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陕国投·泰瓴-泰九2期证券投资集合资金信托计划 (运行中)

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信托计划名称 陕国投·泰瓴-泰九2期证券投资集合资金信托计划 (运行中)
成立日期 2010-10-29
预计年收益详情
资金规模 60010万元
资金用途 证券
信托期限 10年
起始日期: 结束日期: 显示类型:
估值日 沪深 300 单位净值 累计净值 同期指数变动% 净值收益率%
2017年12月01日 3998 112.63 112.63 18.32 12.63
2017年11月24日 4104 116.58 116.58 21.46 16.58
2017年11月17日 4120 117.42 117.42 21.93 17.42
2017年11月10日 4111 119.4 119.4 21.66 19.4
2017年11月03日 3992 116.99 116.99 18.14 16.99
2017年10月27日 4021 118.74 118.74 19 18.74
2017年10月20日 3926 115.61 115.61 16.19 15.61
2017年10月13日 3921 117.35 117.35 16.04 17.35
2017年10月10日 3889 117.43 117.43 15.09 17.43
2017年09月29日 3837 116.22 116.22 13.55 16.22
2017年09月22日 3837 115.86 115.86 13.55 15.86
2017年09月15日 3831 116.1 116.1 13.38 16.1
2017年09月08日 3825 116.45 116.45 13.2 16.45
2017年09月01日 3830 119.36 119.36 13.35 19.36
2017年08月25日 3795 112.02 112.02 12.31 12.02
2017年08月18日 3724 111.01 111.01 10.21 11.01
2017年08月11日 3647 108.22 108.22 7.93 8.22
2017年08月10日 3716 113.76 113.76 9.97 13.76
2017年07月28日 3721 109.42 109.42 10.12 9.42
2017年07月21日 3728 110.58 110.58 10.33 10.58
2017年07月14日 3703 109.64 109.64 9.59 9.64
2017年07月10日 3654 109.59 109.59 8.14 9.59
2017年07月07日 3655 109.78 109.78 8.17 9.78
2017年06月30日 3666 109.26 109.26 8.49 9.26
2017年06月23日 3622 109.01 109.01 7.19 9.01
2017年06月16日 3518 109.18 109.18 4.11 9.18
2017年06月09日 3576 108.91 108.91 5.83 8.91
2017年06月02日 3486 108.92 108.92 3.17 8.92
2017年05月26日 3480 108.97 108.97 2.99 8.97
2017年05月19日 3403 109.41 109.41 0.71 9.41
2017年05月12日 3385 109.39 109.39 0.18 9.39
2017年05月10日 3338 109.42 109.42 -1.21 9.42
2017年05月05日 3382 110.07 110.07 0.09 10.07
2017年04月28日 3439 110.61 110.61 1.78 10.61
2017年04月21日 3466 110.87 110.87 2.57 10.87
2017年04月14日 3486 111.95 111.95 3.17 11.95
2017年04月10日 3505 111.7 111.7 3.73 11.7
2017年04月07日 3517 112.16 112.16 4.08 12.16
2017年03月31日 3489 111.82 111.82 3.26 11.82
2017年03月24日 3489 113.06 113.06 3.26 13.06
2017年03月17日 3445 113.26 113.26 1.95 13.26
2017年03月10日 3427 112.49 112.49 1.42 12.49
2017年03月03日 3427 112.7 112.7 1.42 12.7
2017年02月24日 3473 113.5 113.5 2.78 13.5
2017年02月17日 3421 113.49 113.49 1.24 13.49
2017年02月10日 3413 113.5 113.5 1.01 13.5
2017年02月03日 3364 113.36 113.36 -0.44 13.36
2017年01月26日 3388 113.26 113.26 0.27 13.26
2017年01月20日 3354 113.34 113.34 -0.74 13.34
2017年01月13日 3319 113.28 113.28 -1.78 13.28
2017年01月10日 3320 113.28 113.28 -1.75 13.28
2017年01月06日 3347 113.58 113.58 -0.95 13.58
2016年12月30日 3310 113.82 113.82 -2.04 13.82
2016年12月23日 3307 113.37 113.37 -2.13 13.37
2016年12月16日 3346 113.24 113.24 -0.98 13.24
2016年12月09日 3493 118.11 118.11 3.37 18.11
2016年12月02日 3528 118.62 118.62 4.41 18.62
2016年11月25日 3521 120.22 120.22 4.2 20.22
2016年11月18日 3417 119.49 119.49 1.12 19.49
2016年11月11日 3417 119.72 119.72 1.12 19.72
2016年11月10日 3391 118.6 118.6 0.36 18.6
2016年11月04日 3340 117.62 117.62 -1.15 17.62
2016年10月28日 3340 117.25 117.25 -1.15 17.25
2016年10月21日 3328 117.89 117.89 -1.51 17.89
2016年10月14日 3305 117.42 117.42 -2.19 17.42
2016年10月10日 3293 117.47 117.47 -2.55 17.47
2016年09月30日 3253 117.23 117.23 -3.73 17.23
2016年09月23日 3275 116.58 116.58 -3.08 16.58
2016年09月14日 3238 116.08 116.08 -4.17 16.08
2016年09月09日 3318 118.29 118.29 -1.81 18.29
2016年09月02日 3314 117.82 117.82 -1.92 17.82
2016年08月26日 3307 120.16 120.16 -2.13 20.16
2016年08月19日 3365 121.29 121.29 -0.41 21.29
2016年08月12日 3294 119.73 119.73 -2.52 19.73
2016年08月10日 3243 120.3 120.3 -4.02 20.3
2016年08月05日 3205 120.21 120.21 -5.15 20.21
2016年07月29日 3203 120.44 120.44 -5.21 20.44
2016年07月22日 3225 122.19 122.19 -4.56 22.19
2016年07月15日 3276 124.73 124.73 -3.05 24.73
2016年07月08日 3154 124.06 124.06 -6.66 24.06
2016年07月01日 3154 120.76 120.76 -6.66 20.76
2016年06月24日 3077 120.15 120.15 -8.94 20.15
2016年06月17日 3110 118.86 118.86 -7.96 18.86
2016年06月08日 3163 121.83 121.83 -6.39 21.83
2016年06月03日 3189 121.36 121.36 -5.62 21.36
2016年05月27日 3062 118.43 118.43 -9.38 18.43
2016年05月20日 3078 118.42 118.42 -8.91 18.42
2016年05月13日 3074 118.81 118.81 -9.03 18.81
2016年05月10日 3069 119.19 119.19 -9.17 19.19
2016年05月06日 3130 120.79 120.79 -7.37 20.79
2016年04月29日 3156 121.59 121.59 -6.6 21.59
2016年04月22日 3174 121.68 121.68 -6.07 21.68
2016年04月15日 3272 124.3 124.3 -3.17 24.3
2016年04月08日 3185 121.91 121.91 -5.74 21.91
2016年04月01日 3221 122.19 122.19 -4.68 22.19
2016年03月25日 3197 122.41 122.41 -5.39 22.41
2016年03月18日 3171 117.24 117.24 -6.16 17.24
2016年03月11日 3018 113.08 113.08 -10.68 13.08
2016年03月10日 3013 113 113 -10.83 13
2016年03月04日 3093 114.04 114.04 -8.46 14.04
2016年02月26日 2948 115.77 115.77 -12.76 15.77
2016年02月19日 3051 118 118 -9.71 18
2016年02月05日 2963 117.66 117.66 -12.31 17.66
2016年01月29日 2946 117.8 117.8 -12.81 17.8
2016年01月22日 3113 123.64 123.64 -7.87 23.64
2016年01月15日 3118 124.33 124.33 -7.72 24.33
2016年01月08日 3361 132.92 132.92 -0.53 32.92
2015年12月31日 3731 143.6 143.6 10.42 43.6
2015年12月25日 3838 148.49 148.49 13.58 48.49
2015年12月18日 3767.91 145.57 145.57 11.51 45.57
2015年12月11日 3608 137.29 137.29 6.78 37.29
2015年12月10日 3677 138.79 138.79 8.82 38.79
2015年12月04日 3677 140.21 140.21 8.82 40.21
2015年11月27日 3556 137.82 137.82 5.24 37.82
2015年11月20日 3774 139.48 139.48 11.69 39.48
2015年11月13日 3746 137.7 137.7 10.86 37.7
2015年11月10日 3833 139.33 139.33 13.44 39.33
2015年11月06日 3793 137.88 137.88 12.25 37.88
2015年10月30日 3534 134.46 134.46 4.59 34.46
2015年10月23日 3571 133.3 133.3 5.68 33.3
2015年10月16日 3340 129.46 129.46 -1.15 29.46
2015年10月10日 3340 125.19 125.19 -1.15 25.19
2015年09月30日 3202 121.87 121.87 -5.24 21.87
2015年09月25日 3231 119.66 119.66 -4.38 19.66
2015年09月18日 3251 120.1 120.1 -3.79 20.1
2015年09月11日 3347 120.55 120.55 -0.95 20.55
2015年09月10日 3357 120.03 120.03 -0.65 20.03
2015年09月02日 3365 119.32 119.32 -0.41 19.32
2015年08月28日 3342 127.87 127.87 -1.09 27.87
2015年08月21日 3589 121.83 121.83 6.21 21.83
2015年08月14日 4073 126.43 126.43 20.54 26.43
2015年08月10日 3906 122.36 122.36 15.6 22.36
2015年08月07日 3906 120.85 120.85 15.6 20.85
2015年07月31日 3816 129.66 129.66 12.93 29.66
2015年07月24日 4176 130.98 130.98 23.59 30.98
2015年07月17日 4151 129.44 129.44 22.85 29.44
2015年07月10日 4106 127.78 127.78 21.52 27.78
2015年07月03日 4336 131.99 131.99 28.32 31.99
2015年06月26日 4336 140.42 140.42 28.32 40.42
2015年06月19日 4637 155.49 155.49 37.23 55.49
2015年06月12日 5335 174.74 174.74 57.89 74.74
2015年06月10日 5309 171.88 171.88 57.12 71.88
2015年06月05日 5230 185.26 185.26 54.78 85.26
2015年05月29日 4840 169.28 169.28 43.24 69.28
2015年05月22日 4951 165.88 165.88 46.52 65.88
2015年05月15日 4617 142.7 142.7 36.64 42.7
2015年05月08日 4558 130.86 130.86 34.89 30.86
2015年04月30日 4749 131.92 131.92 40.54 31.92
2015年04月24日 4702 131.34 131.34 39.15 31.34
2015年04月17日 4596 126.54 126.54 36.02 26.54
2015年04月10日 4344 128.25 128.25 28.56 28.25
2015年04月03日 4170 131.15 131.15 23.41 31.15
2015年03月27日 3971 119.07 119.07 17.52 19.07
2015年03月20日 3892 113.68 113.68 15.18 13.68
2015年03月13日 3617 106.23 106.23 7.04 6.23
2015年03月10日 3520 104.91 104.91 4.17 4.91
2015年03月06日 3478 101.39 101.39 2.93 1.39
2015年02月27日 3572 101.73 101.73 5.71 1.73
2015年02月17日 3522 101.08 99.22 4.23 1.08
2015年02月13日 3469 99.22 99.22 2.66 -0.78
2015年02月10日 3406 96.04 96.04 0.8 -3.96
2015年02月06日 3312 94.55 94.55 -1.98 -5.45
2015年01月30日 3571 96.47 96.47 5.68 -3.53
2015年01月23日 3571 98.18 98.18 5.68 -1.82
2015年01月16日 3635 97.13 97.13 7.58 -2.87
2015年01月09日 3546 94.03 94.03 4.94 -5.97
2014年12月31日 3533 91.74 91.74 4.56 -8.26
2014年12月26日 3445 93.12 93.12 1.95 -6.88
2014年12月19日 3383 99.15 0.12 -0.85
2014年12月12日 3193 104.25 104.25 -5.5 4.25
2014年12月10日 3221 100.21 100.21 -4.68 0.21
2014年12月05日 3124 104.99 104.99 -7.55 4.99
2014年11月28日 2808 108.29 108.29 -16.9 8.29
2014年11月21日 2583 102.96 102.96 -23.56 2.96
2014年11月14日 2565 98.7 98.7 -24.09 -1.3
2014年11月10日 2565 104.12 104.12 -24.09 4.12
2014年11月07日 2502 105.44 105.44 -25.95 5.44
2014年10月31日 2508 105.99 105.99 -25.78 5.99
2014年10月24日 2390 96.75 96.75 -29.27 -3.25
2014年10月17日 2441 97.9 97.9 -27.76 -2.1
2014年10月10日 2450 100.28 100.28 -27.49 0.28
2014年09月30日 2450 100.49 100.49 -27.49 0.49
2014年09月26日 2437 98.78 98.78 -27.88 -1.22
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2011年07月15日 3128 81.81 81.81 -7.43 -18.19
2011年07月08日 3109 80.96 80.96 -7.99 -19.04
2011年07月01日 3049 80.05 80.05 -9.77 -19.95
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2011年06月17日 2892 79.4 79.4 -14.41 -20.6
2011年06月10日 2961 80.24 80.24 -12.37 -19.76
2011年06月03日 2986 80.56 80.56 -11.63 -19.44
2011年05月27日 2963 80.64 80.64 -12.31 -19.36
2011年05月20日 3121 83.13 83.13 -7.64 -16.87
2011年05月13日 3128 84.14 84.14 -7.43 -15.86
2011年05月10日 3153 84.29 84.29 -6.69 -15.71
2011年05月06日 3121 83.98 83.98 -7.64 -16.02
2011年04月29日 3192 84.8 84.8 -5.53 -15.2
2011年04月22日 3299 87.18 87.18 -2.37 -12.82
2011年04月15日 3358 87.33 87.33 -0.62 -12.67
2011年04月08日 3353 86.33 86.33 -0.77 -13.67
2011年04月01日 3272 85.51 85.51 -3.17 -14.49
2011年03月25日 3294 86.9 86.9 -2.52 -13.1
2011年03月18日 3215 86.46 86.46 -4.85 -13.54
2011年03月11日 3247 87.33 87.33 -3.91 -12.67
2011年03月10日 3280 88.03 88.03 -2.93 -11.97
2011年03月04日 3270 87.76 87.76 -3.23 -12.24
2011年02月25日 3197 87.6 87.6 -5.39 -12.4
2011年02月18日 3211 88.12 88.12 -4.97 -11.88
2011年02月11日 3120 86.59 86.59 -7.66 -13.41
2011年02月10日 3104 86.59 86.59 -8.14 -13.41
2011年01月28日 3036 86.68 86.68 -10.15 -13.32
2011年01月21日 2983 88.73 88.73 -11.72 -11.27
2011年01月14日 3091 92.27 92.27 -8.52 -7.73
2011年01月10日 3108 93.01 93.01 -8.02 -6.99
2011年01月07日 3166 94.88 94.88 -6.3 -5.12
2010年12月31日 3128 93.66 93.66 -7.43 -6.34
2010年12月24日 3162 94.2 94.2 -6.42 -5.8
2010年12月17日 3225 96.83 96.83 -4.56 -3.17
2010年12月10日 3161 93.87 93.87 -6.45 -6.13
2010年12月03日 3158 94.9 94.9 -6.54 -5.1
2010年11月26日 3194 97.41 97.41 -5.47 -2.59
2010年11月19日 3178 95.47 95.47 -5.95 -4.53
2010年11月12日 3291 94.77 94.77 -2.6 -5.23
2010年11月10日 3499 101.66 101.66 3.55 1.66
2010年11月05日 3520 101.67 101.67 4.17 1.67
2010年10月29日 3379 100 100 0 0
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