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陕国投·新价值12号证券投资集合资金信托计划

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估值日 沪深 300 单位净值 累计净值 同期指数变动% 净值收益率%
2016年11月18日 3417 144.05 144.05 19.14 44.05
2016年11月15日 3430 145.05 145.05 19.6 45.05
2016年11月11日 3417 143.7 143.7 19.14 43.7
2016年11月04日 3340 143.53 143.53 16.46 43.53
2016年10月28日 3340 138.91 138.91 16.46 38.91
2016年10月21日 3328 138.88 138.88 16.04 38.88
2016年10月14日 3305 138.75 138.75 15.24 38.75
2016年09月30日 3253 138.84 138.84 13.42 38.84
2016年09月23日 3275 139.71 139.71 14.19 39.71
2016年09月19日 3263 136.91 136.91 13.77 36.91
2016年09月09日 3318 138.43 138.43 15.69 38.43
2016年09月02日 3314 133.92 133.92 15.55 33.92
2016年08月26日 3307 134.47 134.47 15.31 34.47
2016年08月19日 3365 131.97 131.97 17.33 31.97
2016年08月15日 3393 133.89 133.89 18.31 33.89
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