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陕国投·天富3号证券投资集合资金信托计划 (运行中)

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信托计划名称 陕国投·天富3号证券投资集合资金信托计划 (运行中)
成立日期 2010-04-09
预计年收益详情
资金规模 0万元
资金用途
信托期限
起始日期: 结束日期: 显示类型:
估值日 沪深 300 单位净值 累计净值 同期指数变动% 净值收益率%
2017年12月08日 4003 92.31 92.31 18.47 -7.69
2017年12月01日 3998 93.54 93.54 18.32 -6.46
2017年11月24日 4104 93.81 93.81 21.46 -6.19
2017年11月20日 4144 96.07 96.07 22.64 -3.93
2017年11月17日 4120 94.9 94.9 21.93 -5.1
2017年11月10日 4111 96.68 96.68 21.66 -3.32
2017年11月03日 3992 94.94 94.94 18.14 -5.06
2017年10月27日 4021 97.53 97.53 19 -2.47
2017年10月20日 3926 97.37 97.37 16.19 -2.63
2017年10月13日 3921 99.39 99.39 16.04 -0.61
2017年09月29日 3836 99.74 99.74 13.52 -0.26
2017年09月22日 3837 99.27 99.27 13.55 -0.73
2017年09月20日 3842 101.59 101.59 13.7 1.59
2017年09月15日 3831 101.55 101.55 13.38 1.55
2017年09月08日 3825 101.86 101.86 13.2 1.86
2017年09月01日 3830 102.37 102.37 13.35 2.37
2017年08月25日 3795 98.63 98.63 12.31 -1.37
2017年08月18日 3724 98 98 10.21 -2
2017年08月11日 3647 97.39 97.39 7.93 -2.61
2017年07月28日 3721 96.4 96.4 10.12 -3.6
2017年07月21日 3728 94.31 94.31 10.33 -5.69
2017年07月20日 3747 94.8 94.8 10.89 -5.2
2017年07月14日 3703 95.76 95.76 9.59 -4.24
2017年07月07日 3655 98.08 98.08 8.17 -1.92
2017年06月30日 3666 95.36 95.36 8.49 -4.64
2017年06月23日 3622 94.55 94.55 7.19 -5.45
2017年06月20日 3546 95.61 95.61 4.94 -4.39
2017年06月16日 3518 95.18 95.18 4.11 -4.82
2017年06月09日 3576 94.3 94.3 5.83 -5.7
2017年06月02日 3486 92.31 92.31 3.17 -7.69
2017年05月26日 3480 93.75 93.75 2.99 -6.25
2017年05月19日 3403 95.26 95.26 0.71 -4.74
2017年05月12日 3385 94.55 94.55 0.18 -5.45
2017年05月05日 3382 96 96 0.09 -4
2017年04月28日 3439 96.2 96.2 1.78 -3.8
2017年04月21日 3466 95.81 95.81 2.57 -4.19
2017年04月20日 3462 95.93 95.93 2.46 -4.07
2017年04月14日 3486 96.99 96.99 3.17 -3.01
2017年04月07日 3517 97.67 97.67 4.08 -2.33
2017年03月31日 3489 96.69 96.69 3.26 -3.31
2017年03月24日 3489 98.85 98.85 3.26 -1.15
2017年03月20日 3450 99.02 99.02 2.1 -0.98
2017年03月17日 3445 98.88 98.88 1.95 -1.12
2017年03月10日 3427 98.66 98.66 1.42 -1.34
2017年03月03日 3427 98.8 98.8 1.42 -1.2
2017年02月24日 3473 98.88 98.88 2.78 -1.12
2017年02月20日 3471 97.96 97.96 2.72 -2.04
2017年02月17日 3421 97.76 97.76 1.24 -2.24
2017年02月10日 3413 98.2 98.2 1.01 -1.8
2017年02月03日 3364 97.27 97.27 -0.44 -2.73
2017年01月26日 3388 97.2 97.2 0.27 -2.8
2017年01月20日 3354 96.74 96.74 -0.74 -3.26
2017年01月13日 3319 98.3 98.3 -1.78 -1.7
2017年01月06日 3347 99.21 99.21 -0.95 -0.79
2016年12月30日 3310 98.78 98.78 -2.04 -1.22
2016年12月23日 3307 97.13 97.13 -2.13 -2.87
2016年12月20日 3309 96.94 96.94 -2.07 -3.06
2016年12月16日 3346 97.11 97.11 -0.98 -2.89
2016年12月09日 3493 100.7 100.7 3.37 0.7
2016年12月02日 3528 101.3 101.3 4.41 1.3
2016年11月25日 3521 102.65 102.65 4.2 2.65
2016年11月18日 3417 103.48 103.48 1.12 3.48
2016年11月11日 3417 103.01 103.01 1.12 3.01
2016年11月04日 3340 102.12 102.12 -1.15 2.12
2016年10月28日 3340 102.1 102.1 -1.15 2.1
2016年10月21日 3328 102.69 102.69 -1.51 2.69
2016年10月20日 3319 102.77 102.77 -1.78 2.77
2016年10月14日 3305 103.08 103.08 -2.19 3.08
2016年09月30日 3253 101.03 101.03 -3.73 1.03
2016年09月23日 3275 101.59 101.59 -3.08 1.59
2016年09月20日 3257 101.28 101.28 -3.61 1.28
2016年09月14日 3238 100.62 100.62 -4.17 0.62
2016年09月09日 3318 102.45 102.45 -1.81 2.45
2016年09月02日 3314 100.59 100.59 -1.92 0.59
2016年08月26日 3307 101.25 101.25 -2.13 1.25
2016年08月19日 3365 101.71 101.71 -0.41 1.71
2016年08月12日 3294 99.55 99.55 -2.52 -0.45
2016年08月05日 3205 99.24 99.24 -5.15 -0.76
2016年07月29日 3203 99.86 99.86 -5.21 -0.14
2016年07月22日 3225 102.3 102.3 -4.56 2.3
2016年07月20日 3238 103.2 103.2 -4.17 3.2
2016年07月15日 3276 102.61 102.61 -3.05 2.61
2016年07月08日 3154 101.68 101.68 -6.66 1.68
2016年07月01日 3154 101.16 101.16 -6.66 1.16
2016年06月24日 3077 100.89 100.89 -8.94 0.89
2016年06月20日 3112 101.04 101.04 -7.9 1.04
2016年06月17日 3110 101.11 101.11 -7.96 1.11
2016年06月08日 3163 101.74 101.74 -6.39 1.74
2016年06月03日 3189 101.08 101.08 -5.62 1.08
2016年05月27日 3062 99.41 99.41 -9.38 -0.59
2016年05月20日 3078 99.4 99.4 -8.91 -0.6
2016年05月13日 3074 99.49 99.49 -9.03 -0.51
2016年05月06日 3130 100.84 100.84 -7.37 0.84
2016年04月29日 3156 100.57 100.57 -6.6 0.57
2016年04月22日 3174 100.79 100.79 -6.07 0.79
2016年04月20日 3181 99.75 99.75 -5.86 -0.25
2016年04月15日 3272 101.04 101.04 -3.17 1.04
2016年04月08日 3185 100.5 100.5 -5.74 0.5
2016年04月01日 3221 100.04 100.04 -4.68 0.04
2016年03月25日 3197 100.31 100.31 -5.39 0.31
2016年03月18日 3171 99.53 99.53 -6.16 -0.47
2016年03月11日 3018 98.62 98.62 -10.68 -1.38
2016年03月04日 3093 98.66 98.66 -8.46 -1.34
2016年02月26日 2948 99.03 99.03 -12.76 -0.97
2016年02月19日 3051 100.47 100.47 -9.71 0.47
2016年02月05日 2963 99.63 99.63 -12.31 -0.37
2016年01月29日 2946 99.45 99.45 -12.81 -0.55
2016年01月22日 3113 99.75 99.75 -7.87 -0.25
2016年01月20日 3174 99.84 99.84 -6.07 -0.16
2016年01月15日 3118 99.37 99.37 -7.72 -0.63
2016年01月08日 3361 103.63 103.63 -0.53 3.63
2015年12月31日 3731 114.52 114.52 10.42 14.52
2015年12月25日 3838 117.32 117.32 13.58 17.32
2015年12月18日 3767.91 117.4 117.4 11.51 17.4
2015年12月11日 3608 110.92 110.92 6.78 10.92
2015年12月04日 3677 112.78 112.78 8.82 12.78
2015年11月27日 3556 110.74 110.74 5.24 10.74
2015年11月20日 3774 121.79 121.79 11.69 21.79
2015年11月13日 3746 126.1 126.1 10.86 26.1
2015年11月06日 3793 126.33 126.33 12.25 26.33
2015年10月30日 3534 117.58 117.58 4.59 17.58
2015年10月23日 3571 117.77 117.77 5.68 17.77
2015年10月20日 3578 117.7 117.7 5.89 17.7
2015年10月16日 3340 117.66 117.66 -1.15 17.66
2015年10月09日 3340 117.07 117.07 -1.15 17.07
2015年09月30日 3202 117.61 117.61 -5.24 17.61
2015年09月25日 3231 118.71 118.71 -4.38 18.71
2015年09月18日 3251 118.31 118.31 -3.79 18.31
2015年09月11日 3347 118.65 118.65 -0.95 18.65
2015年09月02日 3365 118.67 118.67 -0.41 18.67
2015年08月28日 3342 118.63 118.63 -1.09 18.63
2015年08月21日 3589 138.56 138.56 6.21 38.56
2015年08月20日 4073 147.36 147.36 20.54 47.36
2015年08月14日 4073 165.27 165.27 20.54 65.27
2015年08月07日 3906 162.64 162.64 15.6 62.64
2015年07月31日 3816 170.05 170.05 12.93 70.05
2015年07月24日 4176 179.41 179.41 23.59 79.41
2015年07月20日 4160 180.61 180.61 23.11 80.61
2015年07月17日 4151 182.15 182.15 22.85 82.15
2015年07月10日 4106 173.65 173.65 21.52 73.65
2015年07月03日 4336 172.85 172.85 28.32 72.85
2015年06月26日 4336 192.73 192.73 28.32 92.73
2015年06月19日 4637 201.54 201.54 37.23 101.54
2015年06月12日 5335 216.34 216.34 57.89 116.34
2015年06月05日 5230 214.04 214.04 54.78 114.04
2015年05月29日 4840 198.46 198.46 43.24 98.46
2015年05月22日 4951 203.24 203.24 46.52 103.24
2015年05月20日 4754 199.12 199.12 40.69 99.12
2015年05月15日 4617 190.09 190.09 36.64 90.09
2015年05月08日 4558 170.05 170.05 34.89 70.05
2015年04月30日 4749 166.38 166.38 40.54 66.38
2015年04月24日 4702 169.77 169.77 39.15 69.77
2015年04月20日 4521 151.78 151.78 33.8 51.78
2015年04月17日 4596 160.13 160.13 36.02 60.13
2015年04月10日 4344 179.6 179.6 28.56 79.6
2015年04月03日 4170 175.68 175.68 23.41 75.68
2015年03月27日 3971 146.3 146.3 17.52 46.3
2015年03月20日 3892 137.45 137.45 15.18 37.45
2015年03月13日 3617 129.49 129.49 7.04 29.49
2015年03月06日 3478 121.58 121.58 2.93 21.58
2015年02月27日 3572 116.22 116.22 5.71 16.22
2015年02月17日 3522 118.26 114.89 4.23 18.26
2015年02月13日 3469 114.89 114.89 2.66 14.89
2015年02月06日 3312 109.93 109.93 -1.98 9.93
2015年01月30日 3571 102.69 102.69 5.68 2.69
2015年01月23日 3571 103.44 103.44 5.68 3.44
2015年01月20日 3396 106.17 106.17 0.5 6.17
2015年01月16日 3635 107.25 107.25 7.58 7.25
2015年01月09日 3546 101.15 101.15 4.94 1.15
2014年12月31日 3533 102.2 102.2 4.56 2.2
2014年12月26日 3445 101.57 101.57 1.95 1.57
2014年12月19日 3383 101.46 101.46 0.12 1.46
2014年12月12日 3193 90.61 90.61 -5.5 -9.39
2014年12月05日 3124 92.92 92.92 -7.55 -7.08
2014年11月28日 2808 81.81 81.81 -16.9 -18.19
2014年11月21日 2583 78.58 78.58 -23.56 -21.42
2014年11月20日 2537 76.9 76.9 -24.92 -23.1
2014年11月14日 2565 75.17 75.17 -24.09 -24.83
2014年11月07日 2502 75.11 75.11 -25.95 -24.89
2014年10月31日 2508 74.2 74.2 -25.78 -25.8
2014年10月24日 2390 73.92 73.92 -29.27 -26.08
2014年10月17日 2441 74.09 74.09 -27.76 -25.91
2014年10月10日 2450 74.6 74.6 -27.49 -25.4
2014年09月30日 2450 74.16 74.16 -27.49 -25.84
2014年09月26日 2437 74.04 74.04 -27.88 -25.96
2014年09月19日 2425 73.39 73.39 -28.23 -26.61
2014年09月12日 2438 73.1 73.1 -27.85 -26.9
2014年09月05日 2449 72.66 72.66 -27.52 -27.34
2014年08月29日 2338 72.1 72.1 -30.81 -27.9
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2011年06月20日 2874 75.97 75.97 -14.95 -24.03
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2011年05月13日 3128 83.42 83.42 -7.43 -16.58
2011年05月06日 3121 85.24 85.24 -7.64 -14.76
2011年04月29日 3192 84.92 84.92 -5.53 -15.08
2011年04月22日 3299 94.45 94.45 -2.37 -5.55
2011年04月20日 3295 93.53 93.53 -2.49 -6.47
2011年04月15日 3358 91.62 91.62 -0.62 -8.38
2011年04月08日 3353 93.39 93.39 -0.77 -6.61
2011年04月01日 3272 93.01 93.01 -3.17 -6.99
2011年03月25日 3294 97.55 97.55 -2.52 -2.45
2011年03月18日 3215 94.95 94.95 -4.85 -5.05
2011年03月11日 3247 95.77 95.77 -3.91 -4.23
2011年03月04日 3270 95.9 95.9 -3.23 -4.1
2011年02月25日 3197 94.21 94.21 -5.39 -5.79
2011年02月18日 3211 91.55 91.55 -4.97 -8.45
2011年02月11日 3120 90.44 90.44 -7.66 -9.56
2011年01月28日 3036 85.12 85.12 -10.15 -14.88
2011年01月21日 2983 84.24 84.24 -11.72 -15.76
2011年01月20日 2944 84.82 84.82 -12.87 -15.18
2011年01月14日 3091 88.1 88.1 -8.52 -11.9
2011年01月07日 3166 92.87 92.87 -6.3 -7.13
2010年12月31日 3128 94.53 94.53 -7.43 -5.47
2010年12月24日 3162 94.07 94.07 -6.42 -5.93
2010年12月20日 3178 98.4 98.4 -5.95 -1.6
2010年12月17日 3225 99.08 99.08 -4.56 -0.92
2010年12月10日 3161 95.92 95.92 -6.45 -4.08
2010年12月03日 3158 96 96 -6.54 -4
2010年11月26日 3194 96.55 96.55 -5.47 -3.45
2010年11月19日 3178 92.08 92.08 -5.95 -7.92
2010年11月12日 3291 91.16 91.16 -2.6 -8.84
2010年11月05日 3520 92.7 92.7 4.17 -7.3
2010年10月29日 3379 91.16 91.16 0 -8.84
2010年10月22日 3378 87.22 87.22 -0.03 -12.78
2010年10月20日 3396 86.78 86.78 0.5 -13.22
2010年10月15日 3327 83.77 83.77 -1.54 -16.23
2010年10月08日 3044 89.94 89.94 -9.91 -10.06
2010年09月30日 2935 88.34 88.34 -13.14 -11.66
2010年09月21日 2857 86.03 86.03 -15.45 -13.97
2010年09月20日 2849 87.16 87.16 -15.69 -12.84
2010年09月17日 2861 88.15 88.15 -15.33 -11.85
2010年09月10日 2932 87.65 87.65 -13.23 -12.35
2010年09月03日 2920 85.76 85.76 -13.58 -14.24
2010年08月27日 2858 80.84 80.84 -15.42 -19.16
2010年08月20日 2898 79.17 79.17 -14.23 -20.83
2010年08月13日 2855 79.68 79.68 -15.51 -20.32
2010年08月06日 2897 79.76 79.76 -14.26 -20.24
2010年07月30日 2868 78.71 78.71 -15.12 -21.29
2010年07月23日 2793 77.8553 77.8553 -17.34 -22.14
2010年07月20日 2741 76.96 76.96 -18.88 -23.04
2010年07月16日 2616 76.98 76.98 -22.58 -23.02
2010年07月09日 2647 76.98 76.98 -21.66 -23.02
2010年07月02日 2534 76.98 76.98 -25.01 -23.02
2010年06月30日 2563 -24.15 -100
2010年06月25日 2736 85.1049 85.1049 -19.03 -14.9
2010年06月20日 2696 84.98 84.98 -20.21 -15.02
2010年06月11日 2758 92.68 92.68 -18.38 -7.32
2010年06月04日 2744 90.65 90.65 -18.79 -9.35
2010年05月28日 2850 92.689 92.689 -15.66 -7.31
2010年05月21日 2726 86 86 -19.33 -14
2010年05月15日 2868 92.3202 92.3202 -15.12 -7.68
2010年04月30日 3068 95.18 95.18 -9.2 -4.82
2010年04月23日 3190 103.3 103.3 -5.59 3.3
2010年04月20日 3173 102.03 102.03 -6.1 2.03
2010年04月16日 3356 101.0675 101.0675 -0.68 1.07
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