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陕国投•工银量化恒盛精选A类10期证券投资集合资金信托计划 (运行中)

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信托计划名称 陕国投•工银量化恒盛精选A类10期证券投资集合资金信托计划 (运行中)
成立日期 2015-03-25
预计年收益详情
资金规模 0万元
资金用途
信托期限
起始日期: 结束日期: 显示类型:
估值日 沪深 300 单位净值 累计净值 同期指数变动% 净值收益率%
2017年12月11日 4069 1.142 1.142 3.27 14.2
2017年12月04日 4018 1.1365 1.1365 1.98 13.65
2017年11月27日 4049 1.1274 1.1274 2.77 12.74
2017年11月20日 4143 1.2677 1.2677 5.15 26.77
2017年11月13日 4128 1.3006 1.3006 4.77 30.06
2017年11月06日 4020 1.3016 1.3016 2.03 30.16
2017年10月30日 4009 1.3625 1.3625 1.75 36.25
2017年10月23日 3930 1.3687 1.3687 -0.25 36.87
2017年10月16日 3913 1.386 1.386 -0.69 38.6
2017年10月09日 3882 1.4065 1.4065 -1.47 40.65
2017年09月25日 3817 1.3863 1.3863 -3.12 38.63
2017年09月18日 3843 1.4299 1.4299 -2.46 42.99
2017年09月11日 3825 1.4094 1.4094 -2.92 40.94
2017年09月04日 3845 1.3849 1.3849 -2.41 38.49
2017年08月28日 3842 1.3777 1.3777 -2.49 37.77
2017年08月21日 3740 1.3815 1.3815 -5.08 38.15
2017年08月14日 3694 1.3586 1.3586 -6.24 35.86
2017年07月31日 3737 1.4039 1.4039 -5.15 40.39
2017年07月24日 3743 1.4014 1.4014 -5 40.14
2017年07月17日 3663 1.3474 1.3474 -7.03 34.74
2017年07月10日 3653 1.4021 1.4021 -7.28 40.21
2017年07月03日 3650 1.3652 1.3652 -7.36 36.52
2017年06月26日 3668 1.3745 1.3745 -6.9 37.45
2017年06月19日 3553 1.3775 1.3775 -9.82 37.75
2017年06月12日 3574 1.3688 1.3688 -9.29 36.88
2017年06月05日 3468 1.3292 1.3292 -11.98 32.92
2017年05月31日 3492 1.3203 1.3203 -11.37 32.03
2017年05月22日 3411 1.3297 1.3297 -13.43 32.97
2017年05月15日 3399 1.3156 1.3156 -13.73 31.56
2017年05月08日 3358 1.3418 1.3418 -14.77 34.18
2017年05月02日 3426 1.3512 1.3512 -13.05 35.12
2017年04月24日 3431 1.3402 1.3402 -12.92 34.02
2017年04月17日 3478 1.3815 1.3815 -11.73 38.15
2017年04月10日 3505 1.4038 1.4038 -11.04 40.38
2017年04月05日 3478 1.4087 1.4087 -11.73 40.87
2017年03月27日 3478 1.4172 1.4172 -11.73 41.72
2017年03月20日 3449 1.4271 1.4271 -12.46 42.71
2017年03月13日 3458 1.4302 1.4302 -12.23 43.02
2017年03月06日 3446 1.4261 1.4261 -12.54 42.61
2017年02月27日 3446 1.4222 1.4222 -12.54 42.22
2017年02月20日 3471 1.4133 1.4133 -11.9 41.33
2017年02月13日 3436 1.4223 1.4223 -12.79 42.23
2017年02月06日 3373 1.4209 1.4209 -14.39 42.09
2017年01月23日 3364 1.4376 1.4376 -14.62 43.76
2017年01月16日 3319 1.3995 1.3995 -15.76 39.95
2017年01月09日 3363 1.4406 1.4406 -14.64 44.06
2017年01月03日 3342 1.4419 1.4419 -15.18 44.19
2016年12月26日 3322 1.4321 1.4321 -15.69 43.21
2016年12月19日 3328 1.4302 1.4302 -15.53 43.02
2016年12月12日 3409 1.4073 1.4073 -13.48 40.73
2016年12月05日 3469 1.4065 1.4065 -11.95 40.65
2016年11月28日 3535 1.4366 1.4366 -10.28 43.66
2016年11月21日 3441 1.4647 1.4647 -12.66 46.47
2016年11月14日 3430 1.4515 1.4515 -12.94 45.15
2016年11月07日 3336 1.445 1.445 -15.33 44.5
2016年10月31日 3336 1.4139 1.4139 -15.33 41.39
2016年10月24日 3368 1.4116 1.4116 -14.52 41.16
2016年10月17日 3277 1.3787 1.3787 -16.83 37.87
2016年10月10日 3293 1.3571 1.3571 -16.42 35.71
2016年09月26日 3220 1.32 1.32 -18.27 32
2016年09月19日 3263 1.3261 1.3261 -17.18 32.61
2016年09月12日 3262 1.2863 1.2863 -17.21 28.63
2016年09月05日 3319 1.3045 1.3045 -15.76 30.45
2016年08月29日 3307 1.2844 1.2844 -16.07 28.44
2016年08月22日 3336 1.2757 1.2757 -15.33 27.57
2016年08月15日 3393 1.2772 1.2772 -13.88 27.72
2016年08月08日 3234 1.2643 1.2643 -17.92 26.43
2016年08月01日 3176 1.24 1.24 -19.39 24
2016年07月25日 3230 1.2922 1.2922 -18.02 29.22
2016年07月18日 3262 1.3019 1.3019 -17.21 30.19
2016年07月11日 3204 1.3106 1.3106 -18.68 31.06
2016年07月04日 3204 1.2653 1.2653 -18.68 26.53
2016年06月27日 3120 1.245 1.245 -20.81 24.5
2016年06月20日 3112 1.2422 1.2422 -21.02 24.22
2016年06月13日 3066 1.2291 1.2291 -22.18 22.91
2016年06月06日 3189 1.2758 1.2758 -19.06 27.58
2016年05月30日 3066 1.2302 1.2302 -22.18 23.02
2016年05月23日 3087 1.2254 1.2254 -21.65 22.54
2016年05月16日 3095 1.2511 1.2511 -21.45 25.11
2016年05月09日 3065 1.2537 1.2537 -22.21 25.37
2016年05月03日 3213 1.415 1.415 -18.45 41.5
2016年04月25日 3162 1.3579 1.3579 -19.75 35.79
2016年04月18日 3228 1.3816 1.3816 -18.07 38.16
2016年04月11日 3230 1.3406 1.3406 -18.02 34.06
2016年04月05日 3264 1.3497 1.3497 -17.16 34.97
2016年03月28日 3169 1.3186 1.3186 -19.57 31.86
2016年03月21日 3249 1.2866 1.2866 -17.54 28.66
2016年03月14日 3065 1.2622 1.2622 -22.21 26.22
2016年03月07日 3104 1.2804 1.2804 -21.22 28.04
2016年02月29日 2948 1.2373 1.2373 -25.18 23.73
2016年02月22日 3118 1.2902 1.2902 -20.86 29.02
2016年02月15日 2946 1.3012 1.3012 -25.23 30.12
2016年02月01日 2901 1.2634 1.2634 -26.37 26.34
2016年01月25日 3113 1.2731 1.2731 -20.99 27.31
2016年01月18日 3130 1.2366 1.2366 -20.56 23.66
2016年01月11日 3361 1.2637 1.2637 -14.7 26.37
2016年01月04日 3469 1.3158 1.3158 -11.95 31.58
2015年12月28日 3838 1.3583 1.3583 -2.59 35.83
2015年12月21日 3865.97 1.3458 1.3458 -1.88 34.58
2015年12月14日 3711 1.2924 1.2924 -5.81 29.24
2015年12月07日 3687 1.2726 1.2726 -6.42 27.26
2015年11月30日 3566 1.2192 1.2192 -9.49 21.92
2015年11月23日 3753 1.1507 1.1507 -4.75 15.07
2015年11月16日 3764 1.1588 1.1588 -4.47 15.88
2015年11月09日 3840 1.1196 1.1196 -2.54 11.96
2015年11月02日 3475 1.0854 1.0854 -11.8 8.54
2015年10月26日 3589 1.0618 1.0618 -8.91 6.18
2015年10月19日 3447 0.9848 0.9848 -12.51 -1.52
2015年10月12日 3447 0.9832 0.9832 -12.51 -1.68
2015年10月08日 3202 0.9543 0.9543 -18.73 -4.57
2015年09月28日 3242 0.9361 0.9361 -17.72 -6.39
2015年09月21日 3308 0.9464 0.9464 -16.04 -5.36
2015年09月14日 3281 0.9292 0.9292 -16.73 -7.08
2015年09月07日 3250 0.915 0.915 -17.51 -8.5
2015年08月31日 3275 0.9446 0.9446 -16.88 -5.54
2015年08月24日 3275 0.9349 0.9349 -16.88 -6.51
2015年08月17日 4077 1.0273 1.0273 3.48 2.73
2015年08月10日 4084 1.0091 1.0091 3.65 0.91
2015年08月03日 3829 0.9668 0.9668 -2.82 -3.32
2015年07月27日 3818 0.978 0.978 -3.1 -2.2
2015年07月20日 4160 0.9745 0.9745 5.58 -2.55
2015年07月13日 4211 0.9342 0.9342 6.88 -6.58
2015年07月06日 4336 0.9011 0.9011 10.05 -9.89
2015年06月29日 4191 0.9829 0.9829 6.37 -1.71
2015年06月23日 4786 1.0572 1.0572 21.47 5.72
2015年06月15日 5221 1.1385 1.1385 32.51 13.85
2015年06月08日 5353 1.1234 1.1234 35.86 12.34
2015年06月01日 5076 1.094 1.094 28.83 9.4
2015年05月25日 5099 1.0691 1.0691 29.42 6.91
2015年05月18日 4575 1.031 1.031 16.12 3.1
2015年05月11日 4690 1.0166 1.0166 19.04 1.66
2015年05月04日 4749 1.0063 1.0063 20.53 0.63
2015年04月30日 4749 0.9959 0.9959 20.53 -0.41
2015年04月27日 4807 1.011 1.011 22.01 1.1
2015年04月24日 4702 1.0118 1.0118 19.34 1.18
2015年04月20日 4521 0.9904 0.9904 14.75 -0.96
2015年04月17日 4596 0.9975 0.9975 16.65 -0.25
2015年04月13日 4344 1.0002 1.0002 10.25 0.02
2015年04月10日 4344 0.9983 0.9983 10.25 -0.17
2015年04月07日 4260 0.9997 0.9997 8.12 -0.03
2015年04月03日 4170 0.9998 0.9998 5.84 -0.02
2015年03月30日 4088 0.9999 0.9999 3.76 -0.01
2015年03月27日 3971 0.9999 0.9999 0.79 -0.01
2015年03月25日 3940 1 1 0 0
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