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陕国投·朱雀13期证券投资集合资金计划

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估值日 沪深 300 单位净值 累计净值 同期指数变动% 净值收益率%
2016年11月11日 3417 224.2 224.2 -4.47 124.2
2016年11月04日 3340 221.42 221.42 -6.63 121.42
2016年10月28日 3340 221.62 221.62 -6.63 121.62
2016年10月21日 3328 222.22 222.22 -6.96 122.22
2016年10月14日 3305 223.84 223.84 -7.6 123.84
2016年09月30日 3253 220.02 220.02 -9.06 120.02
2016年09月23日 3275 221.32 221.32 -8.44 121.32
2016年09月14日 3263 217.97 217.97 -8.78 117.97
2016年09月09日 3318 222.03 222.03 -7.24 122.03
2016年09月02日 3314 221.3 221.3 -7.35 121.3
2016年08月26日 3307 221.2 221.2 -7.55 121.2
2016年08月19日 3365 222.5 222.5 -5.93 122.5
2016年08月15日 3393 222.49 222.49 -5.14 122.49
2016年08月12日 3294 220.98 220.98 -7.91 120.98
2016年08月05日 3205 218.53 218.53 -10.4 118.53
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