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陕国投·新价值12号证券投资集合资金信托计划 (运行中)

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信托计划名称 陕国投·新价值12号证券投资集合资金信托计划 (运行中)
成立日期 2010-05-14
预计年收益详情
资金规模 0万元
资金用途
信托期限
起始日期: 结束日期: 显示类型:
估值日 沪深 300 单位净值 累计净值 同期指数变动% 净值收益率%
2017年12月08日 4003 167.23 167.23 39.57 67.23
2017年12月01日 3998 166.4 166.4 39.4 66.4
2017年11月24日 4104 166.23 166.23 43.1 66.23
2017年11月17日 4120 168.93 168.93 43.65 68.93
2017年11月15日 4074 170.76 170.76 42.05 70.76
2017年11月10日 4111 175.75 175.75 43.34 75.75
2017年11月03日 3992 169.61 169.61 39.19 69.61
2017年10月27日 4021 167.14 167.14 40.2 67.14
2017年10月20日 3926 173.8 173.8 36.89 73.8
2017年10月13日 3921 179.07 179.07 36.72 79.07
2017年09月29日 3836 175.64 175.64 33.75 75.64
2017年09月22日 3837 174.7 174.7 33.79 74.7
2017年09月15日 3831 166.37 166.37 33.58 66.37
2017年09月08日 3825 167.77 167.77 33.37 67.77
2017年09月01日 3830 168.09 168.09 33.54 68.09
2017年08月25日 3795 167.04 167.04 32.32 67.04
2017年08月18日 3724 165.68 165.68 29.85 65.68
2017年08月15日 3706 165.78 165.78 29.22 65.78
2017年08月11日 3647 165.69 165.69 27.16 65.69
2017年07月28日 3721 167.09 167.09 29.74 67.09
2017年07月21日 3728 164.12 164.12 29.99 64.12
2017年07月14日 3703 163.12 163.12 29.11 63.12
2017年07月07日 3655 163.46 163.46 27.44 63.46
2017年06月30日 3666 161.86 161.86 27.82 61.86
2017年06月23日 3622 160.67 160.67 26.29 60.67
2017年06月16日 3518 160.28 160.28 22.66 60.28
2017年06月15日 3529 160.38 160.38 23.05 60.38
2017年06月09日 3576 160.36 160.36 24.69 60.36
2017年06月02日 3486 152.21 152.21 21.55 52.21
2017年05月26日 3480 156.63 156.63 21.34 56.63
2017年05月19日 3403 157.84 157.84 18.65 57.84
2017年05月15日 3399 150 150 18.51 50
2017年05月12日 3385 149.76 149.76 18.03 49.76
2017年05月05日 3382 158.62 158.62 17.92 58.62
2017年04月28日 3439 162.74 162.74 19.91 62.74
2017年04月21日 3466 159.27 159.27 20.85 59.27
2017年04月14日 3486 161.15 161.15 21.55 61.15
2017年04月07日 3517 157.44 157.44 22.63 57.44
2017年03月31日 3489 154.83 154.83 21.65 54.83
2017年03月24日 3489 157.12 157.12 21.65 57.12
2017年03月17日 3445 156.43 156.43 20.12 56.43
2017年03月15日 3464 155.88 155.88 20.78 55.88
2017年03月10日 3427 156.78 156.78 19.49 56.78
2017年03月03日 3427 155.06 155.06 19.49 55.06
2017年02月24日 3473 155.66 155.66 21.09 55.66
2017年02月17日 3421 153.31 153.31 19.28 53.31
2017年02月15日 3422 153.78 153.78 19.32 53.78
2017年02月10日 3413 153.35 153.35 19 53.35
2017年02月03日 3364 152.48 152.48 17.29 52.48
2017年02月03日 3364 152.48 152.48 17.29 52.48
2017年01月20日 3354 151.82 151.82 16.95 51.82
2017年01月13日 3319 154.27 154.27 15.73 54.27
2017年01月06日 3347 155.32 155.32 16.7 55.32
2016年12月30日 3310 152.37 152.37 15.41 52.37
2016年12月23日 3307 147.76 147.76 15.31 47.76
2016年12月16日 3346 144.12 144.12 16.67 44.12
2016年12月15日 3340 144.37 144.37 16.46 44.37
2016年12月09日 3493 143.26 143.26 21.79 43.26
2016年12月02日 3528 143.41 143.41 23.01 43.41
2016年11月25日 3521 144.44 144.44 22.77 44.44
2016年11月18日 3417 144.05 144.05 19.14 44.05
2016年11月15日 3430 145.05 145.05 19.6 45.05
2016年11月11日 3417 143.7 143.7 19.14 43.7
2016年11月04日 3340 143.53 143.53 16.46 43.53
2016年10月28日 3340 138.91 138.91 16.46 38.91
2016年10月21日 3328 138.88 138.88 16.04 38.88
2016年10月14日 3305 138.75 138.75 15.24 38.75
2016年09月30日 3253 138.84 138.84 13.42 38.84
2016年09月23日 3275 139.71 139.71 14.19 39.71
2016年09月19日 3263 136.91 136.91 13.77 36.91
2016年09月09日 3318 138.43 138.43 15.69 38.43
2016年09月02日 3314 133.92 133.92 15.55 33.92
2016年08月26日 3307 134.47 134.47 15.31 34.47
2016年08月19日 3365 131.97 131.97 17.33 31.97
2016年08月15日 3393 133.89 133.89 18.31 33.89
2016年08月12日 3294 132.61 132.61 14.85 32.61
2016年08月05日 3205 132.26 132.26 11.75 32.26
2016年07月29日 3203 128.88 128.88 11.68 28.88
2016年07月22日 3225 131.24 131.24 12.45 31.24
2016年07月15日 3276 137.85 137.85 14.23 37.85
2016年07月08日 3154 132.68 132.68 9.97 32.68
2016年07月01日 3154 123.66 123.66 9.97 23.66
2016年06月24日 3077 122.01 122.01 7.29 22.01
2016年06月17日 3110 125.67 125.67 8.44 25.67
2016年06月15日 3116 125.5 125.5 8.65 25.5
2016年06月08日 3163 130.35 130.35 10.29 30.35
2016年06月03日 3189 129.11 129.11 11.19 29.11
2016年05月27日 3062 125.41 125.41 6.76 25.41
2016年05月20日 3078 126.24 126.24 7.32 26.24
2016年05月13日 3074 119.9 119.9 7.18 19.9
2016年05月06日 3130 127.92 127.92 9.14 27.92
2016年04月29日 3156 128.24 128.24 10.04 28.24
2016年04月22日 3174 124.52 124.52 10.67 24.52
2016年04月15日 3272 129.23 129.23 14.09 29.23
2016年04月08日 3185 116.67 116.67 11.05 16.67
2016年04月01日 3221 118.49 118.49 12.31 18.49
2016年03月25日 3197 117.4 117.4 11.47 17.4
2016年03月18日 3171 112.38 112.38 10.56 12.38
2016年03月15日 3074 104.7 104.7 7.18 4.7
2016年03月11日 3018 100.38 100.38 5.23 0.38
2016年03月04日 3093 99.59 99.59 7.85 -0.41
2016年02月26日 2948 102.82 102.82 2.79 2.82
2016年02月19日 3051 110.47 110.47 6.38 10.47
2016年02月15日 2963 108.4 108.4 3.31 8.4
2016年02月05日 2963 107.87 107.87 3.31 7.87
2016年01月29日 2946 106.75 106.75 2.72 6.75
2016年01月22日 3113 114.93 114.93 8.54 14.93
2016年01月15日 3118 112.66 112.66 8.72 12.66
2016年01月08日 3361 125.11 125.11 17.19 25.11
2015年12月31日 3731 145.28 145.28 30.09 45.28
2015年12月25日 3838 143.73 143.73 33.82 43.73
2015年12月18日 3767.91 144.38 144.38 31.38 44.38
2015年12月15日 3694 141.8 141.8 28.8 41.8
2015年12月11日 3608 136.95 136.95 25.8 36.95
2015年12月04日 3677 129.56 129.56 28.21 29.56
2015年11月27日 3556 125.58 125.58 23.99 25.58
2015年11月20日 3774 127.42 127.42 31.59 27.42
2015年11月13日 3746 122.75 122.75 30.61 22.75
2015年11月06日 3793 116 116 32.25 16
2015年10月30日 3534 119.89 119.89 23.22 19.89
2015年10月23日 3571 153.92 153.92 24.51 53.92
2015年10月16日 3340 154.98 154.98 16.46 54.98
2015年10月15日 3340 155.34 155.34 16.46 55.34
2015年10月09日 3340 153.39 153.39 16.46 53.39
2015年09月30日 3202 152.48 152.48 11.65 52.48
2015年09月25日 3231 151.9 151.9 12.66 51.9
2015年09月18日 3251 151.83 151.83 13.35 51.83
2015年09月15日 3152 151.83 151.83 9.9 51.83
2015年09月11日 3347 152.05 152.05 16.7 52.05
2015年09月02日 3365 145.32 145.32 17.33 45.32
2015年08月28日 3342 151.37 151.37 16.53 51.37
2015年08月21日 3589 152.91 152.91 25.14 52.91
2015年08月14日 4073 161.94 161.94 42.02 61.94
2015年08月07日 3906 153.9 153.9 36.19 53.9
2015年07月31日 3816 154.07 154.07 33.05 54.07
2015年07月24日 4176 148.01 148.01 45.61 48.01
2015年07月17日 4151 148 148 44.74 48
2015年07月15日 3966 148 148 38.28 48
2015年07月10日 4106 148.22 148.22 43.17 48.22
2015年07月03日 4336 155.85 155.85 51.19 55.85
2015年06月26日 4336 164.12 164.12 51.19 64.12
2015年06月19日 4637 172.55 172.55 61.68 72.55
2015年06月15日 5221 182.13 182.13 82.04 82.13
2015年06月12日 5335 193.99 193.99 86.02 93.99
2015年06月05日 5230 192.85 192.85 82.36 92.85
2015年05月29日 4840 180.8 180.8 68.76 80.8
2015年05月22日 4951 183.31 183.31 72.63 83.31
2015年05月15日 4617 154.94 154.94 60.98 54.94
2015年05月08日 4558 142.83 142.83 58.93 42.83
2015年04月30日 4749 152.04 152.04 65.59 52.04
2015年04月24日 4702 152.55 152.55 63.95 52.55
2015年04月17日 4596 154.51 154.51 60.25 54.51
2015年04月15日 4380 155.32 155.32 52.72 55.32
2015年04月10日 4344 156.81 156.81 51.46 56.81
2015年04月03日 4170 138.11 138.11 45.4 38.11
2015年03月27日 3971 131.35 131.35 38.46 31.35
2015年03月20日 3892 127.09 127.09 35.7 27.09
2015年03月13日 3617 115.97 115.97 26.12 15.97
2015年03月06日 3478 116.66 116.66 21.27 16.66
2015年02月27日 3572 112.97 112.97 24.55 12.97
2015年02月17日 3522 109.8 107.39 22.8 9.8
2015年02月15日 3469 107.39 107.39 20.96 7.39
2015年02月06日 3312 99.89 99.89 15.48 -0.11
2015年01月30日 3571 101.1 101.1 24.51 1.1
2015年01月23日 3571 99.85 99.85 24.51 -0.15
2015年01月16日 3635 95.74 95.74 26.74 -4.26
2015年01月15日 3604 94.81 94.81 25.66 -5.19
2015年01月09日 3546 93.21 93.21 23.64 -6.79
2014年12月31日 3533 93.11 93.11 23.19 -6.89
2014年12月26日 3445 95.58 95.58 20.12 -4.42
2014年12月19日 3383 97.68 17.96 -2.32
2014年12月15日 3193 97.51 97.51 11.33 -2.49
2014年12月12日 3193 94.39 94.39 11.33 -5.61
2014年12月05日 3124 92.68 92.68 8.93 -7.32
2014年11月28日 2808 94.37 94.37 -2.09 -5.63
2014年11月21日 2583 90.49 90.49 -9.94 -9.51
2014年11月14日 2565 87.91 87.91 -10.56 -12.09
2014年11月07日 2502 91.66 91.66 -12.76 -8.34
2014年10月31日 2508 93.13 93.13 -12.55 -6.87
2014年10月24日 2390 92.32 92.32 -16.67 -7.68
2014年10月17日 2441 94.47 94.47 -14.89 -5.53
2014年10月15日 2450 95.42 95.42 -14.57 -4.58
2014年10月10日 2450 94.55 94.55 -14.57 -5.45
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2011年09月09日 2751 86.1 86.1 -4.08 -13.9
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2011年08月26日 2901 91.2 91.2 1.15 -8.8
2011年08月19日 2807 89.06 89.06 -2.13 -10.94
2011年08月15日 2917 89.53 89.53 1.71 -10.47
2011年08月12日 2875 89.24 89.24 0.24 -10.76
2011年08月05日 2897 91.12 91.12 1.01 -8.88
2011年07月29日 2972 93.9 93.9 3.63 -6.1
2011年07月22日 3067 96.34 96.34 6.94 -3.66
2011年07月15日 3128 98.14 98.14 9.07 -1.86
2011年07月08日 3109 96.85 96.85 8.4 -3.15
2011年07月01日 3049 93.5 93.5 6.31 -6.5
2011年06月24日 3027 92.32 92.32 5.54 -7.68
2011年06月17日 2892 88.88 88.88 0.84 -11.12
2011年06月15日 2963 92.01 92.01 3.31 -7.99
2011年06月10日 2961 92.41 92.41 3.24 -7.59
2011年06月03日 2986 94.97 94.97 4.11 -5.03
2011年05月27日 2963 94.01 94.01 3.31 -5.99
2011年05月20日 3121 97.69 97.69 8.82 -2.31
2011年05月13日 3128 98.83 98.83 9.07 -1.17
2011年05月06日 3121 99.15 99.15 8.82 -0.85
2011年04月29日 3192 99.01 99.01 11.3 -0.99
2011年04月22日 3299 103.38 103.38 15.03 3.38
2011年04月15日 3358 107.62 107.62 17.09 7.62
2011年04月08日 3353 106.9 106.9 16.91 6.9
2011年04月01日 3272 106.15 106.15 14.09 6.15
2011年03月25日 3294 108.85 108.85 14.85 8.85
2011年03月18日 3215 106.53 106.53 12.1 6.53
2011年03月15日 3203 104.92 104.92 11.68 4.92
2011年03月11日 3247 106.9 106.9 13.21 6.9
2011年03月04日 3270 107.3 107.3 14.02 7.3
2011年02月25日 3197 106.67 106.67 11.47 6.67
2011年02月18日 3211 105.67 105.67 11.96 5.67
2011年02月15日 3217 104.33 104.33 12.17 4.33
2011年02月11日 3120 101.29 101.29 8.79 1.29
2011年01月28日 3036 100.52 100.52 5.86 0.52
2011年01月21日 2983 98.08 98.08 4.01 -1.92
2011年01月14日 3091 102.55 102.55 7.78 2.55
2011年01月07日 3166 106.97 106.97 10.39 6.97
2010年12月31日 3128 105.51 105.51 9.07 5.51
2010年12月24日 3162 104.15 104.15 10.25 4.15
2010年12月17日 3225 105.4 105.4 12.45 5.4
2010年12月15日 3247 105.52 105.52 13.21 5.52
2010年12月10日 3161 102.81 102.81 10.22 2.81
2010年12月03日 3158 104.11 104.11 10.11 4.11
2010年11月26日 3194 103.96 103.96 11.37 3.96
2010年11月19日 3178 102.63 102.63 10.81 2.63
2010年11月15日 3314 105.87 105.87 15.55 5.87
2010年11月12日 3291 105.74 105.74 14.75 5.74
2010年11月05日 3520 107.82 107.82 22.73 7.82
2010年10月29日 3379 106.47 106.47 17.82 6.47
2010年10月22日 3378 104.43 104.43 17.78 4.43
2010年10月15日 3327 102.31 102.31 16 2.31
2010年10月08日 3044 100.09 100.09 6.14 0.09
2010年09月30日 2935 98.62 98.62 2.34 -1.38
2010年09月21日 2857 97.89 97.89 -0.38 -2.11
2010年09月17日 2861 98.47 98.47 -0.24 -1.53
2010年09月15日 2913 99.93 99.93 1.57 -0.07
2010年09月10日 2932 99.88 99.88 2.23 -0.12
2010年09月03日 2920 102.01 102.01 1.81 2.01
2010年08月27日 2858 98.49 98.49 -0.35 -1.51
2010年08月20日 2898 99.35 99.35 1.05 -0.65
2010年08月15日 2855 98.53 98.53 -0.45 -1.47
2010年08月06日 2897 99.77 99.77 1.01 -0.23
2010年07月30日 2868 99.95 99.95 0 -0.05
2010年07月23日 2793 97.0701 97.0701 -2.62 -2.93
2010年07月15日 2608 92.66 92.66 -9.07 -7.34
2010年07月09日 2647 93.35 93.35 -7.71 -6.65
2010年07月02日 2534 92.96 92.96 -11.65 -7.04
2010年06月25日 2736 99.05 99.05 -4.6 -0.95
2010年06月18日 2696 97.94 97.94 -6 -2.06
2010年06月15日 2758 102.39 102.39 -3.84 2.39
2010年06月04日 2744 101.28 101.28 -4.32 1.28
2010年05月28日 2850 101.2057 101.2057 -0.63 1.21
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