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陕国投·瀚信成长5期证券投资集合资金信托计划

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估值日 沪深 300 单位净值 累计净值 同期指数变动% 净值收益率%
2016年08月19日 3365 96.19 96.19 0.21 -3.81
2016年08月12日 3294 94.02 94.02 -1.91 -5.98
2016年08月05日 3205 93.55 93.55 -4.56 -6.45
2016年07月29日 3203 95.14 95.14 -4.62 -4.86
2016年07月22日 3225 97.61 97.61 -3.96 -2.39
2016年07月20日 3238 97.93 97.93 -3.57 -2.07
2016年07月15日 3276 97.57 97.57 -2.44 -2.43
2016年07月08日 3154 96.13 96.13 -6.08 -3.87
2016年07月01日 3154 95.14 95.14 -6.08 -4.86
2016年06月24日 3077 93.62 93.62 -8.37 -6.38
2016年06月20日 3112 94.46 94.46 -7.33 -5.54
2016年06月17日 3110 94.12 94.12 -7.39 -5.88
2016年06月08日 3163 93.22 93.22 -5.81 -6.78
2016年06月03日 3189 92.76 92.76 -5.03 -7.24
2016年05月27日 3062 91.5 91.5 -8.81 -8.5
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