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陕国投·天富3号证券投资集合资金信托计划

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估值日 沪深 300 单位净值 累计净值 同期指数变动% 净值收益率%
2016年11月18日 3417 103.48 103.48 1.12 3.48
2016年11月11日 3417 103.01 103.01 1.12 3.01
2016年11月04日 3340 102.12 102.12 -1.15 2.12
2016年10月28日 3340 102.1 102.1 -1.15 2.1
2016年10月21日 3328 102.69 102.69 -1.51 2.69
2016年10月20日 3319 102.77 102.77 -1.78 2.77
2016年10月14日 3305 103.08 103.08 -2.19 3.08
2016年09月30日 3253 101.03 101.03 -3.73 1.03
2016年09月23日 3275 101.59 101.59 -3.08 1.59
2016年09月20日 3257 101.28 101.28 -3.61 1.28
2016年09月14日 3238 100.62 100.62 -4.17 0.62
2016年09月09日 3318 102.45 102.45 -1.81 2.45
2016年09月02日 3314 100.59 100.59 -1.92 0.59
2016年08月26日 3307 101.25 101.25 -2.13 1.25
2016年08月19日 3365 101.71 101.71 -0.41 1.71
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