.cn,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。您还可以拨打我们的服务热线进行咨询。

服务热线: 010—85140208。                      

陕西省国际信托股份有限公司

二〇一七年九月二十五日

博宇利腾2号2017年第3季度信托事务管理报告书.pdf

 


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