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和禄1号2013年第3季度信托事务管理报告书 时间:2013-10-10

陕国投·和禄1号证券投资集合资金信托计划

信托事务管理报告书

(2013年第3季度)

尊敬的委托人暨受益人: 

我公司于2009年6月10日发起设立了“陕国投·和禄1号证券投资集合资金信托计划”(以下简称“本信托” ),并作为受托人管理本信托。现受托人就本信托2013年6月29日至2013年9月30日的信托事务向委托人及受益人报告如下,并愿就本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。

 一、信托计划基本情况 

信托计划成立日期:2009年6月10日

信托计划期限:5年

信托计划开放日:每个自然月历最后一个工作日,投资者可以赎回或申购

信托计划受托人:陕西省国际信托股份有限公司

信托计划保管银行:中国光大银行股份有限公司

信托计划投资顾问:深圳理想投资股份有限公司

信托计划证券经纪人:国信证券股份有限公司 

二、信托资金运用 信托计划财产只限用于:国内依法在沪、深交易所发行上市的股票、债券、认购权证、基金及法律、法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。

三、信托计划持仓及净值波动情况

证券市场在本报告期内出现一定幅度的下跌,其中沪深300 指数在本报告期上涨了9.47%,本信托信托单位净值同期上涨了4.06%。本信托目前持有权益类资产比例为30.82%,现金类资产比例为69.18%。2013 年9 月30 日本信托信托单位净值为:121.88元。本信托单位净值与同期沪深300 指数走势比较如下图:

四、重要提示

本信托计划受托人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则对信托资金进行管理与运用,同时密切关注相关政策的变动,对信托资金的管理与运用情况按约定时点及时及时进行披露,但不保证投资本信托计划没有风险。本信托计划的过往业绩并不代表其未来表现。

五、其他事项

无。

六、综合评价

截止2013年9月30日,本信托计划运行情况正常。我们将继续严格按照合同约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。

您可以登陆我公司网站www.siti.com.cn,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。您还可以拨打我们的服务热线进行咨询。

服务热线: 010-56580503,010-56580521。

陕西省国际信托股份有限公司

二〇一三年十月八日

和禄1号2013年第3季度信托事务管理报告书.pdf


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