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陕国投·瀚信成长1期证券投资集合资金信托计划 (运行中)

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信托计划名称 陕国投·瀚信成长1期证券投资集合资金信托计划 (运行中)
成立日期 2010-02-11
预计年收益详情
资金规模 0万元
资金用途
信托期限
起始日期: 结束日期: 显示类型:
估值日 沪深 300 单位净值 累计净值 同期指数变动% 净值收益率%
2017年12月01日 3998 101.5976 109.8501 24.16 1.6
2017年11月24日 4104 102.5328 110.8613 27.45 2.53
2017年11月20日 4144 104.0862 112.5409 28.7 4.09
2017年11月17日 4120 102.6536 110.9919 27.95 2.65
2017年11月10日 4111 104.1226 112.5802 27.67 4.12
2017年11月03日 3992 102.4655 110.7885 23.98 2.47
2017年10月27日 4021 102.3585 110.6728 24.88 2.36
2017年10月20日 3926 101.4533 109.6941 21.93 1.45
2017年10月13日 3921 101.873 110.1479 21.77 1.87
2017年09月29日 3836 101.7941 110.0626 19.13 1.79
2017年09月22日 3837 101.1992 109.4194 19.16 1.2
2017年09月20日 3842 101.6024 109.8553 19.32 1.6
2017年09月15日 3831 100.8009 108.9887 18.98 0.8
2017年09月08日 3825 100.9197 109.1172 18.79 0.92
2017年09月01日 3830 101.1193 109.333 18.94 1.12
2017年08月25日 3795 99.3797 107.4521 17.86 -0.62
2017年08月18日 3724 99.2305 107.2907 15.65 -0.77
2017年08月11日 3647 98.5603 106.5661 13.26 -1.44
2017年07月28日 3721 97.3545 105.2624 15.56 -2.65
2017年07月21日 3728 95.5903 103.3549 15.78 -4.41
2017年07月20日 3748 96.0497 103.8516 16.4 -3.95
2017年07月14日 3703 97.354 105.2618 15 -2.65
2017年07月07日 3655 100.1453 108.2799 13.51 0.15
2017年06月30日 3666 98.2184 106.1964 13.85 -1.78
2017年06月23日 3622 98.4001 106.3929 12.48 -1.6
2017年06月20日 3546 98.3355 106.323 10.12 -1.66
2017年06月16日 3518 98.3352 106.3227 9.25 -1.66
2017年06月09日 3576 97.6306 105.5609 11.06 -2.37
2017年06月02日 3486 94.7777 102.4763 8.26 -5.22
2017年05月26日 3480 96.0073 103.8057 8.07 -3.99
2017年05月19日 3403 97.9151 105.8685 5.68 -2.08
2017年05月12日 3385 97.4813 105.3995 5.12 -2.52
2017年05月05日 3382 100.7608 108.9453 5.03 0.76
2017年04月28日 3439 101.9167 110.1951 6.8 1.92
2017年04月21日 3466 101.8516 110.1248 7.64 1.85
2017年04月20日 3462 102.0495 110.3387 7.52 2.05
2017年04月14日 3486 104.0163 112.4653 8.26 4.02
2017年04月07日 3517 104.5622 113.0555 9.22 4.56
2017年03月31日 3489 101.4704 109.7126 8.35 1.47
2017年03月24日 3489 103.0784 111.4512 8.35 3.08
2017年03月20日 3450 103.5943 112.009 7.14 3.59
2017年03月17日 3445 103.6556 112.0753 6.99 3.66
2017年03月10日 3427 104.229 112.6953 6.43 4.23
2017年03月03日 3427 102.5152 110.8423 6.43 2.52
2017年02月24日 3473 102.3668 110.6818 7.86 2.37
2017年02月20日 3471 100.8208 109.0102 7.8 0.82
2017年02月17日 3421 100.423 108.5801 6.24 0.42
2017年02月10日 3413 100.9885 109.1915 5.99 0.99
2017年02月03日 3364 99.6977 107.7959 4.47 -0.3
2017年01月26日 3388 99.9633 108.0831 5.22 -0.04
2017年01月20日 3354 97.9719 105.9299 4.16 -2.03
2017年01月13日 3319 100.7027 108.8825 3.07 0.7
2017年01月06日 3347 102.2177 110.5206 3.94 2.22
2016年12月30日 3310 102.9074 111.2663 2.8 2.91
2016年12月23日 3307 98.7784 106.8019 2.7 -1.22
2016年12月20日 3309 98.423 106.4177 2.76 -1.58
2016年12月16日 3346 98.6667 106.6811 3.91 -1.33
2016年12月09日 3493 102.9657 111.3293 8.48 2.97
2016年12月02日 3528 103.3158 111.7079 9.57 3.32
2016年11月25日 3521 106.5966 115.2552 9.35 6.6
2016年11月18日 3417 107.511 116.2438 6.12 7.51
2016年11月11日 3417 107.7121 116.4613 6.12 7.71
2016年11月04日 3340 106.7996 115.4747 3.73 6.8
2016年10月28日 3340 106.415 115.0588 3.73 6.42
2016年10月21日 3328 106.9829 115.6729 3.35 6.98
2016年10月20日 3319 107.3455 116.0649 3.07 7.35
2016年10月14日 3305 106.5808 115.2381 2.64 6.58
2016年09月30日 3253 104.7157 113.2215 1.02 4.72
2016年09月23日 3275 105.3716 113.9307 1.71 5.37
2016年09月20日 3257 104.7977 113.3102 1.15 4.8
2016年09月14日 3238 104.2349 112.7016 0.56 4.23
2016年09月09日 3318 105.9089 114.5116 3.04 5.91
2016年09月02日 3314 104.4786 112.9651 2.92 4.48
2016年08月26日 3307 105.0186 113.549 2.7 5.02
2016年08月19日 3365 105.9041 114.5064 4.5 5.9
2016年08月12日 3294 104.0576 112.5099 2.3 4.06
2016年08月05日 3205 103.899 112.3385 -0.47 3.9
2016年07月29日 3203 104.6567 113.1577 -0.53 4.66
2016年07月22日 3225 106.3403 114.9781 0.16 6.34
2016年07月20日 3238 106.9705 115.6594 0.56 6.97
2016年07月15日 3276 106.7545 115.4259 1.74 6.75
2016年07月08日 3154 105.721 114.3085 -2.05 5.72
2016年07月01日 3154 104.7434 113.2514 -2.05 4.74
2016年06月24日 3077 103.53 111.9395 -4.44 3.53
2016年06月20日 3113 103.2684 111.6566 -3.32 3.27
2016年06月17日 3110 103.3358 111.7295 -3.42 3.34
2016年06月08日 3163 104.0966 112.5521 -1.77 4.1
2016年06月03日 3189 103.4282 111.8294 -0.96 3.43
2016年05月27日 3062 101.7978 110.0666 -4.91 1.8
2016年05月20日 3078 102.002 110.2874 -4.41 2
2016年05月13日 3074 102.1359 110.4321 -4.53 2.14
2016年05月06日 3130 103.5753 111.9885 -2.8 3.58
2016年04月29日 3156 102.9979 111.3642 -1.99 3
2016年04月22日 3174 102.6874 111.0284 -1.43 2.69
2016年04月20日 3181 102.8947 111.2526 -1.21 2.89
2016年04月15日 3272 104.116 112.5731 1.61 4.12
2016年04月08日 3185 103.4048 111.8041 -1.09 3.4
2016年04月01日 3221 102.6592 110.998 0.03 2.66
2016年03月25日 3197 102.9004 111.2587 -0.71 2.9
2016年03月18日 3171 102.0634 110.3538 -1.52 2.06
2016年03月11日 3018 100.5775 108.7472 -6.27 0.58
2016年03月04日 3093 100.6307 108.8047 -3.94 0.63
2016年02月26日 2948 101.5604 109.8099 -8.45 1.56
2016年02月19日 2963 103.4996 111.9066 -7.98 3.5
2016年02月05日 2963 102.2036 110.5053 -7.98 2.2
2016年01月29日 2946 102.0179 110.3046 -8.51 2.02
2016年01月22日 3113 102.3213 110.6326 -3.32 2.32
2016年01月20日 3174 102.4258 110.7456 -1.43 2.43
2016年01月15日 3118 101.938 110.2182 -3.17 1.94
2016年01月08日 3361 106.4463 115.0927 4.38 6.45
2015年12月31日 3731 118.3743 127.9895 15.87 18.37
2015年12月25日 3838 121.391 131.2513 19.19 21.39
2015年12月18日 3767.91 121.7938 131.6868 17.02 21.79
2015年12月11日 3608 114.5141 123.8158 12.05 14.51
2015年12月04日 3677 116.453 125.9122 14.19 16.45
2015年11月27日 3556 114.192 123.4675 10.43 14.19
2015年11月20日 3774 126.4651 136.7375 17.2 26.47
2015年11月13日 3746 131.4314 142.1057 16.34 31.43
2015年11月06日 3793 131.9012 142.6152 17.8 31.9
2015年10月30日 3534 121.2538 131.1029 9.75 21.25
2015年10月23日 3571 121.3021 131.1552 10.9 21.3
2015年10月20日 3578 121.1965 131.041 11.12 21.2
2015年10月16日 3340 121.2858 131.1375 3.73 21.29
2015年10月09日 3340 120.5259 130.3159 3.73 20.53
2015年09月30日 3202 120.502 130.2901 -0.56 20.5
2015年09月25日 3231 120.4616 130.2464 0.34 20.46
2015年09月18日 3251 120 129.7473 0.96 20
2015年09月11日 3347 130.1408 130.1408 3.94 30.14
2015年09月02日 3365 130.1288 130.1288 4.5 30.13
2015年08月28日 3342 130.0874 130.0874 3.79 30.09
2015年08月21日 3589 143.8122 143.8122 11.46 43.81
2015年08月20日 4073 152.8823 152.8823 26.49 52.88
2015年08月14日 4073 173.4839 173.4839 26.49 73.48
2015年08月07日 3906 169.504 169.504 21.3 69.5
2015年07月31日 3816 183.4716 183.4716 18.51 83.47
2015年07月24日 4176 188.8387 188.8387 29.69 88.84
2015年07月20日 4160 186.3723 186.3723 29.19 86.37
2015年07月17日 4151 186.6488 186.6488 28.91 86.65
2015年07月10日 4106 176.9423 176.9423 27.52 76.94
2015年07月03日 4336 176.0712 176.0712 34.66 76.07
2015年06月26日 4336 197.6859 197.6859 34.66 97.69
2015年06月19日 4637 205.7855 205.7855 44.01 105.79
2015年06月12日 5335 220.1879 220.1879 65.68 120.19
2015年06月05日 5230 217.4966 217.4966 62.42 117.5
2015年05月29日 4840 202.3064 202.3064 50.31 102.31
2015年05月22日 4951 206.7977 206.7977 53.76 106.8
2015年05月20日 4754 202.9071 202.9071 47.64 102.91
2015年05月15日 4617 194.4299 194.4299 43.39 94.43
2015年05月08日 4558 174.6869 174.6869 41.55 74.69
2015年04月30日 4749 171.72 171.72 47.48 71.72
2015年04月24日 4702 172.6651 172.6651 46.02 72.67
2015年04月20日 4521 154.8103 154.8103 40.4 54.81
2015年04月17日 4596 162.4423 162.4423 42.73 62.44
2015年04月10日 4344 182.9274 182.9274 34.91 82.93
2015年04月03日 4170 176.656 176.656 29.5 76.66
2015年03月27日 3971 146.9781 146.9781 23.32 46.98
2015年03月20日 3892 140.4213 140.4213 20.87 40.42
2015年03月13日 3617 131.9683 131.9683 12.33 31.97
2015年03月06日 3478 124.8148 124.8148 8.01 24.81
2015年02月27日 3572 118.1459 118.1459 10.93 18.15
2015年02月17日 3522 120.2384 116.6902 9.38 20.24
2015年02月13日 3469 116.6902 116.6902 7.73 16.69
2015年02月06日 3312 111.7598 111.7598 2.86 11.76
2015年01月30日 3571 105.1357 105.1357 10.9 5.14
2015年01月23日 3571 105.4579 105.4579 10.9 5.46
2015年01月20日 3396 108.3629 108.3629 5.47 8.36
2015年01月16日 3635 109.4356 109.4356 12.89 9.44
2015年01月09日 3546 103.1519 103.1519 10.12 3.15
2014年12月31日 3533 104.3875 104.3875 9.72 4.39
2014年12月26日 3445 102.9668 102.9668 6.99 2.97
2014年12月19日 3383 103.8225 103.8225 5.06 3.82
2014年12月12日 3193 93.2995 93.2995 -0.84 -6.7
2014年12月05日 3124 95.3472 95.3472 -2.98 -4.65
2014年11月28日 2808 84.9542 84.9542 -12.8 -15.05
2014年11月21日 2583 81.3251 81.3251 -19.78 -18.67
2014年11月20日 2537 79.4719 79.4719 -21.21 -20.53
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2014年08月01日 2329 72.2826 72.2826 -27.67 -27.72
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2012年06月08日 2524 75.0253 75.0253 -21.61 -24.97
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2012年05月18日 2573 72.8355 72.8355 -20.09 -27.16
2012年05月11日 2636 72.8797 72.8797 -18.14 -27.12
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2012年04月06日 2519 72.3591 72.3591 -21.77 -27.64
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2012年03月20日 2584 75.6825 75.6825 -19.75 -24.32
2012年03月16日 2623 77.2561 77.2561 -18.54 -22.74
2012年03月09日 2664 76.3548 76.3548 -17.27 -23.65
2012年03月02日 2679 75.6083 75.6083 -16.8 -24.39
2012年02月24日 2648 75.1439 75.1439 -17.76 -24.86
2012年02月20日 2540 73.7802 73.7802 -21.12 -26.22
2012年02月17日 2537 73.8276 73.8276 -21.21 -26.17
2012年02月10日 2533 73.1918 73.1918 -21.34 -26.81
2012年02月03日 2506 73.2167 73.2167 -22.17 -26.78
2012年01月20日 2504 73.127 73.127 -22.24 -26.87
2012年01月13日 2394 73.0421 73.0421 -25.65 -26.96
2012年01月06日 2290 73.2766 73.2766 -28.88 -26.72
2011年12月30日 2345 73.3455 73.3455 -27.17 -26.65
2011年12月23日 2359 73.1321 73.1321 -26.74 -26.87
2011年12月20日 2377 73.1597 73.1597 -26.18 -26.84
2011年12月16日 2390 73.3535 73.3535 -25.78 -26.65
2011年12月09日 2503 73.3255 73.3255 -22.27 -26.67
2011年12月02日 2557 73.417 73.417 -20.59 -26.58
2011年11月25日 2569 74.201 74.201 -20.22 -25.8
2011年11月18日 2606 73.9485 73.9485 -19.07 -26.05
2011年11月11日 2695 76.3601 76.3601 -16.3 -23.64
2011年11月04日 2763 77.1527 77.1527 -14.19 -22.85
2011年10月28日 2709 75.9508 75.9508 -15.87 -24.05
2011年10月21日 2507 74.5376 74.5376 -22.14 -25.46
2011年10月20日 2520 74.9904 74.9904 -21.74 -25.01
2011年10月14日 2653 76.0197 76.0197 -17.61 -23.98
2011年09月30日 2581 76.0092 76.0092 -19.84 -23.99
2011年09月23日 2669 78.8118 78.8118 -17.11 -21.19
2011年09月20日 2689 80.0973 80.0973 -16.49 -19.9
2011年09月16日 2733 79.8016 79.8016 -15.12 -20.2
2011年09月09日 2751 80.1512 80.1512 -14.57 -19.85
2011年09月02日 2803 81.804 81.804 -12.95 -18.2
2011年08月26日 2901 83.7656 83.7656 -9.91 -16.23
2011年08月19日 2807 82.2711 82.2711 -12.83 -17.73
2011年08月12日 2875 83.7277 83.7277 -10.71 -16.27
2011年08月05日 2897 86.2084 86.2084 -10.03 -13.79
2011年07月29日 2972 88.9229 88.9229 -7.7 -11.08
2011年07月22日 3067 90.5555 90.5555 -4.75 -9.44
2011年07月20日 3091 89.9385 89.9385 -4.01 -10.06
2011年07月15日 3128 90.5115 90.5115 -2.86 -9.49
2011年07月08日 3109 89.3643 89.3643 -3.45 -10.64
2011年07月01日 3049 85.98 85.98 -5.31 -14.02
2011年06月24日 3027 85.4433 85.4433 -5.99 -14.56
2011年06月20日 2874 81.1454 81.1454 -10.75 -18.85
2011年06月17日 2892 83.3421 83.3421 -10.19 -16.66
2011年06月10日 2961 85.9947 85.9947 -8.04 -14.01
2011年06月03日 2986 85.2362 85.2362 -7.27 -14.76
2011年05月27日 2963 83.7029 83.7029 -7.98 -16.3
2011年05月20日 3121 91.0594 91.0594 -3.07 -8.94
2011年05月13日 3128 91.2874 91.2874 -2.86 -8.71
2011年05月06日 3121 93.6157 93.6157 -3.07 -6.38
2011年04月29日 3192 93.6673 93.6673 -0.87 -6.33
2011年04月22日 3299 104.0997 104.0997 2.45 4.1
2011年04月20日 3295 102.6 102.6 2.33 2.6
2011年04月15日 3358 100.155 100.155 4.29 0.16
2011年04月08日 3353 102.4335 102.4335 4.13 2.43
2011年04月01日 3272 101.4742 101.4742 1.61 1.47
2011年03月25日 3294 107.3227 107.3227 2.3 7.32
2011年03月18日 3215 105.9858 105.9858 -0.16 5.99
2011年03月11日 3247 107.2942 107.2942 0.84 7.29
2011年03月04日 3270 107.6231 107.6231 1.55 7.62
2011年02月25日 3197 106.1776 106.1776 -0.71 6.18
2011年02月18日 3211 103.7867 103.7867 -0.28 3.79
2011年02月11日 3120 102.4904 102.4904 -3.11 2.49
2011年01月28日 3036 94.7748 94.7748 -5.71 -5.23
2011年01月21日 2983 93.354 93.354 -7.36 -6.65
2011年01月20日 2944 93.9443 93.9443 -8.57 -6.06
2011年01月14日 3091 98.8626 98.8626 -4.01 -1.14
2011年01月07日 3166 103.9995 103.9995 -1.68 4
2010年12月31日 3128 105.3242 105.3242 -2.86 5.32
2010年12月24日 3162 104.9544 104.9544 -1.8 4.95
2010年12月20日 3178 109.4703 109.4703 -1.3 9.47
2010年12月17日 3225 111.5306 111.5306 0.16 11.53
2010年12月10日 3161 108.5798 108.5798 -1.83 8.58
2010年12月03日 3158 110.0342 110.0342 -1.93 10.03
2010年11月26日 3194 112.3153 112.3153 -0.81 12.32
2010年11月19日 3178 106.1845 106.1845 -1.3 6.18
2010年11月12日 3291 105.6415 105.6415 2.2 5.64
2010年11月05日 3520 106.4438 106.4438 9.32 6.44
2010年10月29日 3379 104.5643 104.5643 4.94 4.56
2010年10月22日 3378 99.6413 99.6413 4.91 -0.36
2010年10月20日 3396 99.2928 99.2928 5.47 -0.71
2010年10月15日 3327 94.6848 94.6848 3.32 -5.32
2010年10月08日 3044 102.5204 102.5204 -5.47 2.52
2010年09月30日 2935 100.62 100.62 -8.85 0.62
2010年09月21日 2857 98.4562 98.4562 -11.27 -1.54
2010年09月20日 2849 99.6469 99.6469 -11.52 -0.35
2010年09月17日 2861 100.482 100.482 -11.15 0.48
2010年09月10日 2932 99.345 99.345 -8.94 -0.66
2010年09月03日 2920 97.2299 97.2299 -9.32 -2.77
2010年08月27日 2858 90.6671 90.6671 -11.24 -9.33
2010年08月20日 2898 87.9033 87.9033 -10 -12.1
2010年08月13日 2855 88.3583 88.3583 -11.34 -11.64
2010年08月06日 2897 88.3124 88.3124 -10.03 -11.69
2010年07月30日 2868 86.2496 86.2496 -10.93 -13.75
2010年07月23日 2793 84.86 84.86 -13.26 -15.14
2010年07月20日 2741 83.1479 83.1479 -14.88 -16.85
2010年07月16日 2616 82.9289 82.9289 -18.76 -17.07
2010年07月09日 2647 83.1333 83.1333 -17.8 -16.87
2010年07月02日 2534 82.548 82.548 -21.3 -17.45
2010年06月25日 2736 93.0697 93.0697 -15.03 -6.93
2010年06月20日 2696 92.8139 92.8139 -16.27 -7.19
2010年06月11日 2758 100.9137 100.9137 -14.35 0.91
2010年06月04日 2744 98.291 98.291 -14.78 -1.71
2010年05月28日 2850 100.2908 100.2908 -11.49 0.29
2010年05月21日 2726 93.9632 93.9632 -15.34 -6.04
2010年05月15日 2868 100.5153 100.5153 -10.93 0.52
2010年04月30日 3068 103.2993 103.2993 -4.72 3.3
2010年04月23日 3190 110.7489 110.7489 -0.93 10.75
2010年04月20日 3173 108.8244 108.8244 -1.46 8.82
2010年04月16日 3356 109.14 109.14 4.22 9.14
2010年04月02日 3407 104.1483 104.1483 5.81 4.15
2010年03月26日 3275 101.16 101.16 1.71 1.16
2010年03月19日 3293 101.4632 101.4632 2.27 1.46
2010年03月12日 3233 100.33 100.33 0.4 0.33
2010年03月05日 3259 102 102 1.21 2
2010年02月26日 3281 102.82 102.82 1.89 2.82
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