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陕国投·朱雀13期证券投资集合资金计划

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估值日 沪深 300 单位净值 累计净值 同期指数变动% 净值收益率%
2016年08月05日 3205 218.53 218.53 -10.4 118.53
2016年07月29日 3203 218 218 -10.46 118
2016年07月22日 3225 221.26 221.26 -9.84 121.26
2016年07月15日 3276 221.2 221.2 -8.41 121.2
2016年07月08日 3154 217.3 217.3 -11.83 117.3
2016年07月01日 3154 210.68 210.68 -11.83 110.68
2016年06月24日 3077 206.31 206.31 -13.98 106.31
2016年06月17日 3110 207.08 207.08 -13.06 107.08
2016年06月15日 3116 206.06 206.06 -12.89 106.06
2016年06月08日 3163 205.54 205.54 -11.57 105.54
2016年06月03日 3189 204.38 204.38 -10.85 104.38
2016年05月27日 3062 195.24 195.24 -14.4 95.24
2016年05月20日 3078 195.22 195.22 -13.95 95.22
2016年05月13日 3074 198.87 198.87 -14.06 98.87
2016年05月06日 3130 202.85 202.85 -12.5 102.85
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