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陕国投•工银量化恒盛精选A类5期证券投资集合资金信托计划 (运行中)

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信托计划名称 陕国投•工银量化恒盛精选A类5期证券投资集合资金信托计划 (运行中)
成立日期 2015-03-03
预计年收益详情
资金规模 0万元
资金用途
信托期限
起始日期: 结束日期: 显示类型:
估值日 沪深 300 单位净值 累计净值 同期指数变动% 净值收益率%
2017年01月16日 3319 1.0495 1.0495 -5.36 4.95
2017年01月09日 3363 1.0497 1.0497 -4.11 4.97
2017年01月03日 3342 1.0498 1.0498 -4.7 4.98
2016年12月26日 3322 1.05 1.05 -5.28 5
2016年12月19日 3328 1.0495 1.0495 -5.1 4.95
2016年12月12日 3409 1.0474 1.0474 -2.79 4.74
2016年12月05日 3469 1.0581 1.0581 -1.08 5.81
2016年11月28日 3535 1.069 1.069 0.8 6.9
2016年11月21日 3441 1.0636 1.0636 -1.88 6.36
2016年11月14日 3430 1.0641 1.0641 -2.2 6.41
2016年11月07日 3336 1.0454 1.0454 -4.88 4.54
2016年10月31日 3336 1.0347 1.0347 -4.88 3.47
2016年10月24日 3368 1.0335 1.0335 -3.96 3.35
2016年10月17日 3277 1.0124 1.0124 -6.56 1.24
2016年10月10日 3293 1.0361 1.0361 -6.1 3.61
2016年09月26日 3220 0.9932 0.9932 -8.18 -0.68
2016年09月19日 3263 1.026 1.026 -6.96 2.6
2016年09月12日 3262 1.0257 1.0257 -6.99 2.57
2016年09月05日 3319 1.0225 1.0225 -5.36 2.25
2016年08月29日 3307 1.0224 1.0224 -5.7 2.24
2016年08月22日 3336 1.0034 1.0034 -4.88 0.34
2016年08月15日 3393 1.0065 1.0065 -3.25 0.65
2016年08月08日 3234 0.9751 0.9751 -7.78 -2.49
2016年08月01日 3176 0.9579 0.9579 -9.44 -4.21
2016年07月25日 3230 1.009 1.009 -7.9 0.9
2016年07月18日 3262 1.0108 1.0108 -6.99 1.08
2016年07月11日 3204 0.9945 0.9945 -8.64 -0.55
2016年07月04日 3204 0.9844 0.9844 -8.64 -1.56
2016年06月27日 3120 0.998 0.998 -11.04 -0.2
2016年06月20日 3112 0.9815 0.9815 -11.26 -1.85
2016年06月13日 3066 0.9606 0.9606 -12.57 -3.94
2016年06月06日 3189 1.0026 1.0026 -9.07 0.26
2016年05月30日 3066 0.966 0.966 -12.57 -3.4
2016年05月23日 3087 0.9798 0.9798 -11.98 -2.02
2016年05月16日 3095 0.988 0.988 -11.75 -1.2
2016年05月09日 3065 0.9868 0.9868 -12.6 -1.32
2016年05月03日 3213 1.0452 1.0452 -8.38 4.52
2016年04月25日 3162 1.0299 1.0299 -9.84 2.99
2016年04月18日 3228 1.0495 1.0495 -7.96 4.95
2016年04月11日 3230 1.0638 1.0638 -7.9 6.38
2016年04月05日 3264 1.0663 1.0663 -6.93 6.63
2016年03月28日 3169 1.032 1.032 -9.64 3.2
2016年03月21日 3249 1.0356 1.0356 -7.36 3.56
2016年03月14日 3065 0.9902 0.9902 -12.6 -0.98
2016年03月07日 3104 0.9821 0.9821 -11.49 -1.79
2016年02月29日 2948 0.9371 0.9371 -15.94 -6.29
2016年02月22日 3051 1.031 1.031 -13 3.1
2016年02月15日 2946 0.9825 0.9825 -16 -1.75
2016年02月01日 2901 0.9627 0.9627 -17.28 -3.73
2016年01月25日 3113 1.0287 1.0287 -11.23 2.87
2016年01月18日 3130 1.0163 1.0163 -10.75 1.63
2016年01月11日 3192 1.0277 1.0277 -8.98 2.77
2016年01月04日 3469 1.1285 1.1285 -1.08 12.85
2015年12月28日 3838 1.1819 1.1819 9.44 18.19
2015年12月21日 3865.97 1.1955 1.1955 10.24 19.55
2015年12月14日 3711 1.1485 1.1485 5.82 14.85
2015年12月07日 3677 1.1406 1.1406 4.85 14.06
2015年11月30日 3566 1.1311 1.1311 1.68 13.11
2015年11月23日 3753 1.1902 1.1902 7.01 19.02
2015年11月16日 3764 1.1935 1.1935 7.33 19.35
2015年11月09日 3840 1.181 1.181 9.5 18.1
2015年11月02日 3475 1.1142 1.1142 -0.91 11.42
2015年10月26日 3589 1.1067 1.1067 2.34 10.67
2015年10月12日 3447 1.0898 1.0898 -1.71 8.98
2015年10月08日 3202 1.0704 1.0704 -8.7 7.04
2015年09月28日 3242 1.052 1.052 -7.56 5.2
2015年09月21日 3308 1.0618 1.0618 -5.67 6.18
2015年09月14日 3281 1.0327 1.0327 -6.44 3.27
2015年09月07日 3250 1.0455 1.0455 -7.33 4.55
2015年08月31日 3275 1.0633 1.0633 -6.62 6.33
2015年08月24日 3275 1.0928 1.0928 -6.62 9.28
2015年08月17日 4077 1.2152 1.2152 16.25 21.52
2015年08月10日 4084 1.2171 1.2171 16.45 21.71
2015年08月03日 3829 1.147 1.147 9.18 14.7
2015年07月27日 3818 1.1656 1.1656 8.87 16.56
2015年07月20日 4160 1.1989 1.1989 18.62 19.89
2015年07月13日 4211 1.1213 1.1213 20.07 12.13
2015年07月06日 4336 1.12 1.12 23.64 12
2015年06月29日 4191 1.1839 1.1839 19.5 18.39
2015年06月23日 4786 1.3298 1.3298 36.47 32.98
2015年06月15日 5221 1.3989 1.3989 48.87 39.89
2015年06月08日 5353 1.3888 1.3888 52.64 38.88
2015年06月01日 5076 1.3915 1.3915 44.74 39.15
2015年05月25日 5099 1.3479 1.3479 45.39 34.79
2015年05月18日 4575 1.2824 1.2824 30.45 28.24
2015年05月11日 4690 1.233 1.233 33.73 23.3
2015年05月04日 4749 1.1887 1.1887 35.41 18.87
2015年04月30日 4749 1.3428 1.3428 35.41 34.28
2015年04月27日 4807 1.1991 1.1991 37.07 19.91
2015年04月24日 4702 1.3527 1.3527 34.07 35.27
2015年04月20日 4521 1.1533 1.1533 28.91 15.33
2015年04月17日 4596 1.2978 1.2978 31.05 29.78
2015年04月13日 4344 1.1649 1.1649 23.87 16.49
2015年04月10日 4344 1.2583 1.2583 23.87 25.83
2015年04月07日 4260 1.1443 1.1443 21.47 14.43
2015年04月03日 4170 1.2417 1.2417 18.91 24.17
2015年04月01日 4123 1.1173 1.1173 17.56 11.73
2015年03月30日 4088 1.1012 1.1012 16.57 10.12
2015年03月27日 3971 1.1763 1.1763 13.23 17.63
2015年03月23日 3972 1.0815 1.0815 13.26 8.15
2015年03月20日 3892 1.1146 1.1146 10.98 11.46
2015年03月13日 3617 1.0155 1.0155 3.14 1.55
2015年03月10日 3520 1.0157 1.0157 0.37 1.57
2015年03月09日 3537 1.0299 1.0299 0.86 2.99
2015年03月06日 3478 0.9915 0.9915 -0.83 -0.85
2015年03月03日 3507 1 1 0 0
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