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陕国投·华中1号定向投资集合资金信托计划信托事务管理报告书(2016年第2季度) 时间:2016-06-22

陕国投·华中1号定向投资集合资金信托计划信托事务管理报告书(2016年第2季度)

尊敬的委托人暨受益人:
我公司于2016年5月18日发起设立了“陕国投·华中1号定向投资集合资金信托计划”(以下简称“本信托” ),并作为受托人管理本信托。现受托人就本信托2016年5月18日至2016年6月20日的信托事务向委托人及受益人报告如下,并愿就本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。
一、信托计划基本情况
信托计划成立日期:2016年5月18日

信托计划期限:12月

信托计划估值基准日:每月20日

信托计划受托人:陕西省国际信托股份有限公司

信托计划保管银行:中国工商银行股份有限公司
二、信托资金运用
本信托计划财产只限于如下运用方向:

本信托计划项下初始信托资金主要用于通过受托人在基金管理人处设立的基金专户参与A股股票定向增发,闲置资金可投资于具有良好流动性的金融工具,包括货币市场工具及法律、法规允许的其他金融工具。

三、信托计划持仓及净值波动情况
证券市场在本报告期内出现一定幅度的上涨,其中沪深300指数在本报告期上涨1.43%,本信托信托单位净值同期上涨0.14%。本信托目前持有权益类资产比例为99.99%,现金类资产比例为0.01%。至2016年6月20日本信托信托单位净值为:1.3268元。

四、重要提示

本信托计划受托人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则对信托资金进行管理与运用,同时密切关注相关政策的变动,对信托资金的管理与运用情况按约定时点及时及时进行披露,但不保证投资本信托计划没有风险。本信托计划的过往业绩并不代表其未来表现。

五、其他事项

无。

六、综合评价

截止至2016年6月20日,本信托计划运行情况正常。我们将继续严格按照合同约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。

您可以登陆我公司网站www.siti.com.cn,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。您还可以拨打我们的服务热线进行咨询。

服务热线:021—58778500。          

陕西省国际信托股份有限公司

二〇一六年六月二十二日

华中1号2016年第2季度信托事务管理报告书.pdf


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