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陕国投·工银量化恒盛精选D类17期证券投资集合资金信托计划 (运行中)

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信托计划名称 陕国投·工银量化恒盛精选D类17期证券投资集合资金信托计划 (运行中)
成立日期 2015-04-02
预计年收益详情
资金规模 0万元
资金用途
信托期限
起始日期: 结束日期: 显示类型:
估值日 沪深 300 单位净值 累计净值 同期指数变动% 净值收益率%
2016年09月26日 3220 1.3974 1.3974 -21.92 39.74
2016年09月19日 3263 1.4023 1.4023 -20.88 40.23
2016年09月12日 3262 1.3899 1.3899 -20.9 38.99
2016年09月05日 3319 1.3791 1.3791 -19.52 37.91
2016年08月29日 3307 1.3656 1.3656 -19.81 36.56
2016年08月22日 3336 1.3646 1.3646 -19.11 36.46
2016年08月15日 3393 1.367 1.367 -17.73 36.7
2016年08月08日 3234 1.3498 1.3498 -21.58 34.98
2016年08月01日 3176 1.3538 1.3538 -22.99 35.38
2016年07月25日 3230 1.362 1.362 -21.68 36.2
2016年07月18日 3262 1.3696 1.3696 -20.9 36.96
2016年07月11日 3204 1.3687 1.3687 -22.31 36.87
2016年07月04日 3204 1.3484 1.3484 -22.31 34.84
2016年06月27日 3120 1.3418 1.3418 -24.35 34.18
2016年06月20日 3112 1.3335 1.3335 -24.54 33.35
2016年06月13日 3066 1.3326 1.3326 -25.65 33.26
2016年06月06日 3178 1.3361 1.3361 -22.94 33.61
2016年05月30日 3066 1.3216 1.3216 -25.65 32.16
2016年05月23日 3087 1.3224 1.3224 -25.15 32.24
2016年05月16日 3095 1.3247 1.3247 -24.95 32.47
2016年05月09日 3130 1.3141 1.3141 -24.1 31.41
2016年05月03日 3213 1.3525 1.3525 -22.09 35.25
2016年04月25日 3162 1.3276 1.3276 -23.33 32.76
2016年04月18日 3228 1.3316 1.3316 -21.73 33.16
2016年04月11日 3230 1.319 1.319 -21.68 31.9
2016年04月05日 3264 1.3199 1.3199 -20.85 31.99
2016年03月28日 3169 1.3038 1.3038 -23.16 30.38
2016年03月21日 3249 1.2932 1.2932 -21.22 29.32
2016年03月14日 3065 1.2807 1.2807 -25.68 28.07
2016年03月07日 3104 1.2875 1.2875 -24.73 28.75
2016年02月29日 2948 1.2576 1.2576 -28.52 25.76
2016年02月22日 3118 1.2853 1.2853 -24.39 28.53
2016年02月15日 2946 1.2914 1.2914 -28.56 29.14
2016年02月01日 2901 1.2572 1.2572 -29.66 25.72
2016年01月25日 3113 1.2603 1.2603 -24.52 26.03
2016年01月18日 3130 1.2331 1.2331 -24.1 23.31
2016年01月11日 3192 1.2472 1.2472 -22.6 24.72
2016年01月04日 3469 1.2719 1.2719 -15.88 27.19
2015年12月28日 3838 1.2783 1.2783 -6.94 27.83
2015年12月21日 3865.97 1.2753 1.2753 -6.26 27.53
2015年12月14日 3711 1.2568 1.2568 -10.01 25.68
2015年12月07日 3687 1.2399 1.2399 -10.6 23.99
2015年11月30日 3566 1.2154 1.2154 -13.53 21.54
2015年11月23日 3753 1.2196 1.2196 -9 21.96
2015年11月16日 3764 1.2137 1.2137 -8.73 21.37
2015年11月09日 3840 1.1931 1.1931 -6.89 19.31
2015年11月02日 3475 1.1844 1.1844 -15.74 18.44
2015年10月26日 3589 1.1889 1.1889 -12.97 18.89
2015年10月19日 3447 1.1691 1.1691 -16.42 16.91
2015年10月12日 3447 1.1643 1.1643 -16.42 16.43
2015年10月08日 3202 1.1493 1.1493 -22.36 14.93
2015年09月28日 3242 1.1353 1.1353 -21.39 13.53
2015年09月21日 3308 1.1352 1.1352 -19.79 13.52
2015年09月14日 3281 1.1238 1.1238 -20.44 12.38
2015年09月07日 3250 1.1019 1.1019 -21.19 10.19
2015年08月31日 3275 1.1214 1.1214 -20.59 12.14
2015年08月24日 3275 1.1132 1.1132 -20.59 11.32
2015年08月17日 4077 1.1521 1.1521 -1.14 15.21
2015年08月10日 4084 1.1409 1.1409 -0.97 14.09
2015年08月03日 3829 1.1152 1.1152 -7.15 11.52
2015年07月27日 3818 1.1191 1.1191 -7.42 11.91
2015年07月13日 4211 1.0962 1.0962 2.11 9.62
2015年07月06日 4336 1.0867 1.0867 5.14 8.67
2015年06月29日 4191 1.0967 1.0967 1.62 9.67
2015年06月23日 4786 1.1062 1.1062 16.05 10.62
2015年06月15日 5221 1.1152 1.1152 26.6 11.52
2015年06月08日 5353 1.0966 1.0966 29.8 9.66
2015年06月01日 5076 1.0751 1.0751 23.08 7.51
2015年05月25日 5099 1.0667 1.0667 23.64 6.67
2015年05月18日 4575 1.0488 1.0488 10.94 4.88
2015年05月11日 4690 1.0396 1.0396 13.72 3.96
2015年05月04日 4749 1.0357 1.0357 15.16 3.57
2015年04月30日 4749 1.1209 1.1209 15.16 12.09
2015年04月27日 4807 1.0316 1.0316 16.56 3.16
2015年04月24日 4702 1.1126 1.1126 14.02 11.26
2015年04月20日 4521 1.0048 1.0048 9.63 0.48
2015年04月17日 4596 1.0132 1.0132 11.45 1.32
2015年04月13日 4344 1.0119 1.0119 5.33 1.19
2015年04月10日 4344 1.011 1.011 5.33 1.1
2015年04月07日 4260 0.9999 0.9999 3.3 -0.01
2015年04月03日 4170 1 1 1.12 0
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