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陕国投·乾元精选1号(海中湾)证券投资集合资金信托计划 信托事务管理报告书 (2017年第2季度) 时间:2017-06-27

陕国投·乾元精选1号(海中湾)证券投资集合资金信托计划信托事务管理报告书(2017年第2季度)

尊敬的委托人暨受益人:

我公司于2016年10月9日发起设立了“陕国投·乾元精选1号(海中湾)证券投资集合资金信托计划”(以下简称“本信托” ),并作为受托人管理本信托计划。现受托人就本信托计划2017年3月25日至2017年6月23日的信托事务向委托人及受益人报告如下,并愿就本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。

一、信托计划基本情况
信托计划成立日期:2016年10月9日

信托计划期限:5年

信托计划开放日:每月25日(如遇节假日为该日之前最近一个工作日),投资者可以赎回或申购;

信托计划受托人:陕西省国际信托股份有限公司;

信托计划保管银行:中国建设银行股份有限公司;

信托计划投资顾问:山东海中湾投资管理有限公司;

信托计划证券经纪人:中国中投证券有限责任公司;
二、信托资金运用

信托计划财产只限用于:投资在上海证券交易所、深圳证券交易所公开挂牌交易或已经公开发行并即将公开挂牌交易的所有投资产品、银行间投资品种(如银行间债券、中央银行票据等),投资信托业保障基金(按照监管最新相关规定执行)以及中国证券业监督管理委员会允许投资的其他投资品种。

三、信托计划持仓及净值波动情况
证券市场在本报告期内出现一定幅度的温和上涨,其中沪深300指数在本报告期上涨了3.81%,本信托单位净值同期下跌了8.51%。本信托目前持有权益类资产比例为14.92%,现金类资产比例为85.08%。2017年6月23日本信托单位净值为:76.24元。本信托单位净值与同期沪深300指数走势比较如下图:

四、重要提示

本信托计划受托人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则对信托资金进行管理与运用,同时密切关注相关政策的变动,对信托资金的管理与运用情况按约定时点及时进行披露,但不保证投资本信托计划没有风险。本信托计划的过往业绩并不代表其未来表现。

五、其他事项

根据信托合同约定,为保护全体受益人的信托利益,若某估值基准日或参考净值估值基准日经分红派息修正后的信托单位净值或参考净值低于80元,受托人将及时以录音电话或传真形式向投资顾问提示投资风险。2017年4月18日收盘后本信托计划信托单位净值为79.78元,低于80元,我司证券信托运营管理部以录音电话或传真形式向投资顾问山东海中湾投资管理有限公司发出了《风险警示函》,提示其注意并防范相关投资风险。

同日,投资顾问山东海中湾投资管理有限公司向我司提出《关于“陕国投·乾元精选1号(海中湾)证券投资集合资金信托计划”暂停计提收取固定投资顾问费的申请》,申请自2017年4月起,若本信托计划于每个估值基准日/开放日的信托单位净值低于90元,则我司暂停计提支付投资顾问该月的固定投资顾问费,待估值基准日/开放日的信托单位净值大于等于90元时再恢复计提支付,目前该申请已生效。

六、综合评价

截止2017年6月23日,本信托计划运行情况正常,但信托计划单位净值相对大盘下跌较多,并接近平仓线,请投资者注意投资风险。我们将继续严格按照合同约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。

您可以登陆我公司网站www.siti.com.cn,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。您还可以拨打我们的服务热线进行咨询。

服务热线: 010—85140208。

陕西省国际信托股份有限公司

二〇一七年六月二十七日

乾元精选1号(海中湾)2017年第2季度信托事务管理报告书.pdf


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