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陕国投•盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司应收账款投资集合资金信托计划管理报告(第1期/2015年度) 时间:2016-01-07

陕国投·盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司应收账款投资集合资金信托计划

管理报告(第1期/2015年度)

尊敬的委托人/受益人:

我公司作为受托人,于2015年11月5日发起设立了“陕国投·盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司应收账款投资集合资金信托计划”。我公司始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报告期2015年11月5日至2015年12月    31日的管理情况向您作如下报告:

一、信托计划概况

㈠信托计划名称:陕国投·盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司应收账款投资集合资金信托计划”

㈡信托计划成立日:2015年11月5日

㈢信托计划期限:24个月(同时列示提前结束条款)

㈣信托计划实收资金规模:300,000,000 元

㈤受益人预期收益率:8.8 %-9.5 %

㈥信托计划保管人:

二、信托财产专户的开立情况
  受托人为本信托计划在渤海银行股份有限公司大连分行开立了如下信托财产专户:
  开户名称:陕西省国际信托股份有限公司

开户银行:渤海银行股份有限公司大连分行

银行账号:3001980620000368

三、信托计划资金的运用、管理

㈠信托计划资金的运用

本信托计划实收信托资金300,000,000元,根据信托文件的规定,受托人将信托计划资金用于补充企业流动资金。

㈡信托计划资金及所投项目的管理

1.本报告期内,受托人及时正常地接收、关注了交易各方的有关信息,未发现影响信托财产安全的重大事项。
  2.本报告期内,信托资金的运用无重大变动。
  3. 本报告期内,本信托计划的增信措施:

(1)盘锦市政府、盘锦市财政局、盘锦辽东湾新区管理委员会、盘锦辽东湾新区财政局出具融资资金偿还安排函及相关文件,承诺如融资人不能按期支付回购本金及溢价款,将由其安排专项资金,按相关协议的约定按时、足额向我公司偿还。               

(2)土地抵押:盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司以自己名下的179,044平方米土地(土地权证号:盘滨国用(2013)第8217号) ;盘锦辽滨好望角开发建设有限责任公司以自己名下的182,876平方米土地(土地权证号:盘滨国用(2013)第8205号)设定抵押,以上抵押物评估价值为70,258万元 。本金抵押率不超过42.70%,为债权回购提供抵押担保。

(3)保证人盘锦建设投资有限责任公司(AA)为融资人回购《债权转让及回购协议》项下标的债权的义务提供连带责任保证担保。

四、信托计划收益及分配情况

㈠信托计划本期收益情况
  本报告期内,本信托计划收益情况如下:
  1.信托收入:4,618,786.67 元;

2.信托费用:支付银行保管及信托发行等费用       1,190,733.32元;

㈡信托计划本期信托利益分配情况

依据信托合同的约定,本报告期内向受益人分配信托收益3,424,058.38元。

五、重大事项说明

㈠信托经理变更情况:本报告期内,信托经理未发生变更。

㈡信托资金运用重大变动说明:本报告期内,信托资金根据信托合同约定使用,未发生变动。

㈢涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情况:本报告期内,未发生涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情况。

㈣信托文件规定的其他事项:无

六、结论

本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,勤勉尽责,努力实现受益人利益最大化。

陕西省国际信托股份有限公司

信托经理:刘凯

2016年1月7日

盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司应收账款投资集合资金信托计划事务管理报告(第1期、2015年度).pdf

 

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