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陕国投·海中湾(齐鲁)3号证券投资集合资金信托计划 (运行中)

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信托计划名称 陕国投·海中湾(齐鲁)3号证券投资集合资金信托计划 (运行中)
成立日期 2014-09-23
预计年收益详情
资金规模 0万元
资金用途
信托期限
起始日期: 结束日期: 显示类型:
估值日 沪深 300 单位净值 累计净值 同期指数变动% 净值收益率%
2017年12月08日 4003 147.04 171.18 66.86 47.04
2017年12月01日 3998 147.3 171.44 66.65 47.3
2017年11月24日 4104 147.07 171.21 71.07 47.07
2017年11月17日 4120 148.15 172.29 71.74 48.15
2017年11月10日 4111 150.62 174.76 71.36 50.62
2017年11月03日 3992 150.56 174.7 66.4 50.56
2017年10月27日 4021 152.65 176.79 67.61 52.65
2017年10月25日 3977 152.62 176.76 65.78 52.62
2017年10月20日 3926 152.85 176.99 63.65 52.85
2017年10月13日 3921 155.68 179.82 63.44 55.68
2017年09月29日 3836 149.67 173.81 59.9 49.67
2017年09月25日 3817 148.54 172.68 59.11 48.54
2017年09月22日 3838 149.85 173.99 59.98 49.85
2017年09月15日 3831 152.01 176.15 59.69 52.01
2017年09月08日 3825 151.64 175.78 59.44 51.64
2017年09月01日 3830 150.74 174.88 59.65 50.74
2017年08月25日 3795 148.49 172.63 58.19 48.49
2017年08月18日 3724 150.39 174.53 55.23 50.39
2017年08月11日 3647 147.72 171.86 52.02 47.72
2017年07月28日 3721 145.76 169.9 55.11 45.76
2017年07月25日 3720 145.86 170 55.06 45.86
2017年07月21日 3728 146.77 170.91 55.4 46.77
2017年07月14日 3703 149 173.14 54.36 49
2017年07月07日 3655 150.59 174.73 52.36 50.59
2017年06月30日 3666 148.86 173 52.81 48.86
2017年06月23日 3622 147.65 171.79 50.98 47.65
2017年06月16日 3518 148.3 172.44 46.64 48.3
2017年06月09日 3576 147.37 171.51 49.06 47.37
2017年06月02日 3486 145.21 169.35 45.31 45.21
2017年05月26日 3480 145.41 169.55 45.06 45.41
2017年05月25日 3486 145.77 169.91 45.31 45.77
2017年05月19日 3403 147.38 171.52 41.85 47.38
2017年05月12日 3385 146.1 170.24 41.1 46.1
2017年05月05日 3382 149.12 173.26 40.98 49.12
2017年04月28日 3439 150.6 174.74 43.35 50.6
2017年04月25日 3441 146.83 170.97 43.43 46.83
2017年04月21日 3466 151.86 176 44.48 51.86
2017年04月14日 3486 160.43 184.57 45.31 60.43
2017年04月07日 3517 157.94 182.08 46.6 57.94
2017年03月31日 3489 150.92 175.06 45.44 50.92
2017年03月24日 3489 158.61 182.75 45.44 58.61
2017年03月17日 3445 161.88 186.02 43.6 61.88
2017年03月10日 3427 162.54 186.68 42.85 62.54
2017年03月03日 3427 161.01 185.15 42.85 61.01
2017年02月24日 3473 164.15 188.29 44.77 64.15
2017年02月17日 3421 160.63 184.77 42.6 60.63
2017年02月10日 3413 161.97 186.11 42.27 61.97
2017年02月03日 3364 158.25 182.39 40.23 58.25
2017年01月26日 3388 159.01 183.15 41.23 59.01
2017年01月25日 3376 158.3 182.44 40.73 58.3
2017年01月20日 3354 158.57 182.71 39.81 58.57
2017年01月13日 3319 159.35 183.49 38.35 59.35
2017年01月06日 3347 163.68 187.82 39.52 63.68
2016年12月30日 3310 162.03 186.17 37.97 62.03
2016年12月23日 3307 162.97 187.11 37.85 62.97
2016年12月16日 3346 166.6 190.74 39.47 66.6
2016年12月09日 3493 173.46 197.6 45.6 73.46
2016年12月02日 3528 180.37 204.51 47.06 80.37
2016年11月25日 3521 183.48 207.62 46.77 83.48
2016年11月18日 3417 179.83 203.97 42.43 79.83
2016年11月11日 3417 180.54 204.68 42.43 80.54
2016年11月04日 3340 176.52 200.66 39.22 76.52
2016年10月28日 3340 176 200.14 39.22 76
2016年10月25日 3367 175.93 200.07 40.35 75.93
2016年10月21日 3328 176.21 200.35 38.72 76.21
2016年10月14日 3305 176.12 200.26 37.77 76.12
2016年09月30日 3253 176.06 200.2 35.6 76.06
2016年09月23日 3275 175.85 199.99 36.52 75.85
2016年09月14日 3238 176.08 200.22 34.97 76.08
2016年09月09日 3318 176.05 200.19 38.31 76.05
2016年09月02日 3314 176.02 200.16 38.14 76.02
2016年08月26日 3307 175.97 200.11 37.85 75.97
2016年08月25日 3308 175.91 200.05 37.89 75.91
2016年08月19日 3365 177.71 201.85 40.27 77.71
2016年08月12日 3294 175.08 199.22 37.31 75.08
2016年08月05日 3205 175.03 199.17 33.6 75.03
2016年07月29日 3203 176.74 200.88 33.51 76.74
2016年07月25日 3230 187.23 211.37 34.64 87.23
2016年07月22日 3225 187.9 212.04 34.43 87.9
2016年07月15日 3276 189.44 213.58 36.56 89.44
2016年07月08日 3154 187.11 211.25 31.47 87.11
2016年07月01日 3154 185.81 209.95 31.47 85.81
2016年06月24日 3077 180.19 204.33 28.26 80.19
2016年06月17日 3110 178.38 202.52 29.64 78.38
2016年06月08日 3163 185.82 209.96 31.85 85.82
2016年06月03日 3189 186.4 210.54 32.93 86.4
2016年05月27日 3062 169.29 193.43 27.64 69.29
2016年05月25日 3059 167.57 191.71 27.51 67.57
2016年05月20日 3078 168.54 192.68 28.3 68.54
2016年05月13日 3074 163.29 187.43 28.14 63.29
2016年05月06日 3130 164.75 188.89 30.47 64.75
2016年04月29日 3156 164.77 188.91 31.55 64.77
2016年04月25日 3162 164.76 188.9 31.8 64.76
2016年04月22日 3174 165.84 189.98 32.31 65.84
2016年04月15日 3272 167.29 191.43 36.39 67.29
2016年04月08日 3185 164 188.14 32.76 64
2016年04月01日 3221 161.06 185.2 34.26 61.06
2016年03月25日 3197 161.58 185.72 33.26 61.58
2016年03月18日 3171 162.59 186.73 32.18 62.59
2016年03月11日 3018 150.78 174.92 25.8 50.78
2016年03月04日 3093 152.54 176.68 28.93 52.54
2016年02月26日 2948 152.5 176.64 22.88 52.5
2016年02月25日 2919 152.48 176.62 21.68 52.48
2016年02月19日 3051 154.89 179.03 27.18 54.89
2016年02月05日 2963 145.43 169.57 23.51 45.43
2016年01月29日 2946 139.54 163.68 22.8 39.54
2016年01月25日 3128 139.82 163.96 30.39 39.82
2016年01月22日 3113 140 164.14 29.76 40
2016年01月15日 3118 139.06 163.2 29.97 39.06
2016年01月08日 3361 139.07 163.21 40.1 39.07
2015年12月31日 3731 139.02 163.16 55.52 39.02
2015年12月25日 3838 144.62 168.76 59.98 44.62
2015年12月18日 3767.91 140.99 165.13 57.06 40.99
2015年12月11日 3608 131.61 155.75 50.4 31.61
2015年12月04日 3677 132.07 156.21 53.27 32.07
2015年11月27日 3556 125.49 149.63 48.23 25.49
2015年11月25日 3781 135.94 160.08 57.61 35.94
2015年11月20日 3774 133.23 157.37 57.32 33.23
2015年11月13日 3746 122.46 146.6 56.15 22.46
2015年11月06日 3793 122.49 146.63 58.11 22.49
2015年10月30日 3534 120.73 144.87 47.31 20.73
2015年10月23日 3571 119.32 143.46 48.85 19.32
2015年10月16日 3340 125.79 149.93 39.22 25.79
2015年10月09日 3340 116.02 140.16 39.22 16.02
2015年09月30日 3202 109.8 133.94 33.47 9.8
2015年09月25日 3231 109.52 133.66 34.68 9.52
2015年09月18日 3251 109.19 133.33 35.51 9.19
2015年09月11日 3347 116.51 140.65 39.52 16.51
2015年09月02日 3365 103.54 127.68 40.27 3.54
2015年08月28日 3342 120.64 144.78 39.31 20.64
2015年08月25日 3042 116.88 141.02 26.8 16.88
2015年08月21日 3589 117.12 141.26 49.6 17.12
2015年08月14日 4073 117.12 141.26 69.78 17.12
2015年08月07日 3906 117.13 141.27 62.82 17.13
2015年07月31日 3816 117.13 141.27 59.07 17.13
2015年07月24日 4176 120.7 144.84 74.07 20.7
2015年07月17日 4151 110.15 134.29 73.03 10.15
2015年07月10日 4106 91.9 116.04 71.15 -8.1
2015年07月03日 4336 103.26 127.4 80.74 3.26
2015年06月26日 4336 132.07 156.21 80.74 32.07
2015年06月25日 4706 141.63 165.77 96.17 41.63
2015年06月19日 4637 141.61 165.75 93.29 41.61
2015年06月12日 5335 161.59 185.73 122.38 61.59
2015年06月05日 5230 157.47 181.61 118.01 57.47
2015年05月29日 4840 138.31 162.45 101.75 38.31
2015年05月25日 5099 140.68 164.82 112.55 40.68
2015年05月22日 4951 142.98 167.12 106.38 42.98
2015年05月15日 4617 124.94 149.08 92.46 24.94
2015年05月08日 4558 115.82 139.96 90 15.82
2015年04月30日 4749 118.47 142.61 97.96 18.47
2015年04月24日 4702 116.98 141.12 96 16.98
2015年04月17日 4596 114.47 138.61 91.58 14.47
2015年04月10日 4344 114.41 138.55 81.08 14.41
2015年04月03日 4170 114.39 138.53 73.82 14.39
2015年03月27日 3971 114.35 138.49 65.53 14.35
2015年03月25日 3940 114.32 138.46 64.24 14.32
2015年03月20日 3892 116.65 140.79 62.23 16.65
2015年03月13日 3617 113.14 137.28 50.77 13.14
2015年03月06日 3478 112.59 136.73 44.98 12.59
2015年02月27日 3572 108.28 132.42 48.9 8.28
2015年02月25日 3478 105.54 129.68 44.98 5.54
2015年02月17日 3522 108.32 130.19 46.81 8.32
2015年02月13日 3469 106.05 130.19 44.6 6.05
2015年02月06日 3312 104.22 128.36 38.06 4.22
2015年01月30日 3571 103.89 128.03 48.85 3.89
2015年01月23日 3571 101.89 126.03 48.85 1.89
2015年01月16日 3635 100.51 124.65 51.52 0.51
2015年01月09日 3546 100.18 124.32 47.81 0.18
2014年12月31日 3533 100.09 124.23 47.27 0.09
2014年12月26日 3445 100.02 124.16 43.6 0.02
2014年12月25日 3335 100.01 127.81 39.02 0.01
2014年12月19日 3383 117.87 127.81 41.02 17.87
2014年12月12日 3193 118.08 128.02 33.1 18.08
2014年12月05日 3124 108.13 118.07 30.22 8.13
2014年11月28日 2808 101.59 111.53 17.05 1.59
2014年11月25日 2685 100.01 109.95 11.92 0.01
2014年11月21日 2583 108.89 108.89 7.67 8.89
2014年11月14日 2565 110.15 110.15 6.92 10.15
2014年11月07日 2502 106.07 106.07 4.29 6.07
2014年10月31日 2508 103.99 103.99 4.54 3.99
2014年10月24日 2390 99.38 99.38 -0.38 -0.62
2014年10月17日 2441 99.69 99.69 1.75 -0.31
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