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陕国投·瀚信成长5期证券投资集合资金信托计划 (运行中)

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信托计划名称 陕国投·瀚信成长5期证券投资集合资金信托计划 (运行中)
成立日期 2010-03-29
预计年收益详情
资金规模 0万元
资金用途
信托期限
起始日期: 结束日期: 显示类型:
估值日 沪深 300 单位净值 累计净值 同期指数变动% 净值收益率%
2017年12月08日 4003 89.78 89.78 19.21 -10.22
2017年12月01日 3998 91.04 91.04 19.06 -8.96
2017年11月24日 4104 93.72 93.72 22.22 -6.28
2017年11月20日 4144 97.86 97.86 23.41 -2.14
2017年11月17日 4120 96.15 96.15 22.69 -3.85
2017年11月10日 4111 97.53 97.53 22.42 -2.47
2017年11月03日 3992 93.35 93.35 18.88 -6.65
2017年10月27日 4021 95 95 19.74 -5
2017年10月20日 3926 94.58 94.58 16.91 -5.42
2017年10月13日 3921 95.26 95.26 16.77 -4.74
2017年09月29日 3836 96.41 96.41 14.23 -3.59
2017年09月22日 3837 96.99 96.99 14.26 -3.01
2017年09月20日 3842 98.59 98.59 14.41 -1.41
2017年09月15日 3831 97.62 97.62 14.09 -2.38
2017年09月08日 3825 96.89 96.89 13.91 -3.11
2017年09月01日 3830 97.49 97.49 14.06 -2.51
2017年08月25日 3795 92.58 92.58 13.01 -7.42
2017年08月18日 3724 92.23 92.23 10.9 -7.77
2017年08月11日 3647 91.49 91.49 8.61 -8.51
2017年07月28日 3721 89.79 89.79 10.81 -10.21
2017年07月21日 3728 89.02 89.02 11.02 -10.98
2017年07月20日 3748 90.9 90.9 11.61 -9.1
2017年07月14日 3703 93.7 93.7 10.27 -6.3
2017年07月07日 3655 93.3 93.3 8.84 -6.7
2017年06月30日 3666 90.21 90.21 9.17 -9.79
2017年06月23日 3622 90.09 90.09 7.86 -9.91
2017年06月20日 3546 90.37 90.37 5.6 -9.63
2017年06月16日 3518 90.09 90.09 4.76 -9.91
2017年06月09日 3576 89.91 89.91 6.49 -10.09
2017年06月02日 3486 85.79 85.79 3.81 -14.21
2017年05月26日 3480 86.26 86.26 3.63 -13.74
2017年05月19日 3403 88.91 88.91 1.34 -11.09
2017年05月12日 3385 87.07 87.07 0.8 -12.93
2017年05月05日 3382 92.78 92.78 0.71 -7.22
2017年04月28日 3439 94.87 94.87 2.41 -5.13
2017年04月21日 3466 94.41 94.41 3.22 -5.59
2017年04月20日 3462 94.16 94.16 3.1 -5.84
2017年04月14日 3486 96.71 96.71 3.81 -3.29
2017年04月07日 3517 96.07 96.07 4.73 -3.93
2017年03月31日 3489 91.91 91.91 3.9 -8.09
2017年03月24日 3489 93.36 93.36 3.9 -6.64
2017年03月20日 3450 94.07 94.07 2.74 -5.93
2017年03月17日 3445 94 94 2.59 -6
2017年03月10日 3427 94.63 94.63 2.05 -5.37
2017年03月03日 3427 92.92 92.92 2.05 -7.08
2017年02月24日 3473 93.56 93.56 3.42 -6.44
2017年02月20日 3471 91.94 91.94 3.37 -8.06
2017年02月17日 3421 91.06 91.06 1.88 -8.94
2017年02月10日 3413 91.99 91.99 1.64 -8.01
2017年02月03日 3364 89.63 89.63 0.18 -10.37
2017年01月26日 3388 89.45 89.45 0.89 -10.55
2017年01月20日 3354 88.48 88.48 -0.12 -11.52
2017年01月13日 3319 90.52 90.52 -1.16 -9.48
2017年01月06日 3347 93.6 93.6 -0.33 -6.4
2016年12月30日 3310 94.83 94.83 -1.43 -5.17
2016年12月23日 3307 90.85 90.85 -1.52 -9.15
2016年12月20日 3309 89.38 89.38 -1.46 -10.62
2016年12月16日 3346 89.89 89.89 -0.36 -10.11
2016年12月09日 3493 95.81 95.81 4.02 -4.19
2016年12月02日 3528 95.09 95.09 5.06 -4.91
2016年11月25日 3521 97.53 97.53 4.85 -2.47
2016年11月18日 3417 98.26 98.26 1.76 -1.74
2016年11月11日 3417 100 100 1.76 0
2016年11月04日 3340 98.2 98.2 -0.54 -1.8
2016年10月28日 3340 97.51 97.51 -0.54 -2.49
2016年10月21日 3328 98.53 98.53 -0.89 -1.47
2016年10月20日 3319 98.73 98.73 -1.16 -1.27
2016年10月14日 3305 97.98 97.98 -1.58 -2.02
2016年09月30日 3253 95.89 95.89 -3.13 -4.11
2016年09月23日 3275 95.44 95.44 -2.47 -4.56
2016年09月20日 3257 95.02 95.02 -3.01 -4.98
2016年09月14日 3238 94.28 94.28 -3.57 -5.72
2016年09月09日 3318 96.54 96.54 -1.19 -3.46
2016年09月02日 3314 95.32 95.32 -1.31 -4.68
2016年08月26日 3307 95.7 95.7 -1.52 -4.3
2016年08月19日 3365 96.19 96.19 0.21 -3.81
2016年08月12日 3294 94.02 94.02 -1.91 -5.98
2016年08月05日 3205 93.55 93.55 -4.56 -6.45
2016年07月29日 3203 95.14 95.14 -4.62 -4.86
2016年07月22日 3225 97.61 97.61 -3.96 -2.39
2016年07月20日 3238 97.93 97.93 -3.57 -2.07
2016年07月15日 3276 97.57 97.57 -2.44 -2.43
2016年07月08日 3154 96.13 96.13 -6.08 -3.87
2016年07月01日 3154 95.14 95.14 -6.08 -4.86
2016年06月24日 3077 93.62 93.62 -8.37 -6.38
2016年06月20日 3112 94.46 94.46 -7.33 -5.54
2016年06月17日 3110 94.12 94.12 -7.39 -5.88
2016年06月08日 3163 93.22 93.22 -5.81 -6.78
2016年06月03日 3189 92.76 92.76 -5.03 -7.24
2016年05月27日 3062 91.5 91.5 -8.81 -8.5
2016年05月20日 3078 91.31 91.31 -8.34 -8.69
2016年05月13日 3074 91.23 91.23 -8.46 -8.77
2016年05月06日 3130 92.32 92.32 -6.79 -7.68
2016年04月29日 3156 92.59 92.59 -6.02 -7.41
2016年04月22日 3174 92.44 92.44 -5.48 -7.56
2016年04月20日 3181 92.52 92.52 -5.27 -7.48
2016年04月15日 3272 93.41 93.41 -2.56 -6.59
2016年04月08日 3185 92.62 92.62 -5.15 -7.38
2016年04月01日 3221 91.75 91.75 -4.08 -8.25
2016年03月25日 3197 91.97 91.97 -4.79 -8.03
2016年03月18日 3171 90.82 90.82 -5.57 -9.18
2016年03月11日 3018 89.31 89.31 -10.13 -10.69
2016年03月04日 3093 89.35 89.35 -7.89 -10.65
2016年02月26日 2948 90.22 90.22 -12.21 -9.78
2016年02月19日 3051 92.18 92.18 -9.14 -7.82
2016年02月05日 2963 91.11 91.11 -11.76 -8.89
2016年01月29日 2946 89.94 89.94 -12.27 -10.06
2016年01月22日 3113 92.97 92.97 -7.3 -7.03
2016年01月20日 3174 94.06 94.06 -5.48 -5.94
2016年01月15日 3118 91.53 91.53 -7.15 -8.47
2016年01月08日 3361 99.86 99.86 0.09 -0.14
2015年12月31日 3731 111.89 111.89 11.11 11.89
2015年12月25日 3838 114.54 114.54 14.29 14.54
2015年12月18日 3767.91 115.03 115.03 12.21 15.03
2015年12月11日 3608 108.14 108.14 7.44 8.14
2015年12月04日 3677 109.97 109.97 9.5 9.97
2015年11月27日 3556 107.73 107.73 5.9 7.73
2015年11月20日 3774 119.3 119.3 12.39 19.3
2015年11月13日 3746 124.91 124.91 11.55 24.91
2015年11月06日 3793 124.55 124.55 12.95 24.55
2015年10月30日 3534 114.81 114.81 5.24 14.81
2015年10月23日 3571 115.01 115.01 6.34 15.01
2015年10月20日 3578 114.99 114.99 6.55 14.99
2015年10月16日 3340 115.21 115.21 -0.54 15.21
2015年10月09日 3340 114.87 114.87 -0.54 14.87
2015年09月30日 3202 116.42 116.42 -4.65 16.42
2015年09月25日 3231 119.46 119.46 -3.78 19.46
2015年09月18日 3251 119.05 119.05 -3.19 19.05
2015年09月11日 3347 119.4 119.4 -0.33 19.4
2015年09月02日 3365 119.43 119.43 0.21 19.43
2015年08月28日 3342 119.39 119.39 -0.48 19.39
2015年08月21日 3589 133.84 133.84 6.88 33.84
2015年08月20日 4073 142.2 142.2 21.29 42.2
2015年08月14日 4073 158.52 158.52 21.29 58.52
2015年08月07日 3906 155.39 155.39 16.32 55.39
2015年07月31日 3816 161.68 161.68 13.64 61.68
2015年07月24日 4176 171.78 171.78 24.36 71.78
2015年07月20日 4160 169.87 169.87 23.88 69.87
2015年07月17日 4151 170.68 170.68 23.62 70.68
2015年07月10日 4106 161.83 161.83 22.28 61.83
2015年07月03日 4336 159.05 159.05 29.12 59.05
2015年06月26日 4336 173.63 173.63 29.12 73.63
2015年06月19日 4637 177.69 177.69 38.09 77.69
2015年06月12日 5335 189.31 189.31 58.87 89.31
2015年06月05日 5230 186.34 186.34 55.75 86.34
2015年05月29日 4840 172.66 172.66 44.13 72.66
2015年05月22日 4951 176.71 176.71 47.44 76.71
2015年05月20日 4754 173.51 173.51 41.57 73.51
2015年05月15日 4617 166.11 166.11 37.49 66.11
2015年05月08日 4558 148.18 148.18 35.74 48.18
2015年04月30日 4749 145.81 145.81 41.42 45.81
2015年04月24日 4702 144.86 144.86 40.02 44.86
2015年04月20日 4521 129.82 129.82 34.63 29.82
2015年04月17日 4596 136.25 136.25 36.87 36.25
2015年04月10日 4344 152.9 152.9 29.36 52.9
2015年04月03日 4170 148.07 148.07 24.18 48.07
2015年03月27日 3971 123.84 123.84 18.25 23.84
2015年03月20日 3892 117.88 117.88 15.9 17.88
2015年03月13日 3617 109.94 109.94 7.71 9.94
2015年03月06日 3478 104.23 104.23 3.57 4.23
2015年02月27日 3572 98.54 98.54 6.37 -1.46
2015年02月17日 3522 100.27 95.04 4.88 0.27
2015年02月13日 3469 95.04 95.04 3.31 -4.96
2015年02月06日 3312 91.23 91.23 -1.37 -8.77
2015年01月30日 3571 85.07 85.07 6.34 -14.93
2015年01月23日 3571 85.43 85.43 6.34 -14.57
2015年01月20日 3396 87.93 87.93 1.13 -12.07
2015年01月16日 3635 88.29 88.29 8.25 -11.71
2015年01月09日 3546 83.31 83.31 5.6 -16.69
2014年12月31日 3533 84.91 84.91 5.21 -15.09
2014年12月26日 3445 84.58 84.58 2.59 -15.42
2014年12月19日 3383 84.59 84.59 0.74 -15.41
2014年12月12日 3193 78.54 78.54 -4.91 -21.46
2014年12月05日 3124 80.89 80.89 -6.97 -19.11
2014年11月28日 2808 77.49 77.49 -16.38 -22.51
2014年11月21日 2583 75.31 75.31 -23.08 -24.69
2014年11月20日 2537 74.74 74.74 -24.45 -25.26
2014年11月14日 2565 74.32 74.32 -23.62 -25.68
2014年11月07日 2502 74.07 74.07 -25.49 -25.93
2014年10月31日 2508 73.36 73.36 -25.31 -26.64
2014年10月24日 2390 72.62 72.62 -28.83 -27.38
2014年10月17日 2441 73.42 73.42 -27.31 -26.58
2014年10月10日 2450 73.7 73.7 -27.04 -26.3
2014年09月30日 2450 73.84 73.84 -27.04 -26.16
2014年09月26日 2437 73.39 73.39 -27.43 -26.61
2014年09月19日 2425 73.15 73.15 -27.78 -26.85
2014年09月12日 2438 73.06 73.06 -27.4 -26.94
2014年09月05日 2449 72.47 72.47 -27.07 -27.53
2014年08月29日 2338 71.83 71.83 -30.38 -28.17
2014年08月22日 2365 71.86 71.86 -29.57 -28.14
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2011年07月22日 3067 88.47 88.47 -8.67 -11.53
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2011年06月24日 3027 84.2 84.2 -9.86 -15.8
2011年06月20日 2874 79.98 79.98 -14.41 -20.02
2011年06月17日 2892 82.11 82.11 -13.88 -17.89
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2011年05月27日 2963 82.02 82.02 -11.76 -17.98
2011年05月20日 3121 89.3 89.3 -7.06 -10.7
2011年05月13日 3128 89.88 89.88 -6.85 -10.12
2011年05月06日 3121 92.33 92.33 -7.06 -7.67
2011年04月29日 3192 91.73 91.73 -4.94 -8.27
2011年04月22日 3299 102.75 102.75 -1.76 2.75
2011年04月20日 3295 101.19 101.19 -1.88 1.19
2011年04月15日 3358 99.16 99.16 0 -0.84
2011年04月08日 3353 101.71 101.71 -0.15 1.71
2011年04月01日 3272 100.39 100.39 -2.56 0.39
2011年03月25日 3294 105.82 105.82 -1.91 5.82
2011年03月18日 3215 104.45 104.45 -4.26 4.45
2011年03月11日 3247 105.49 105.49 -3.31 5.49
2011年03月04日 3270 106.12 106.12 -2.62 6.12
2011年02月25日 3197 104.01 104.01 -4.79 4.01
2011年02月18日 3211 102.99 102.99 -4.38 2.99
2011年02月11日 3120 100.79 100.79 -7.09 0.79
2011年01月28日 3036 93.65 93.65 -9.59 -6.35
2011年01月21日 2983 91.73 91.73 -11.17 -8.27
2011年01月20日 2944 92.14 92.14 -12.33 -7.86
2011年01月14日 3091 96.18 96.18 -7.95 -3.82
2011年01月07日 3166 101.27 101.27 -5.72 1.27
2010年12月31日 3128 103.19 103.19 -6.85 3.19
2010年12月24日 3162 103.63 103.63 -5.84 3.63
2010年12月20日 3178 108.15 108.15 -5.36 8.15
2010年12月17日 3225 110.48 110.48 -3.96 10.48
2010年12月10日 3161 107.31 107.31 -5.87 7.31
2010年12月03日 3158 108.89 108.89 -5.96 8.89
2010年11月26日 3194 112.75 112.75 -4.88 12.75
2010年11月19日 3178 107 107 -5.36 7
2010年11月12日 3291 107.5 107.5 -2 7.5
2010年11月05日 3520 108.02 108.02 4.82 8.02
2010年10月29日 3379 105.78 105.78 0.63 5.78
2010年10月22日 3378 101.22 101.22 0.6 1.22
2010年10月20日 3396 100.72 100.72 1.13 0.72
2010年10月15日 3327 96.8 96.8 -0.92 -3.2
2010年10月08日 3044 105.67 105.67 -9.35 5.67
2010年09月30日 2935 103.56 103.56 -12.6 3.56
2010年09月21日 2857 100.6 100.6 -14.92 0.6
2010年09月20日 2849 101.81 101.81 -15.16 1.81
2010年09月17日 2861 102.88 102.88 -14.8 2.88
2010年09月10日 2932 101.76 101.76 -12.69 1.76
2010年09月03日 2920 99.05 99.05 -13.04 -0.95
2010年08月27日 2858 92.15 92.15 -14.89 -7.85
2010年08月20日 2898 89.22 89.22 -13.7 -10.78
2010年08月13日 2855 89.76 89.76 -14.98 -10.24
2010年08月06日 2897 89.79 89.79 -13.73 -10.21
2010年07月30日 2868 87.83 87.83 -14.59 -12.17
2010年07月23日 2793 86.5231 86.5231 -16.83 -13.48
2010年07月20日 2741 85.35 85.35 -18.37 -14.65
2010年07月16日 2616 85.2 85.2 -22.1 -14.8
2010年07月09日 2647 85.35 85.35 -21.17 -14.65
2010年07月02日 2534 84.8 84.8 -24.54 -15.2
2010年06月25日 2736 92.97 92.97 -18.52 -7.03
2010年06月20日 2696 92.03 92.03 -19.71 -7.97
2010年06月11日 2758 99.14 99.14 -17.87 -0.86
2010年06月04日 2744 96.45 96.45 -18.28 -3.55
2010年05月28日 2850 98.65 98.65 -15.13 -1.35
2010年05月21日 2768 93.25 93.25 -17.57 -6.75
2010年05月20日 2726 92.43 92.43 -18.82 -7.57
2010年05月15日 2868 98.1841 98.1841 -14.59 -1.82
2010年04月30日 3068 100.24 100.24 -8.64 0.24
2010年04月23日 3190 107.76 107.76 -5 7.76
2010年04月20日 3173 105.64 105.64 -5.51 5.64
2010年04月16日 3356 105.66 105.66 -0.06 5.66
2010年04月02日 3407 100.9265 100.9265 1.46 0.93
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