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陕国投•鸿福16号阳光城应收债权投资集合资金信托计划信托事务管理报告 (第1期) 时间:2017-10-19

陕国投·鸿福16号阳光城应收债权投资集合资金信托计划

信托事务管理报告  (第1期)

尊敬的委托人/受益人:

我公司作为受托人,于2017年9月8日发起设立了陕国投·鸿福16号阳光城应收债权投资集合资金信托计划。我公司始终恪尽职守、秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠诚地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报告期(2017年9月8日至2017年9月30日)的管理情况向您做如下报告。

一、信托计划概况

(一)信托计划名称:陕国投·鸿福16号阳光城应收债权投资集合资金信托计划 (二)信托计划成立日:2017年9月8日

(三)信托计划期限:24个月

(四)信托计划实收资金规模:人民币6220万元

(五)受益人预期收益率:7%--7.6%

(六)信托计划保管人:中信银行西安分行

二、信托财产专户的开立情况

受托人为本信托计划开立了如下信托财产专户

开户名称:陕西省国际信托股份有限公司

开户银行:中信银行西安分行营业部

银行账号:8111701412200390721

三、信托计划资金的运用、管理

(一)信托计划资金的运用

截至报告期内,本信托计划实收信托资金6220万元,陕国投作为受托人将信托资金向西安国中星城置业有限公司购买其所持有的对陕西瑞朗置业有限公司5亿元应收债权。

(二)信托计划资金的管理

1.本信托计划的增信措施为:

(1)阳光城集团股份有限公司(证券代码:000671,以下简称“阳光城”)为债务人按约定履行标的债权本金及资金占用费的偿还义务提供连带责任保证担保。
    (2)西安国中星城置业有限公司为债务人瑞朗置业按约定履行标的债权本金及资金占用费的偿还义务提供连带责任保证担保。
    (3)北京福兴晟房地产开发公司以其所持有的顺义区后沙峪镇项目土地使用权(面积:17756.68平米)为债务人瑞朗置业按约定履行标的债权本金及资金占用费的偿还义务提供第二顺位抵押担保。

(4)还款协议、保证担保合同、抵押担保合同办理强制执行公证。

2.报告期内,受托人及时正常地接收、关注了交易各方的有关信息,未发现影响信托财产安全的重大事项。

3.报告期内,信托资金的运用无重大变动。

四、信托计划收益及分配情况

1.信托收入:197,657.78元

2.信托费用:197,657.78元

五、重大事项说明

(一)信托经理变更情况:无

(二)信托资金运用重大变动说明:无

(三)涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情况:无

六、结论

本信托计划目前运行情况稳定。我公司将继续严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,勤勉尽责,努力实现受益人利益最大化。

陕西省国际信托股份有限公司

信托经理:王硕

2017年10月19日

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