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陕国投•工银量化恒盛精选A类21期证券投资集合资金信托计划 (运行中)

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信托计划名称 陕国投•工银量化恒盛精选A类21期证券投资集合资金信托计划 (运行中)
成立日期 2015-06-18
预计年收益详情
资金规模 0万元
资金用途
信托期限
起始日期: 结束日期: 显示类型:
估值日 沪深 300 单位净值 累计净值 同期指数变动% 净值收益率%
2017年12月11日 4069 0.9654 0.9654 -17.46 -3.46
2017年12月04日 4018 0.9417 0.9417 -18.5 -5.83
2017年11月27日 4049 0.9565 0.9565 -17.87 -4.35
2017年11月20日 4143 0.992 0.992 -15.96 -0.8
2017年11月13日 4128 1.0017 1.0017 -16.27 0.17
2017年11月06日 4020 0.961 0.961 -18.46 -3.9
2017年10月30日 4009 1.0053 1.0053 -18.68 0.53
2017年10月23日 3930 1.0076 1.0076 -20.28 0.76
2017年10月16日 3913 1.0044 1.0044 -20.63 0.44
2017年10月09日 3882 1.0282 1.0282 -21.26 2.82
2017年09月25日 3817 1.0096 1.0096 -22.58 0.96
2017年09月18日 3843 1.0287 1.0287 -22.05 2.87
2017年09月11日 3825 0.9864 0.9864 -22.41 -1.36
2017年09月04日 3845 0.9764 0.9764 -22.01 -2.36
2017年08月28日 3842 0.9717 0.9717 -22.07 -2.83
2017年08月21日 3740 0.9743 0.9743 -24.14 -2.57
2017年08月14日 3694 0.9504 0.9504 -25.07 -4.96
2017年07月31日 3737 0.9621 0.9621 -24.2 -3.79
2017年07月24日 3743 0.9512 0.9512 -24.08 -4.88
2017年07月17日 3663 0.918 0.918 -25.7 -8.2
2017年07月10日 3653 0.9708 0.9708 -25.9 -2.92
2017年07月03日 3650 0.9788 0.9788 -25.96 -2.12
2017年06月26日 3668 0.9584 0.9584 -25.6 -4.16
2017年06月19日 3553 0.9551 0.9551 -27.93 -4.49
2017年06月12日 3574 0.949 0.949 -27.51 -5.1
2017年06月05日 3468 0.9416 0.9416 -29.66 -5.84
2017年05月31日 3492 0.9293 0.9293 -29.17 -7.07
2017年05月22日 3411 0.9297 0.9297 -30.81 -7.03
2017年05月15日 3399 0.9114 0.9114 -31.05 -8.86
2017年05月08日 3358 0.9158 0.9158 -31.89 -8.42
2017年05月02日 3426 0.9569 0.9569 -30.51 -4.31
2017年04月24日 3431 0.9499 0.9499 -30.41 -5.01
2017年04月17日 3478 0.9763 0.9763 -29.45 -2.37
2017年04月10日 3505 1.0032 1.0032 -28.9 0.32
2017年04月05日 3478 0.9821 0.9821 -29.45 -1.79
2017年03月27日 3478 0.9796 0.9796 -29.45 -2.04
2017年03月20日 3449 0.9645 0.9645 -30.04 -3.55
2017年03月13日 3458 0.9643 0.9643 -29.86 -3.57
2017年03月06日 3446 0.9505 0.9505 -30.1 -4.95
2017年02月27日 3446 0.9401 0.9401 -30.1 -5.99
2017年02月20日 3471 0.9263 0.9263 -29.59 -7.37
2017年02月13日 3436 0.9421 0.9421 -30.3 -5.79
2017年02月06日 3373 0.9322 0.9322 -31.58 -6.78
2017年01月23日 3364 0.9186 0.9186 -31.76 -8.14
2017年01月16日 3319 0.8986 0.8986 -32.68 -10.14
2017年01月09日 3363 0.9772 0.9772 -31.78 -2.28
2017年01月03日 3342 0.9564 0.9564 -32.21 -4.36
2016年12月26日 3322 0.9745 0.9745 -32.62 -2.55
2016年12月19日 3328 0.9478 0.9478 -32.49 -5.22
2016年12月12日 3409 0.9334 0.9334 -30.85 -6.66
2016年12月05日 3469 0.979 0.979 -29.63 -2.1
2016年11月28日 3535 1.0089 1.0089 -28.3 0.89
2016年11月21日 3441 0.9975 0.9975 -30.2 -0.25
2016年11月14日 3430 0.9904 0.9904 -30.43 -0.96
2016年11月07日 3336 0.9652 0.9652 -32.33 -3.48
2016年10月31日 3336 0.9459 0.9459 -32.33 -5.41
2016年10月24日 3368 0.9539 0.9539 -31.68 -4.61
2016年10月17日 3277 0.9419 0.9419 -33.53 -5.81
2016年10月10日 3293 0.9628 0.9628 -33.2 -3.72
2016年09月26日 3220 0.9164 0.9164 -34.69 -8.36
2016年09月19日 3263 0.9486 0.9486 -33.81 -5.14
2016年09月12日 3262 0.9597 0.9597 -33.83 -4.03
2016年09月05日 3319 0.9441 0.9441 -32.68 -5.59
2016年08月29日 3307 0.9391 0.9391 -32.92 -6.09
2016年08月22日 3336 0.9303 0.9303 -32.33 -6.97
2016年08月15日 3393 0.9342 0.9342 -31.18 -6.58
2016年08月08日 3234 0.9108 0.9108 -34.4 -8.92
2016年08月01日 3176 0.8918 0.8918 -35.58 -10.82
2016年07月25日 3230 0.9378 0.9378 -34.48 -6.22
2016年07月18日 3262 0.934 0.934 -33.83 -6.6
2016年07月11日 3204 0.9239 0.9239 -35.01 -7.61
2016年07月04日 3204 0.9179 0.9179 -35.01 -8.21
2016年06月27日 3120 0.9278 0.9278 -36.71 -7.22
2016年06月20日 3112 0.9069 0.9069 -36.88 -9.31
2016年06月13日 3066 0.884 0.884 -37.81 -11.6
2016年06月06日 3189 0.914 0.914 -35.31 -8.6
2016年05月30日 3066 0.8895 0.8895 -37.81 -11.05
2016年05月23日 3087 0.8947 0.8947 -37.38 -10.53
2016年05月16日 3095 0.8952 0.8952 -37.22 -10.48
2016年05月09日 3065 0.8942 0.8942 -37.83 -10.58
2016年05月03日 3213 0.9311 0.9311 -34.83 -6.89
2016年04月25日 3162 0.9134 0.9134 -35.86 -8.66
2016年04月18日 3228 0.9287 0.9287 -34.52 -7.13
2016年04月11日 3230 0.9289 0.9289 -34.48 -7.11
2016年04月05日 3264 0.9307 0.9307 -33.79 -6.93
2016年03月28日 3169 0.9067 0.9067 -35.72 -9.33
2016年03月21日 3249 0.9096 0.9096 -34.1 -9.04
2016年03月14日 3065 0.8852 0.8852 -37.83 -11.48
2016年03月07日 3104 0.8785 0.8785 -37.04 -12.15
2016年02月29日 2948 0.8603 0.8603 -40.2 -13.97
2016年02月22日 3118 0.8936 0.8936 -36.75 -10.64
2016年02月15日 2946 0.8726 0.8726 -40.24 -12.74
2016年02月01日 2901 0.8684 0.8684 -41.16 -13.16
2016年01月25日 3113 0.8708 0.8708 -36.86 -12.92
2016年01月18日 3130 0.8699 0.8699 -36.51 -13.01
2016年01月11日 3192 0.8529 0.8529 -35.25 -14.71
2016年01月04日 3469 0.9481 0.9481 -29.63 -5.19
2015年12月28日 3838 1.0179 1.0179 -22.15 1.79
2015年12月21日 3865.97 1.0503 1.0503 -21.58 5.03
2015年12月14日 3711 0.9771 0.9771 -24.73 -2.29
2015年12月07日 3687 0.9815 0.9815 -25.21 -1.85
2015年11月30日 3566 0.9567 0.9567 -27.67 -4.33
2015年11月23日 3753 1.0206 1.0206 -23.87 2.06
2015年11月16日 3764 1.0287 1.0287 -23.65 2.87
2015年11月09日 3840 1.021 1.021 -22.11 2.1
2015年11月02日 3475 0.9165 0.9165 -29.51 -8.35
2015年10月26日 3589 0.9476 0.9476 -27.2 -5.24
2015年10月19日 3447 0.942 0.942 -30.08 -5.8
2015年10月12日 3447 0.9146 0.9146 -30.08 -8.54
2015年10月08日 3202 0.9003 0.9003 -35.05 -9.97
2015年09月28日 3242 0.8951 0.8951 -34.24 -10.49
2015年09月21日 3308 0.8913 0.8913 -32.9 -10.87
2015年09月14日 3281 0.8792 0.8792 -33.45 -12.08
2015年09月07日 3250 0.8849 0.8849 -34.08 -11.51
2015年08月31日 3275 0.9168 0.9168 -33.57 -8.32
2015年08月24日 3275 0.9324 0.9324 -33.57 -6.76
2015年08月17日 4077 1.0673 1.0673 -17.3 6.73
2015年08月10日 4084 1.0346 1.0346 -17.16 3.46
2015年08月03日 3829 0.9362 0.9362 -22.33 -6.38
2015年07月27日 3818 0.9645 0.9645 -22.56 -3.55
2015年07月20日 4160 0.9886 0.9886 -15.62 -1.14
2015年07月13日 4211 0.958 0.958 -14.58 -4.2
2015年07月06日 4336 0.8826 0.8826 -12.05 -11.74
2015年06月29日 4191 0.9187 0.9187 -14.99 -8.13
2015年06月23日 4786 1.0069 1.0069 -2.92 0.69
2015年06月18日 4930 1 1 0 0
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