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陕国投·新思哲1期证券投资集合资金信托计划 (运行中)

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信托计划名称 陕国投·新思哲1期证券投资集合资金信托计划 (运行中)
成立日期 2010-04-21
预计年收益详情
资金规模 0万元
资金用途
信托期限
起始日期: 结束日期: 显示类型:
估值日 沪深 300 单位净值 累计净值 同期指数变动% 净值收益率%
2017年12月08日 4003 431.15 431.15 23.7 331.15
2017年12月01日 3998 437.87 437.87 23.55 337.87
2017年11月24日 4104 432.48 432.48 26.82 332.48
2017年11月17日 4120 446.52 446.52 27.32 346.52
2017年11月10日 4111 435.88 435.88 27.04 335.88
2017年11月03日 3992 421.94 421.94 23.36 321.94
2017年10月27日 4021 432.46 432.46 24.26 332.46
2017年10月20日 3926 407.47 407.47 21.32 307.47
2017年10月13日 3921 400.28 400.28 21.17 300.28
2017年10月10日 3889 396.36 396.36 20.18 296.36
2017年09月29日 3837 389.91 389.91 18.57 289.91
2017年09月22日 3837 384.71 384.71 18.57 284.71
2017年09月15日 3831 376.55 376.55 18.39 276.55
2017年09月08日 3825 369.62 369.62 18.2 269.62
2017年09月01日 3830 372.95 372.95 18.36 272.95
2017年08月25日 3795 378.28 378.28 17.27 278.28
2017年08月18日 3724 374.56 374.56 15.08 274.56
2017年08月11日 3647 367.36 367.36 12.7 267.36
2017年08月10日 3716 379.98 379.98 14.83 279.98
2017年07月28日 3721 378.68 378.68 14.99 278.68
2017年07月21日 3728 381.54 381.54 15.2 281.54
2017年07月14日 3703 374.08 374.08 14.43 274.08
2017年07月10日 3654 373.63 373.63 12.92 273.63
2017年07月07日 3655 371.8 371.8 12.95 271.8
2017年06月30日 3666 374.91 374.91 13.29 274.91
2017年06月23日 3622 366.85 366.85 11.93 266.85
2017年06月16日 3518 359.44 359.44 8.71 259.44
2017年06月09日 3576 368.68 368.68 10.51 268.68
2017年06月02日 3486 359.35 359.35 7.73 259.35
2017年05月26日 3480 354.26 354.26 7.54 254.26
2017年05月19日 3403 347.53 347.53 5.16 247.53
2017年05月12日 3385 341.94 341.94 4.6 241.94
2017年05月10日 3338 338.26 338.26 3.15 238.26
2017年05月05日 3382 341.45 341.45 4.51 241.45
2017年04月28日 3439 342.09 342.09 6.27 242.09
2017年04月21日 3466 345.23 345.23 7.11 245.23
2017年04月14日 3486 337.66 337.66 7.73 237.66
2017年04月10日 3505 338.92 338.92 8.31 238.92
2017年04月07日 3517 341.43 341.43 8.68 241.43
2017年03月31日 3489 336.82 336.82 7.82 236.82
2017年03月24日 3489 340.02 340.02 7.82 240.02
2017年03月17日 3445 319.22 319.22 6.46 219.22
2017年03月10日 3427 309.26 309.26 5.9 209.26
2017年03月03日 3427 309.97 309.97 5.9 209.97
2017年02月24日 3473 310.74 310.74 7.32 210.74
2017年02月17日 3421 305.81 305.81 5.72 205.81
2017年02月10日 3413 305.62 305.62 5.47 205.62
2017年02月03日 3364 304.11 304.11 3.96 204.11
2017年01月26日 3388 305.58 305.58 4.7 205.58
2017年01月20日 3354 302.62 302.62 3.65 202.62
2017年01月13日 3319 296.97 296.97 2.56 196.97
2017年01月10日 3358 300.63 300.63 3.77 200.63
2017年01月06日 3347 300.85 300.85 3.43 200.85
2016年12月30日 3310 293.52 293.52 2.29 193.52
2016年12月23日 3307 287.69 287.69 2.19 187.69
2016年12月16日 3346 292.02 292.02 3.4 192.02
2016年12月09日 3493 302.37 302.37 7.94 202.37
2016年12月02日 3528 299.37 299.37 9.02 199.37
2016年11月25日 3521 300.78 300.78 8.81 200.78
2016年11月18日 3417 293.57 293.57 5.59 193.57
2016年11月11日 3417 296.22 296.22 5.59 196.22
2016年11月10日 3391 296.77 296.77 4.79 196.77
2016年11月04日 3340 297.87 297.87 3.21 197.87
2016年10月28日 3340 297.06 297.06 3.21 197.06
2016年10月21日 3328 291.43 291.43 2.84 191.43
2016年10月14日 3305 290.74 290.74 2.13 190.74
2016年10月10日 3293 287.04 287.04 1.76 187.04
2016年09月30日 3253 287.54 287.54 0.53 187.54
2016年09月23日 3275 283.51 283.51 1.21 183.51
2016年09月14日 3238 280.12 280.12 0.06 180.12
2016年09月09日 3318 282.96 282.96 2.53 182.96
2016年09月02日 3314 282.88 282.88 2.41 182.88
2016年08月26日 3307 286.38 286.38 2.19 186.38
2016年08月19日 3365 286.04 286.04 3.99 186.04
2016年08月12日 3294 285.25 285.25 1.79 185.25
2016年08月10日 3243 284.82 284.82 0.22 184.82
2016年08月05日 3205 285.22 285.22 -0.96 185.22
2016年07月29日 3203 286.06 286.06 -1.02 186.06
2016年07月22日 3225 282.2 282.2 -0.34 182.2
2016年07月15日 3276 283.55 283.55 1.24 183.55
2016年07月08日 3154 276.34 276.34 -2.53 176.34
2016年07月01日 3154 278.13 278.13 -2.53 178.13
2016年06月24日 3077 270.24 270.24 -4.91 170.24
2016年06月17日 3110 274.48 274.48 -3.89 174.48
2016年06月08日 3163 273.44 273.44 -2.26 173.44
2016年06月03日 3189 274.44 274.44 -1.45 174.44
2016年05月27日 3062 267.79 267.79 -5.38 167.79
2016年05月20日 3078 267.94 267.94 -4.88 167.94
2016年05月13日 3074 265.65 265.65 -5.01 165.65
2016年05月10日 3069 264.18 264.18 -5.16 164.18
2016年05月06日 3130 270.47 270.47 -3.28 170.47
2016年04月29日 3156 269.99 269.99 -2.47 169.99
2016年04月22日 3174 268.63 268.63 -1.92 168.63
2016年04月15日 3272 270.31 270.31 1.11 170.31
2016年04月08日 3185 266.56 266.56 -1.58 166.56
2016年04月01日 3221 269.07 269.07 -0.46 169.07
2016年03月25日 3197 270.94 270.94 -1.21 170.94
2016年03月18日 3171 264.89 264.89 -2.01 164.89
2016年03月11日 3018 255.41 255.41 -6.74 155.41
2016年03月10日 3013 257.52 257.52 -6.89 157.52
2016年03月04日 3093 258.25 258.25 -4.42 158.25
2016年02月26日 2948 249.04 249.04 -8.9 149.04
2016年02月19日 3051 258.48 258.48 -5.72 158.48
2016年02月06日 2963 254.91 254.91 -8.44 154.91
2016年01月29日 2946 247.22 247.22 -8.96 147.22
2016年01月22日 3113 257.05 257.05 -3.8 157.05
2016年01月15日 3118 255.44 255.44 -3.65 155.44
2016年01月08日 3361 259.76 259.76 3.86 159.76
2015年12月31日 3731 271 271 15.3 171
2015年12月25日 3838 274.03 274.03 18.6 174.03
2015年12月18日 3767.91 266.1 266.1 16.44 166.1
2015年12月11日 3608 258.95 258.95 11.5 158.95
2015年12月10日 3677 258.94 258.94 13.63 158.94
2015年12月04日 3677 256.6 256.6 13.63 156.6
2015年11月27日 3556 255.78 255.78 9.89 155.78
2015年11月20日 3774 257.21 257.21 16.63 157.21
2015年11月13日 3746 256.03 256.03 15.76 156.03
2015年11月10日 3833 255.79 255.79 18.45 155.79
2015年11月06日 3793 255.86 255.86 17.21 155.86
2015年10月30日 3534 248.44 248.44 9.21 148.44
2015年10月23日 3571 246.06 246.06 10.35 146.06
2015年10月16日 3340 250.51 250.51 3.21 150.51
2015年10月10日 3340 254.93 254.93 3.21 154.93
2015年09月30日 3202 242.92 242.92 -1.05 142.92
2015年09月25日 3231 237.38 237.38 -0.15 137.38
2015年09月18日 3251 233.05 233.05 0.46 133.05
2015年09月11日 3347 241.18 241.18 3.43 141.18
2015年09月10日 3357 239.64 239.64 3.74 139.64
2015年09月02日 3365 233.47 233.47 3.99 133.47
2015年08月28日 3342 257.42 257.42 3.28 157.42
2015年08月21日 3589 247.18 247.18 10.91 147.18
2015年08月14日 4073 246.77 246.77 25.87 146.77
2015年08月10日 3906 246.77 246.77 20.7 146.77
2015年08月07日 3906 246.86 246.86 20.7 146.86
2015年07月31日 3816 244.31 244.31 17.92 144.31
2015年07月24日 4176 242.86 242.86 29.05 142.86
2015年07月17日 4151 236.21 236.21 28.28 136.21
2015年07月10日 4106 204.49 204.49 26.89 104.49
2015年07月03日 4336 213.39 213.39 33.99 113.39
2015年06月26日 4336 234.53 234.53 33.99 134.53
2015年06月19日 4637 241.54 241.54 43.29 141.54
2015年06月12日 5335 261.27 261.27 64.86 161.27
2015年06月10日 5309 255.54 255.54 64.06 155.54
2015年06月05日 5230 272.79 272.79 61.62 172.79
2015年05月29日 4840 247.9 247.9 49.57 147.9
2015年05月22日 4951 233.17 233.17 53 133.17
2015年05月15日 4617 201.23 201.23 42.68 101.23
2015年05月08日 4558 179.15 179.15 40.85 79.15
2015年04月30日 4749 173.91 173.91 46.76 73.91
2015年04月24日 4702 177.22 177.22 45.3 77.22
2015年04月17日 4596 169.38 169.38 42.03 69.38
2015年04月10日 4344 176.6 176.6 34.24 76.6
2015年04月03日 4170 178.79 178.79 28.86 78.79
2015年03月27日 3971 163.93 163.93 22.71 63.93
2015年03月20日 3892 159.55 159.55 20.27 59.55
2015年03月13日 3617 146.13 146.13 11.77 46.13
2015年03月10日 3520 141.99 141.99 8.78 41.99
2015年03月06日 3478 139.26 139.26 7.48 39.26
2015年02月27日 3572 142.1 142.1 10.38 42.1
2015年02月17日 3522 141 141 8.84 41
2015年02月13日 3469 138.23 138.23 7.2 38.23
2015年02月10日 3406 134.26 134.26 5.25 34.26
2015年02月06日 3312 131.63 131.63 2.35 31.63
2015年01月30日 3571 137.47 137.47 10.35 37.47
2015年01月23日 3571 145.16 145.16 10.35 45.16
2015年01月16日 3635 142.85 142.85 12.33 42.85
2015年01月09日 3546 137.06 137.06 9.58 37.06
2014年12月31日 3533 139.32 139.32 9.18 39.32
2014年12月26日 3445 134.46 134.46 6.46 34.46
2014年12月19日 3383 137.86 137.86 4.54 37.86
2014年12月12日 3193 135.98 135.98 -1.33 35.98
2014年12月10日 3221 136.73 136.73 -0.46 36.73
2014年12月05日 3124 139.05 139.05 -3.46 39.05
2014年11月28日 2808 127.52 127.52 -13.23 27.52
2014年11月21日 2583 124.15 124.15 -20.18 24.15
2014年11月14日 2565 121.89 121.89 -20.74 21.89
2014年11月10日 2565 126.15 126.15 -20.74 26.15
2014年11月07日 2502 124.81 124.81 -22.68 24.81
2014年10月31日 2508 119.26 119.26 -22.5 19.26
2014年10月24日 2390 116.37 116.37 -26.14 16.37
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2014年07月04日 2178 102.95 102.95 -32.69 2.95
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2012年02月17日 2537 95.96 95.96 -21.6 -4.04
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2011年12月30日 2345 94.31 94.31 -27.53 -5.69
2011年12月23日 2359 94.95 94.95 -27.1 -5.05
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2011年12月09日 2503 93.41 93.41 -22.65 -6.59
2011年12月02日 2557 98.32 98.32 -20.98 -1.68
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2011年11月11日 2695 98.81 98.81 -16.72 -1.19
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2011年10月28日 2709 100.66 100.66 -16.29 0.66
2011年10月21日 2507 93.46 93.46 -22.53 -6.54
2011年10月14日 2653 96.22 96.22 -18.02 -3.78
2011年10月10日 2557 92.08 92.08 -20.98 -7.92
2011年09月30日 2581 92.88 92.88 -20.24 -7.12
2011年09月23日 2669 97.52 97.52 -17.52 -2.48
2011年09月16日 2733 98.33 98.33 -15.54 -1.67
2011年09月09日 2751 96.87 96.87 -14.99 -3.13
2011年09月02日 2803 98.51 98.51 -13.38 -1.49
2011年08月26日 2901 100.61 100.61 -10.35 0.61
2011年08月19日 2807 95.49 95.49 -13.26 -4.51
2011年08月12日 2875 98.41 98.41 -11.16 -1.59
2011年08月10日 2824 97.23 97.23 -12.73 -2.77
2011年08月05日 2897 101.94 101.94 -10.48 1.94
2011年07月29日 2972 104.3 104.3 -8.16 4.3
2011年07月22日 3067 106.77 106.77 -5.22 6.77
2011年07月15日 3128 107.94 107.94 -3.34 7.94
2011年07月08日 3109 106.18 106.18 -3.92 6.18
2011年07月01日 3049 103.73 103.73 -5.78 3.73
2011年06月24日 3027 103.28 103.28 -6.46 3.28
2011年06月17日 2892 101.02 101.02 -10.63 1.02
2011年06月10日 2961 103.04 103.04 -8.5 3.04
2011年06月03日 2986 104.33 104.33 -7.73 4.33
2011年05月27日 2963 102.62 102.62 -8.44 2.62
2011年05月20日 3121 108.24 108.24 -3.55 8.24
2011年05月13日 3128 107.29 107.29 -3.34 7.29
2011年05月10日 3153 108.91 108.91 -2.56 8.91
2011年05月06日 3121 107.23 107.23 -3.55 7.23
2011年04月29日 3192 106.85 106.85 -1.36 6.85
2011年04月22日 3299 108.13 108.13 1.95 8.13
2011年04月15日 3358 107.02 107.02 3.77 7.02
2011年04月08日 3353 107.25 107.25 3.62 7.25
2011年04月01日 3272 104.74 104.74 1.11 4.74
2011年03月25日 3294 106.57 106.57 1.79 6.57
2011年03月18日 3215 105.38 105.38 -0.65 5.38
2011年03月11日 3247 106.64 106.64 0.34 6.64
2011年03月10日 3280 107.24 107.24 1.36 7.24
2011年03月04日 3270 106.93 106.93 1.05 6.93
2011年02月25日 3197 102.79 102.79 -1.21 2.79
2011年02月18日 3211 104.76 104.76 -0.77 4.76
2011年02月11日 3120 102.77 102.77 -3.58 2.77
2011年02月10日 3104 102.83 102.83 -4.08 2.83
2011年01月28日 3036 99.74 99.74 -6.18 -0.26
2011年01月21日 2983 97.86 97.86 -7.82 -2.14
2011年01月14日 3091 103.7 103.7 -4.48 3.7
2011年01月10日 3108 104.67 104.67 -3.96 4.67
2011年01月07日 3166 107.3 107.3 -2.16 7.3
2010年12月31日 3128 104.33 104.33 -3.34 4.33
2010年12月24日 3162 104.17 104.17 -2.29 4.17
2010年12月17日 3225 106.57 106.57 -0.34 6.57
2010年12月10日 3161 105.65 105.65 -2.32 5.65
2010年12月03日 3158 104.33 104.33 -2.41 4.33
2010年11月26日 3194 108.1 108.1 -1.3 8.1
2010年11月19日 3178 107.15 107.15 -1.79 7.15
2010年11月12日 3291 106.66 106.66 1.7 6.66
2010年11月10日 3499 114.76 114.76 8.13 14.76
2010年11月05日 3520 113.07 113.07 8.78 13.07
2010年10月29日 3379 108.94 108.94 4.42 8.94
2010年10月22日 3378 108.41 108.41 4.39 8.41
2010年10月15日 3327 105.88 105.88 2.81 5.88
2010年10月08日 3044 103.36 103.36 -5.93 3.36
2010年09月30日 2935 100.5 100.5 -9.3 0.5
2010年09月21日 2857 97.92 97.92 -11.71 -2.08
2010年09月17日 2861 97.99 97.99 -11.59 -2.01
2010年09月10日 2932 101.07 101.07 -9.39 1.07
2010年09月03日 2920 102.99 102.99 -9.77 2.99
2010年08月27日 2858 101.88 101.88 -11.68 1.88
2010年08月20日 2898 103.23 103.23 -10.44 3.23
2010年08月13日 2855 101.84 101.84 -11.77 1.84
2010年08月10日 2832 100.22 100.22 -12.48 0.22
2010年08月06日 2897 102.65 102.65 -10.48 2.65
2010年07月30日 2868 100.75 100.75 -11.37 0.75
2010年07月23日 2793 98.327 98.327 -13.69 -1.67
2010年07月16日 2616 91.6 91.6 -19.16 -8.4
2010年07月10日 2647 92.56 92.56 -18.2 -7.44
2010年07月02日 2534 86 86 -21.69 -14
2010年06月25日 2736 92 92 -15.45 -8
2010年06月18日 2696 90.15 90.15 -16.69 -9.85
2010年06月11日 2758 92.1 92.1 -14.77 -7.9
2010年06月10日 2750 92.15 92.15 -15.02 -7.85
2010年06月04日 2744 91.55 91.55 -15.2 -8.45
2010年05月28日 2850 94.1082 94.1082 -11.93 -5.89
2010年05月21日 2768 92.6042 92.6042 -14.46 -7.4
2010年05月15日 2868 93.8167 93.8167 -11.37 -6.18
2010年04月30日 3068 97.23 97.23 -5.19 -2.77
2010年04月23日 3190 100.5574 100.5574 -1.42 0.56
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