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陕国投·瀚信价值2期证券投资集合资金信托计划 (运行中)

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信托计划名称 陕国投·瀚信价值2期证券投资集合资金信托计划 (运行中)
成立日期 2011-04-29
预计年收益详情
资金规模 0万元
资金用途 证券
信托期限 10年
起始日期: 结束日期: 显示类型:
估值日 沪深 300 单位净值 累计净值 同期指数变动% 净值收益率%
2017年12月08日 4003 85.15 85.15 25.41 -14.85
2017年12月01日 3998 85.24 85.24 25.25 -14.76
2017年11月24日 4104 86.73 86.73 28.57 -13.27
2017年11月17日 4120 87.26 87.26 29.07 -12.74
2017年11月10日 4111 87.69 87.69 28.79 -12.31
2017年11月03日 3992 86.26 86.26 25.06 -13.74
2017年10月27日 4021 86.69 86.69 25.97 -13.31
2017年10月20日 3926 86.39 86.39 22.99 -13.61
2017年10月13日 3921 86.4 86.4 22.84 -13.6
2017年10月10日 3889 86.28 86.28 21.84 -13.72
2017年09月29日 3837 86.58 86.58 20.21 -13.42
2017年09月22日 3837 86.6 86.6 20.21 -13.4
2017年09月15日 3831 86.56 86.56 20.02 -13.44
2017年09月08日 3825 86.04 86.04 19.83 -13.96
2017年09月01日 3830 86.06 86.06 19.99 -13.94
2017年08月25日 3795 84.22 84.22 18.89 -15.78
2017年08月18日 3724 84 84 16.67 -16
2017年08月11日 3647 83.47 83.47 14.25 -16.53
2017年08月10日 3716 84.57 84.57 16.42 -15.43
2017年07月28日 3721 83.94 83.94 16.57 -16.06
2017年07月21日 3728 83.46 83.46 16.79 -16.54
2017年07月14日 3703 84.32 84.32 16.01 -15.68
2017年07月10日 3654 83.94 83.94 14.47 -16.06
2017年07月07日 3655 84.12 84.12 14.51 -15.88
2017年06月30日 3666 83.21 83.21 14.85 -16.79
2017年06月23日 3622 83.01 83.01 13.47 -16.99
2017年06月16日 3518 83.04 83.04 10.21 -16.96
2017年06月09日 3576 82.97 82.97 12.03 -17.03
2017年06月02日 3486 82.26 82.26 9.21 -17.74
2017年05月26日 3480 82.33 82.33 9.02 -17.67
2017年05月19日 3403 83.18 83.18 6.61 -16.82
2017年05月12日 3385 82.8 82.8 6.05 -17.2
2017年05月10日 3338 83.05 83.05 4.57 -16.95
2017年05月05日 3382 86.53 86.53 5.95 -13.47
2017年04月28日 3439 86.58 86.58 7.74 -13.42
2017年04月21日 3466 86.35 86.35 8.58 -13.65
2017年04月14日 3486 87.22 87.22 9.21 -12.78
2017年04月10日 3505 87.09 87.09 9.81 -12.91
2017年04月07日 3517 86.87 86.87 10.18 -13.13
2017年03月31日 3489 84.63 84.63 9.3 -15.37
2017年03月24日 3489 85.77 85.77 9.3 -14.23
2017年03月17日 3445 85.69 85.69 7.93 -14.31
2017年03月10日 3427 86.12 86.12 7.36 -13.88
2017年03月03日 3427 85.15 85.15 7.36 -14.85
2017年02月24日 3473 85.57 85.57 8.8 -14.43
2017年02月17日 3421 83.92 83.92 7.17 -16.08
2017年02月10日 3413 84.45 84.45 6.92 -15.55
2017年02月03日 3364 83.49 83.49 5.39 -16.51
2017年01月26日 3388 83.42 83.42 6.14 -16.58
2017年01月20日 3354 82.98 82.98 5.08 -17.02
2017年01月13日 3319 83.84 83.84 3.98 -16.16
2017年01月10日 3358 85.14 85.14 5.2 -14.86
2017年01月06日 3347 85.37 85.37 4.86 -14.63
2016年12月30日 3310 86.38 86.38 3.7 -13.62
2016年12月23日 3307 84.54 84.54 3.6 -15.46
2016年12月16日 3346 83.99 83.99 4.82 -16.01
2016年12月09日 3493 87.18 87.18 9.43 -12.82
2016年12月02日 3528 87.05 87.05 10.53 -12.95
2016年11月25日 3521 88.6 88.6 10.31 -11.4
2016年11月18日 3417 88.51 88.51 7.05 -11.49
2016年11月11日 3417 89.54 89.54 7.05 -10.46
2016年11月10日 3391 88.78 88.78 6.23 -11.22
2016年11月04日 3340 88.51 88.51 4.64 -11.49
2016年10月28日 3340 88.18 88.18 4.64 -11.82
2016年10月21日 3328 88.48 88.48 4.26 -11.52
2016年10月14日 3305 88.62 88.62 3.54 -11.38
2016年10月10日 3293 88.21 88.21 3.16 -11.79
2016年09月30日 3253 87.61 87.61 1.91 -12.39
2016年09月23日 3275 87.02 87.02 2.6 -12.98
2016年09月14日 3263 86.32 86.32 2.22 -13.68
2016年09月09日 3318 87.6 87.6 3.95 -12.4
2016年09月02日 3314 87.16 87.16 3.82 -12.84
2016年08月26日 3307 87.36 87.36 3.6 -12.64
2016年08月19日 3365 87.64 87.64 5.42 -12.36
2016年08月12日 3294 86.51 86.51 3.2 -13.49
2016年08月10日 3243 86.98 86.98 1.6 -13.02
2016年08月05日 3205 86.59 86.59 0.41 -13.41
2016年07月29日 3203 86.9 86.9 0.34 -13.1
2016年07月22日 3225 88.24 88.24 1.03 -11.76
2016年07月15日 3276 88.22 88.22 2.63 -11.78
2016年07月08日 3154 87.88 87.88 -1.19 -12.12
2016年07月01日 3154 87.6 87.6 -1.19 -12.4
2016年06月24日 3077 87.2 87.2 -3.6 -12.8
2016年06月17日 3110 87.24 87.24 -2.57 -12.76
2016年06月08日 3163 86.97 86.97 -0.91 -13.03
2016年06月03日 3189 86.99 86.99 -0.09 -13.01
2016年05月27日 3062 86.12 86.12 -4.07 -13.88
2016年05月20日 3078 86.02 86.02 -3.57 -13.98
2016年05月13日 3074 85.95 85.95 -3.7 -14.05
2016年05月10日 3069 86.01 86.01 -3.85 -13.99
2016年05月06日 3130 86.74 86.74 -1.94 -13.26
2016年04月29日 3156 86.98 86.98 -1.13 -13.02
2016年04月22日 3174 87.23 87.23 -0.56 -12.77
2016年04月15日 3272 86.34 86.34 2.51 -13.66
2016年04月08日 3185 85.87 85.87 -0.22 -14.13
2016年04月01日 3221 85.75 85.75 0.91 -14.25
2016年03月25日 3197 85.73 85.73 0.16 -14.27
2016年03月18日 3171 85.42 85.42 -0.66 -14.58
2016年03月11日 3018 84.96 84.96 -5.45 -15.04
2016年03月10日 3013 84.98 84.98 -5.61 -15.02
2016年03月04日 3093 85.22 85.22 -3.1 -14.78
2016年02月26日 2948 85.6 85.6 -7.64 -14.4
2016年02月19日 3051 85.92 85.92 -4.42 -14.08
2016年02月05日 2963 85.49 85.49 -7.17 -14.51
2016年01月29日 2946 85.48 85.48 -7.71 -14.52
2016年01月22日 3113 86.9 86.9 -2.47 -13.1
2016年01月15日 3118 86.36 86.36 -2.32 -13.64
2016年01月08日 3361 91.02 91.02 5.29 -8.98
2015年12月31日 3731 101.29 101.29 16.89 1.29
2015年12月25日 3838 103.47 103.47 20.24 3.47
2015年12月18日 3767.91 103.62 103.62 18.04 3.62
2015年12月11日 3608 97.84 97.84 13.03 -2.16
2015年12月10日 3677 97.54 97.54 15.19 -2.46
2015年12月04日 3677 99.72 99.72 15.19 -0.28
2015年11月27日 3556 98.04 98.04 11.4 -1.96
2015年11月20日 3774 107.72 107.72 18.23 7.72
2015年11月13日 3746 112.17 112.17 17.36 12.17
2015年11月10日 3833 114.18 114.18 20.08 14.18
2015年11月06日 3793 113.73 113.73 18.83 13.73
2015年10月30日 3534 105.95 105.95 10.71 5.95
2015年10月23日 3571 105.89 105.89 11.87 5.89
2015年10月16日 3340 105.82 105.82 4.64 5.82
2015年10月10日 3340 103.87 103.87 4.64 3.87
2015年09月30日 3202 104.05 104.05 0.31 4.05
2015年09月25日 3231 104.01 104.01 1.22 4.01
2015年09月18日 3251 103.7 103.7 1.85 3.7
2015年09月11日 3347 103.92 103.92 4.86 3.92
2015年09月10日 3357 120 129.94 5.17 20
2015年09月02日 3365 104.14 104.14 5.42 4.14
2015年08月28日 3342 104.16 104.16 4.7 4.16
2015年08月21日 3589 123.02 123.02 12.44 23.02
2015年08月14日 4073 149.12 149.12 27.6 49.12
2015年08月10日 3906 151 151 22.37 51
2015年08月07日 3906 147.55 147.55 22.37 47.55
2015年07月31日 3816 160.03 160.03 19.55 60.03
2015年07月24日 4176 166.7 166.7 30.83 66.7
2015年07月17日 4151 169.18 169.18 30.04 69.18
2015年07月10日 4106 163.6 163.6 28.63 63.6
2015年07月03日 4336 162.84 162.84 35.84 62.84
2015年06月26日 4336 173.9 173.9 35.84 73.9
2015年06月19日 4637 178.36 178.36 45.27 78.36
2015年06月12日 5335 188.13 188.13 67.14 88.13
2015年06月10日 5309 187.91 187.91 66.32 87.91
2015年06月05日 5230 195.93 195.93 63.85 95.93
2015年05月29日 4840 183.9 183.9 51.63 83.9
2015年05月22日 4951 187.95 187.95 55.11 87.95
2015年05月15日 4617 171.21 171.21 44.64 71.21
2015年05月08日 4558 149.67 149.67 42.79 49.67
2015年04月30日 4749 148.63 148.63 48.78 48.63
2015年04月24日 4702 147.04 147.04 47.31 47.04
2015年04月17日 4596 135.05 135.05 43.98 35.05
2015年04月10日 4344 158.32 158.32 36.09 58.32
2015年04月03日 4170 164.8 164.8 30.64 64.8
2015年03月27日 3971 137.39 137.39 24.4 37.39
2015年03月20日 3892 129.69 129.69 21.93 29.69
2015年03月13日 3617 118.08 118.08 13.31 18.08
2015年03月10日 3520 113.46 113.46 10.28 13.46
2015年03月06日 3478 111.41 111.41 8.96 11.41
2015年02月27日 3572 106.34 106.34 11.9 6.34
2015年02月17日 3522 109.8 109.8 10.34 9.8
2015年02月13日 3469 102.22 102.22 8.68 2.22
2015年02月10日 3406 99.9 99.9 6.7 -0.1
2015年02月06日 3312 98.12 98.12 3.76 -1.88
2015年01月30日 3571 92.19 92.19 11.87 -7.81
2015年01月23日 3571 92.77 92.77 11.87 -7.23
2015年01月16日 3635 96.16 96.16 13.88 -3.84
2015年01月09日 3546 90.62 90.62 11.09 -9.38
2014年12月31日 3533 92.74 92.74 10.68 -7.26
2014年12月26日 3445 90.5 90.5 7.93 -9.5
2014年12月19日 3383 90.61 5.98 -9.39
2014年12月12日 3193 86.44 86.44 0.03 -13.56
2014年12月10日 3221 87.16 87.16 0.91 -12.84
2014年12月05日 3124 88.06 88.06 -2.13 -11.94
2014年11月28日 2808 85.88 85.88 -12.03 -14.12
2014年11月21日 2583 84.28 84.28 -19.08 -15.72
2014年11月14日 2565 83.37 83.37 -19.64 -16.63
2014年11月10日 2565 84.03 84.03 -19.64 -15.97
2014年11月07日 2502 83.82 83.82 -21.62 -16.18
2014年10月31日 2508 83.35 83.35 -21.43 -16.65
2014年10月24日 2390 82.69 82.69 -25.13 -17.31
2014年10月17日 2441 83.15 83.15 -23.53 -16.85
2014年10月10日 2450 83.32 83.32 -23.25 -16.68
2014年09月30日 2450 83.58 83.58 -23.25 -16.42
2014年09月26日 2437 83.22 83.22 -23.65 -16.78
2014年09月19日 2425 83.12 83.12 -24.03 -16.88
2014年09月12日 2438 83.17 83.17 -23.62 -16.83
2014年09月10日 2432 83.03 83.03 -23.81 -16.97
2014年09月05日 2449 83.12 83.12 -23.28 -16.88
2014年08月29日 2338 82.56 82.56 -26.75 -17.44
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2011年09月02日 2803 94.05 94.05 -12.19 -5.95
2011年08月26日 2901 95.14 95.14 -9.12 -4.86
2011年08月19日 2807 93.65 93.65 -12.06 -6.35
2011年08月12日 2875 95.1 95.1 -9.93 -4.9
2011年08月10日 2824 93.92 93.92 -11.53 -6.08
2011年08月05日 2897 97.6 97.6 -9.24 -2.4
2011年07月29日 2972 100.26 100.26 -6.89 0.26
2011年07月22日 3067 100.82 100.82 -3.92 0.82
2011年07月15日 3128 100.77 100.77 -2.01 0.77
2011年07月08日 3109 98.92 98.92 -2.6 -1.08
2011年07月01日 3049 96.66 96.66 -4.48 -3.34
2011年06月24日 3027 95.48 95.48 -5.17 -4.52
2011年06月17日 2892 93.89 93.89 -9.4 -6.11
2011年06月10日 2961 95.55 95.55 -7.24 -4.45
2011年06月03日 2986 95.42 95.42 -6.45 -4.58
2011年05月27日 2963 93.83 93.83 -7.17 -6.17
2011年05月20日 3121 98.22 98.22 -2.22 -1.78
2011年05月10日 3153 99.99 99.99 -1.22 -0.01
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