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陕国投·海中湾结构化证券投资集合资金信托计划 (运行中)

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信托计划名称 陕国投·海中湾结构化证券投资集合资金信托计划 (运行中)
成立日期 2013-12-19
预计年收益详情
资金规模 0万元
资金用途
信托期限
起始日期: 结束日期: 显示类型:
估值日 沪深 300 单位净值 累计净值 同期指数变动% 净值收益率%
2017年12月08日 4003 0.9158 3.2752 71.66 -8.42
2017年12月01日 3998 0.9153 3.2746 71.44 -8.47
2017年11月24日 4104 0.9146 3.2739 75.99 -8.54
2017年11月17日 4120 0.914 3.2732 76.67 -8.6
2017年11月10日 4111 0.9169 3.2764 76.29 -8.31
2017年11月03日 3992 0.9165 3.276 71.18 -8.35
2017年10月27日 4021 0.9157 3.2751 72.43 -8.43
2017年10月20日 3926 0.9153 3.2746 68.35 -8.47
2017年10月13日 3921 0.9207 3.2807 68.14 -7.93
2017年10月10日 3889 0.9235 3.2838 66.77 -7.65
2017年09月29日 3837 0.9108 3.2696 64.54 -8.92
2017年09月22日 3837 0.9262 3.2868 64.54 -7.38
2017年09月15日 3831 0.9256 3.2861 64.28 -7.44
2017年09月08日 3825 0.9278 3.2886 64.02 -7.22
2017年09月01日 3830 0.9228 3.283 64.24 -7.72
2017年08月25日 3795 0.915 3.2743 62.74 -8.5
2017年08月18日 3724 0.9163 3.2758 59.69 -8.37
2017年08月11日 3647 0.8957 3.2528 56.39 -10.43
2017年08月10日 3716 0.8634 3.2168 59.35 -13.66
2017年07月28日 3721 0.8704 3.2246 59.56 -12.96
2017年07月21日 3728 0.8653 3.2189 59.86 -13.47
2017年07月14日 3703 0.8685 3.2225 58.79 -13.15
2017年07月07日 3655 0.8874 3.2436 56.73 -11.26
2017年06月30日 3666 0.8854 3.2413 57.2 -11.46
2017年06月23日 3622 0.8988 3.2563 55.32 -10.12
2017年06月16日 3518 0.9045 3.2626 50.86 -9.55
2017年06月09日 3576 0.8994 3.2569 53.34 -10.06
2017年06月02日 3486 0.8944 3.2514 49.49 -10.56
2017年05月26日 3480 0.8992 3.2567 49.23 -10.08
2017年05月19日 3403 0.9082 3.2667 45.93 -9.18
2017年05月12日 3385 0.9037 3.2617 45.15 -9.63
2017年05月10日 3338 0.9096 3.2683 43.14 -9.04
2017年05月05日 3382 0.9104 3.2692 45.03 -8.96
2017年04月28日 3439 0.9144 3.2736 47.47 -8.56
2017年04月21日 3466 0.9258 3.2863 48.63 -7.42
2017年04月14日 3486 0.9616 3.3262 49.49 -3.84
2017年04月10日 3505 0.9642 3.3291 50.3 -3.58
2017年04月07日 3517 0.9921 3.3602 50.81 -0.79
2017年03月31日 3489 0.9849 3.3522 49.61 -1.51
2017年03月24日 3489 1.0211 3.3925 49.61 2.11
2017年03月17日 3445 1.0254 3.3973 47.73 2.54
2017年03月10日 3427 1.0082 3.3781 46.96 0.82
2017年03月03日 3427 0.9929 3.3611 46.96 -0.71
2017年02月24日 3473 0.9965 3.3651 48.93 -0.35
2017年02月17日 3421 0.9412 3.3035 46.7 -5.88
2017年02月10日 3413 0.9608 3.3253 46.36 -3.92
2017年02月03日 3364 0.948 3.3111 44.25 -5.2
2017年01月26日 3388 0.9524 3.316 45.28 -4.76
2017年01月20日 3354 0.954 3.3178 43.83 -4.6
2017年01月13日 3319 0.9788 3.3454 42.32 -2.12
2017年01月06日 3347 1.0143 3.3849 43.52 1.43
2016年12月30日 3310 0.9966 3.3652 41.94 -0.34
2016年12月23日 3307 0.9972 3.3659 41.81 -0.28
2016年12月16日 3346 1.1841 3.5741 43.48 18.41
2016年12月09日 3493 1.243 3.6397 49.79 24.3
2016年12月02日 3528 1.2898 3.6918 51.29 28.98
2016年11月25日 3521 1.3073 3.7113 50.99 30.73
2016年11月18日 3417 1.2864 3.688 46.53 28.64
2016年11月11日 3417 1.2955 3.6982 46.53 29.55
2016年11月10日 3391 1.2666 3.666 45.41 26.66
2016年11月04日 3340 1.2572 3.6555 43.22 25.72
2016年10月28日 3340 1.2621 3.661 43.22 26.21
2016年10月21日 3328 1.2613 3.6601 42.71 26.13
2016年10月14日 3305 1.2609 3.6596 41.72 26.09
2016年09月30日 3253 1.2605 3.6592 39.49 26.05
2016年09月23日 3275 1.2594 3.658 40.44 25.94
2016年09月14日 3238 1.2587 3.6572 38.85 25.87
2016年09月09日 3318 1.2585 3.657 42.28 25.85
2016年09月02日 3314 1.2585 3.657 42.11 25.85
2016年08月26日 3307 1.2573 3.6556 41.81 25.73
2016年08月19日 3365 1.2668 3.6662 44.3 26.68
2016年08月12日 3294 1.2508 3.6484 41.25 25.08
2016年08月10日 3243 1.2504 3.6479 39.07 25.04
2016年08月05日 3205 1.2507 3.6483 37.44 25.07
2016年07月29日 3203 1.2642 3.6633 37.35 26.42
2016年07月22日 3225 1.3594 3.7694 38.29 35.94
2016年07月15日 3276 1.3646 3.7752 40.48 36.46
2016年07月08日 3154 1.3464 3.7549 35.25 34.64
2016年07月01日 3154 1.3193 3.7247 35.25 31.93
2016年06月24日 3077 1.2693 3.669 31.95 26.93
2016年06月17日 3110 1.2849 3.6864 33.36 28.49
2016年06月08日 3163 1.3199 3.7254 35.63 31.99
2016年06月03日 3189 1.3096 3.7139 36.75 30.96
2016年05月27日 3062 1.2131 3.6064 31.3 21.31
2016年05月20日 3078 1.2169 3.6106 31.99 21.69
2016年05月13日 3074 1.2113 3.6044 31.82 21.13
2016年05月10日 3069 1.2222 3.6165 31.6 22.22
2016年05月06日 3130 1.2353 3.6311 34.22 23.53
2016年04月29日 3156 1.2478 3.645 35.33 24.78
2016年04月22日 3174 1.2473 3.6445 36.11 24.73
2016年04月15日 3272 1.2474 3.6446 40.31 24.74
2016年04月08日 3185 1.2347 3.6305 36.58 23.47
2016年04月01日 3221 1.2184 3.6123 38.12 21.84
2016年03月25日 3197 1.2167 3.6104 37.09 21.67
2016年03月18日 3171 1.1726 3.5613 35.98 17.26
2016年03月11日 3018 1.11 3.4915 29.42 11
2016年03月10日 3013 1.11 3.4915 29.2 11
2016年03月04日 3093 1.1104 3.492 32.63 11.04
2016年02月26日 2948 1.1102 3.4918 26.42 11.02
2016年02月19日 3051 1.1253 3.5086 30.83 12.53
2016年02月05日 2963 1.0454 3.4196 27.06 4.54
2016年01月29日 2946 1.0006 3.3697 26.33 0.06
2016年01月22日 3113 1.0037 3.3731 33.49 0.37
2016年01月15日 3118 1.0034 3.3728 33.7 0.34
2016年01月08日 3361 1.0032 3.3726 44.13 0.32
2015年12月31日 3731 1.003 3.3723 59.99 0.3
2015年12月25日 3838 1.0333 3.4061 64.58 3.33
2015年12月18日 3767.91 1.3286 3.369 61.57 32.86
2015年12月11日 3608 1.2702 3.3106 54.72 27.02
2015年12月10日 3623 1.2808 3.3212 55.36 28.08
2015年12月04日 3677 1.2946 3.335 57.68 29.46
2015年11月27日 3556 1.2761 3.3165 52.49 27.61
2015年11月20日 3774 1.2972 3.3376 61.84 29.72
2015年11月13日 3746 1.245 3.2854 60.63 24.5
2015年11月10日 3833 1.2323 3.2727 64.37 23.23
2015年11月06日 3793 1.2326 3.273 62.65 23.26
2015年10月30日 3534 1.2323 3.2727 51.54 23.23
2015年10月23日 3571 1.232 3.2724 53.13 23.2
2015年10月16日 3340 1.2424 3.2828 43.22 24.24
2015年10月10日 3340 1.1176 3.158 43.22 11.76
2015年09月30日 3202 1.0429 3.0833 37.31 4.29
2015年09月25日 3231 1.0087 3.0491 38.55 0.87
2015年09月18日 3251 1.0001 3.0405 39.41 0.01
2015年09月11日 3347 1.0796 3.12 43.52 7.96
2015年09月10日 3357 1.0804 3.1208 43.95 8.04
2015年09月02日 3365 1.0148 3.0552 44.3 1.48
2015年08月28日 3342 1.2199 3.2603 43.31 21.99
2015年08月21日 3589 1.1172 3.1576 53.9 11.72
2015年08月14日 4073 1.1172 3.1576 74.66 11.72
2015年08月10日 3906 1.1172 3.1576 67.5 11.72
2015年08月07日 3906 1.1177 3.1581 67.5 11.77
2015年07月31日 3816 1.1177 3.1581 63.64 11.77
2015年07月24日 4176 1.1177 3.1581 79.07 11.77
2015年07月17日 4151 1.0892 3.1296 78 8.92
2015年07月10日 4106 1.004 3.0444 76.07 0.4
2015年07月03日 4336 0.9483 2.9887 85.93 -5.17
2015年06月26日 4336 1.1246 3.165 85.93 12.46
2015年06月19日 4637 1.1028 3.1432 98.84 10.28
2015年06月12日 5335 1.2284 3.2688 128.77 22.84
2015年06月10日 5309 1.2087 3.2491 127.66 20.87
2015年06月05日 5230 2.0342 3.2413 124.27 103.42
2015年05月29日 4840 1.772 2.9791 107.55 77.2
2015年05月22日 4951 1.6671 2.8742 112.31 66.71
2015年05月15日 4617 1.5261 2.7332 97.98 52.61
2015年05月08日 4558 1.3891 2.5962 95.45 38.91
2015年04月30日 4749 1.3953 2.6024 103.64 39.53
2015年04月24日 4702 1.3478 2.5549 101.63 34.78
2015年04月17日 4596 1.3239 2.531 97.08 32.39
2015年04月10日 4344 1.322 2.5291 86.28 32.2
2015年04月03日 4170 1.3171 2.5242 78.82 31.71
2015年03月27日 3971 1.317 2.5241 70.28 31.7
2015年03月20日 3892 1.3013 2.5084 66.9 30.13
2015年03月13日 3617 1.271 2.4781 55.1 27.1
2015年03月10日 3520 1.2642 2.4713 50.94 26.42
2015年03月06日 3478 1.2235 2.4306 49.14 22.35
2015年02月27日 3572 1.1571 2.3642 53.17 15.71
2015年02月17日 3522 1.1387 2.3264 51.03 13.87
2015年02月13日 3469 1.1193 2.3264 48.76 11.93
2015年02月10日 3406 1.0822 2.2893 46.05 8.22
2015年02月06日 3312 1.0788 2.2859 42.02 7.88
2015年01月30日 3571 1.0573 2.2644 53.13 5.73
2015年01月23日 3571 1.0624 2.2695 53.13 6.24
2015年01月16日 3635 1.0183 2.2254 55.87 1.83
2015年01月09日 3546 1.013 2.2201 52.06 1.3
2014年12月31日 3533 1.0119 2.219 51.5 1.19
2014年12月26日 3445 1.0116 2.2187 47.73 1.16
2014年12月19日 3383 0.9994 2.2065 45.07 -0.06
2014年12月12日 3193 2.222 2.222 36.92 122.2
2014年12月10日 3221 2.1551 2.1551 38.12 115.51
2014年12月05日 3124 1.999 1.999 33.96 99.9
2014年11月28日 2808 1.7843 1.7843 20.41 78.43
2014年11月21日 2583 1.6226 1.6226 10.76 62.26
2014年11月14日 2565 1.603 1.603 9.99 60.3
2014年11月10日 2565 1.5815 1.5815 9.99 58.15
2014年11月07日 2502 1.5395 1.5395 7.29 53.95
2014年10月31日 2508 1.5506 1.5506 7.55 55.06
2014年10月24日 2390 1.4916 1.4916 2.49 49.16
2014年10月17日 2441 1.5192 1.5192 4.67 51.92
2014年10月10日 2450 1.516 1.516 5.06 51.6
2014年09月30日 2450 1.516 1.516 5.06 51.6
2014年09月26日 2437 1.5152 1.5152 4.5 51.52
2014年09月19日 2425 1.5136 1.5136 3.99 51.36
2014年09月12日 2438 1.5056 1.5056 4.55 50.56
2014年09月10日 2432 1.5038 1.5038 4.29 50.38
2014年09月05日 2449 1.501 1.501 5.02 50.1
2014年08月29日 2338 1.4693 1.4693 0.26 46.93
2014年08月22日 2365 1.4675 1.4675 1.42 46.75
2014年08月15日 2360 1.4601 1.4601 1.2 46.01
2014年08月08日 2331 1.4237 1.4237 -0.04 42.37
2014年08月01日 2329 1.3963 1.3963 -0.13 39.63
2014年07月25日 2260 1.3675 1.3675 -3.09 36.75
2014年07月18日 2164 1.3314 1.3314 -7.2 33.14
2014年07月11日 2148 1.333 1.333 -7.89 33.3
2014年07月10日 2142 1.3244 1.3244 -8.15 32.44
2014年07月04日 2178 1.3413 1.3413 -6.6 34.13
2014年06月27日 2036.5 1.3199 1.3199 -12.67 31.99
2014年06月20日 2026 1.2937 1.2937 -13.12 29.37
2014年06月13日 2070.72 1.2935 1.2935 -11.2 29.35
2014年06月10日 2052 1.2532 1.2532 -12.01 25.32
2014年06月06日 2030 1.2436 1.2436 -12.95 24.36
2014年05月30日 2034 1.2228 1.2228 -12.78 22.28
2014年05月23日 2034 1.2188 1.2188 -12.78 21.88
2014年05月16日 2026 1.19 1.19 -13.12 19
2014年05月08日 2133 1.191 1.191 -8.53 19.1
2014年04月29日 2158 1.1918 1.1918 -7.46 19.18
2014年04月24日 2167 1.2077 1.2077 -7.08 20.77
2014年04月17日 2224 1.2904 1.2904 -4.63 29.04
2014年04月10日 2270 1.2865 1.2865 -2.66 28.65
2014年04月09日 2273 1.2807 1.2807 -2.53 28.07
2014年04月03日 2185 1.2282 1.2282 -6.3 22.82
2014年03月27日 2151 1.2003 1.2003 -7.76 20.03
2014年03月20日 2158 1.2012 1.2012 -7.46 20.12
2014年03月13日 2122 1.2153 1.2153 -9.01 21.53
2014年03月09日 2097 1.2285 1.2285 -10.08 22.85
2014年03月06日 2168 1.279 1.279 -7.03 27.9
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2014年02月09日 2267 1.1702 1.1702 -2.79 17.02
2014年02月06日 2212 1.1452 1.1452 -5.15 14.52
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2014年01月23日 2245 1.1171 1.1171 -3.73 11.71
2014年01月16日 2178 1.0604 1.0604 -6.6 6.04
2014年01月09日 2204 0.9935 0.9935 -5.49 -0.65
2014年01月02日 2290 0.9985000000000001 0.9985000000000001 -1.8 -0.15
2013年12月26日 2303 1 1 -1.24 0
2013年12月19日 2278 1 1 -2.32 0
2013年12月18日 2332 1 1 0 0
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